Der Aktienkurs von Broadcom steigt: Divergenz deutet auf einen Rückgang hin

Der Aktienkurs von Broadcom setzte seinen starken Anstieg fort und bewegt sich auf seinem Allzeithoch, da die Anleger die Positionierung des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz bejubeln. AVGO überschritt zum ersten Mal den wichtigen Widerstand bei 300 $ und trieb seine Marktkapitalisierung auf über 1,42 Mrd. $.

Der Rückenwind für KI hält an

Der Aktienkurs von Broadcom hat in diesem Jahr einen starken Aufwärtstrend erlebt, da es Anzeichen dafür gibt, dass die KI-Ausgaben anhalten.

So veröffentlichte Palantir Technologies beispielsweise starke Ergebnisse, die eine robuste Nachfrage nach seiner AIP-Lösung zeigten, die Unternehmen und Regierungsbehörden bei der Entwicklung von Lösungen für künstliche Intelligenz unterstützt.

In ähnlicher Weise gaben die Top-Hyperscaler wie Microsoft, Meta Platforms und Amazon weiterhin riesige Summen in die KI-Infrastruktur aus. Analysten gehen davon aus, dass diese Unternehmen in den nächsten Jahren über 3 Billionen US-Dollar im KI-Bereich ausgeben werden.

Diese Ausgaben kommen Broadcom zugute, einem Unternehmen, das Lösungen für diese Unternehmen anbietet. Es bietet ihnen kundenspezifisches Silizium, Netzwerkchips, PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) und optische Verbindungen.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass sich das KI-Wachstum von NVIDIA beschleunigt. Der KI-Umsatz stieg im zweiten Quartal um 77 % auf 4,1 Mrd. $, während die Infrastruktursoftware um 47 % auf 6,7 Mrd. $ stieg.

Das Management stellte fest, dass der Umsatz mit KI-Halbleitern 4,4 Mrd. $ betrug, was auf die Ausgaben der Hyperscale-Partner zurückzuführen ist. Hock Tan, der CEO, sagte:

Das Wachstum wird sich beschleunigen

Der Umsatz von Broadcom stieg im zweiten Quartal um 25 % auf 14 Milliarden US-Dollar, wobei die Halbleiter- und Infrastruktursoftware auf 8,2 Milliarden US-Dollar bzw. 6,7 Milliarden US-Dollar stieg.

Analysten sind optimistisch, dass der Umsatz von Broadcom in diesem Jahr weiter wachsen wird. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz im 2. Quartal 15,8 Mrd. $ betragen wird, 21% mehr als im letzten Jahr.

Broadcom wird in diesem Jahr einen Jahresumsatz von 62 Milliarden US-Dollar und im nächsten Jahr von 75 Milliarden US-Dollar erzielen. Diese Schätzungen gehen davon aus, dass das Unternehmen keine größeren Akquisitionen tätigen wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Broadcom ist ebenfalls hochprofitabel geworden, wobei der Jahresgewinn pro Aktie (EPS) voraussichtlich 6,67 $ betragen wird, gegenüber 4,87 $ im Vorjahr. Es wird erwartet, dass er im folgenden Jahr auf 8,82 $ steigen wird.

Eine Hauptsorge der Broadcom-Analysten ist, dass das Unternehmen eines der am stärksten überbewerteten Unternehmen in den Vereinigten Staaten ist. Er hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 65 und liegt damit deutlich über dem Branchenmedian von 29. Vor allem ist es stärker überbewertet als das schneller wachsende NVIDIA.

Technische Analyse des Aktienkurses von Broadcom

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von AVGO in diesem Jahr in einem starken Bullenlauf befand. Er bewegte sich kürzlich über die wichtige Widerstandsmarke bei 248,5 $, der oberen Seite des Cup-and-Handle-Musters.

Die Aktie stieg auch über die wichtige Widerstandsmarke bei 265,17 $ und machte damit ein kleines Double-Top-Muster ungültig. Er liegt weiterhin über allen gleitenden Durchschnitten, ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Der Aktienkurs von AVGO hat jedoch ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet, da der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren weiter gefallen sind. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs von Broadcom zurückgehen und möglicherweise die Unterstützung bei 250 $ erneut testen wird.