Top-Katalysatoren für den Nasdaq 100 Index und den QQQ ETF in dieser Woche

Der Nasdaq 100 Index und seine börsengehandelten Fonds wie der Invesco QQQ stiegen in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch, als die Berichtssaison andauerte und die Sorgen über einen Handelskrieg nachließen.

Er stieg auf einen Höchststand von 23.610 $ und damit deutlich über dem bisherigen Jahrestief von 16.520 $. Hier sind die wichtigsten Katalysatoren, die sich in dieser Woche auf die Leistung auswirken werden.

US-Inflationsdaten

Der erste Hauptkatalysator für den Nasdaq 100 Index sind die anstehenden US-Verbraucherinflationsdaten am Dienstag. Dies wird ein genau beobachteter Bericht sein, der sich auf die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank auswirken wird.

Die mittlere Schätzung der Analysten geht davon aus, dass die Verbraucherinflation von 2,7 % im Juni auf 2,8 % im Juli gestiegen ist, während die Kernzahl auf den psychologischen Punkt von 3,0 % zurückgesprungen ist.

Wenn diese Zahlen zutreffen, werden sie die durchschnittliche Prognose der Federal Reserve erschweren. Einige Beamte der Federal Reserve haben begonnen, sich für die Idee einer Zinssenkung im September zu erwärmen, nachdem die jüngsten Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) veröffentlicht wurden, wobei Lisa Cook dies als "Wendepunkt" bezeichnete.

Ein sich verschlechternder Arbeitsmarkt und eine hohe Inflation könnten die Befürchtung schüren, dass sich die USA auf eine Stagflation zubewegen, was es der US-Notenbank erschweren könnte, die Zinssätze zu senken.

Der Nasdaq 100 Index und der QQQ ETF entwickeln sich gut, wenn die US-Notenbank die Zinssätze senkt.

Höchste Unternehmensgewinne

Der andere wichtige Katalysator für den Nasdaq 100 Index und QQQ ist die nachlassende Berichtssaison. Die meisten der konstituierenden Unternehmen haben ihre Ergebnisse bereits veröffentlicht.

Die Daten von FactSet zeigen, dass 90 % aller Unternehmen im S&P 500 bereits berichtet haben. Das durchschnittliche Ergebniswachstum lag im zweiten Quartal bei 11,8 % und damit deutlich über den Erwartungen der Analysten.

Die durchschnittliche Schätzung des Gewinnwachstums lag bei weniger als 5 %, was auf die Besorgnis über die Zölle von Donald Trump zurückzuführen ist. Damit ist die Wachstumsschätzung mehr als doppelt so hoch wie von Analysten erwartet.

CoreWeave wird aufgrund seiner Rolle in der KI-Branche eine der Top-Tech-Aktien sein, die man diese Woche im Auge behalten sollte. Es betreibt mehrere Rechenzentren, die es Top-KI-Unternehmen anbietet.

Das andere Top-Unternehmen, das man im Auge behalten sollte, ist Applied Materials, das am Donnerstag seine Ergebnisse veröffentlichen wird. Analysten gehen davon aus, dass die Ergebnisse zeigen werden, dass der Gewinn pro Aktie von AMAT 2,36 $ betragen wird.

Cisco, das größte Großhandelsunternehmen, wird am Mittwoch seine Ergebnisse veröffentlichen. Weitere Top-Unternehmen, die man im Auge behalten sollte, sind Venture Global, Sea Limited und Tencent.

Treffen zwischen Trump und Putin

In der Zwischenzeit wird ein bevorstehendes Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska genau beobachtet werden. Ziel ist es, den anhaltenden Krieg zu beenden, der in der Ukraine Millionen vertrieben und Tausende getötet hat.

Die Hoffnung ist, dass dieses Treffen zu Frieden in der Region führen wird. Das Ende und die mögliche Abschaffung einiger russischer Zölle werden dazu beitragen, die Energiekosten und die Inflation zu senken, was den Nasdaq 100 Index stützen könnte.

Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und Fed-Rede

Der andere wichtige Katalysator für den Nasdaq 100 Index und den QQQ ETF sind die bevorstehenden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen. Ökonomen sehen in den Daten einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze von 0,6 % auf 0,5 % aufgrund der Zölle von Donald Trump.

Die USA werden auch die neuesten Export- und Importpreise, das verarbeitende Gewerbe und die Industrieproduktion sowie die Verbrauchererwartungen veröffentlichen. Wie der Inflationsbericht werden auch diese Zahlen beeinflussen, was die US-Notenbank tut und wann sie beginnt, die Zinsen zu senken.

Der Nasdaq 100 Index schneidet gut ab, wenn die Fed die Zinssätze senkt oder wenn sie signalisiert, dass sie dies tun wird. Einige Fed-Beamte wie Tom Barkin werden diese Woche sprechen und andeuten, wann die Bank die Zinsen senken wird.