Darum könnte der Aktienkurs von Rolls-Royce unter 1000 Pence rutschen

Der Aktienkurs von Rolls-Royce hat sich in diesem Monat seitwärts bewegt, da der jüngste Anstieg nachließ. Er fiel am Dienstag auf ein Tief von 1.067 Pence und lag damit unter dem bisherigen Jahreshoch von 1.110 Pence. In diesem Artikel werden die wichtigsten Gründe untersucht, warum die Aktie an der Schwelle zu einer kurzen Umkehr stehen könnte.

Technische Daten zum Aktienkurs von Rolls-Royce deuten auf eine kurze Umkehr hin

Der Wochenchart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Rolls-Royce in den letzten Monaten in einer starken Rallye befand. Er ist viel höher geblieben als die 100- und 50-Wochen-EMA, was ein Zeichen dafür ist, dass die Bullen vorerst die Kontrolle haben.

Der 100-Tage-EMA liegt bei 905 Pence, während der 50-Wochen-Wert bei 990 Pence liegt. Daher besteht das Risiko, dass die Aktie eine Mean Reversion durchläuft, bei der sie auf ihren historischen Durchschnitt zurückkehrt. Ein gutes Beispiel dafür ist das, was im April geschah, als er auf die beiden Durchschnittswerte abstürzte.

Das andere große Risiko besteht darin, dass die Aktie eine Mean Reversion erfährt, ein Phänomen, das bereits begonnen hat. Die Mean Reversion tritt auf, wenn sich der Oszillator eines Vermögenswerts mit steigendem Preis nach unten zu bewegen beginnt.

Die folgende Grafik zeigt, dass sich der Relative Strength Index (RSI) nach unten bewegt hat und sich nun dem neutralen Punkt bei 5o nähert. Auch der prozentuale Preisoszillator (PPO), eine einzigartige Form des MACD-Indikators, hat begonnen, nach unten zu zeigen.

Daher ist es wahrscheinlich, dass die Aktie einen leichten Rückgang auf mindestens 900 Pence verzeichnen und dann den Aufwärtstrend fortsetzen wird. Ein Anstieg über das Allzeithoch von 1.110 Pence würde die bärische Einschätzung ungültig machen und auf weitere Gewinne hindeuten.

Rolls Royce Holdings verfügt über starke Fundamentaldaten

Um es klar zu sagen: Die rückläufige Kursprognose für die Rolls-Royce-Aktie ist kein Zeichen dafür, dass das Unternehmen größere Probleme hat. Es basiert auf technischen Daten, die sich auf dem Wochen- und Tageschart gebildet haben.

Rolls-Royce Holdings verfügt über starke Fundamentaldaten, wie die jüngsten Finanzergebnisse zeigen. Der Umsatz stieg in der ersten Jahreshälfte um 13% auf 9 Mrd. £, während der Bruttogewinn um 33% auf 2,5 Mrd. £ stieg, was auf die Kostenoptimierungen des Managements zurückzuführen ist. Der Betriebsgewinn stieg um 50% auf 1,7 Mrd. £, während der freie Cashflow auf 1,58 Mrd. £ stieg.

Diese Ergebnisse zeigen, dass sich das Geschäft von Rolls-Royce in Bezug auf Umsatz und Gewinn gut entwickelt. Darüber hinaus verbesserte sich die Bilanz auf 1,08 Mrd. £ von negativen 822 Mio. £ im Vorjahreszeitraum.

Die drei Geschäftsbereiche von Rolls-Royce, Zivilluftfahrt, Energie und Verteidigung, haben allesamt großen Rückenwind. Die zivile Luftfahrt floriert, wie die jüngsten Gewinne von IAG, United und Lufthansa zeigen.

Der Umsatz des Segments Verteidigung stieg um 1% auf 2,2 Mrd. £, was auf die Bereiche Transport, Hubschrauber und Kampf zurückzuführen ist. Auch die Sparte Power Systems stieg um 20 %, was auf den Rückenwind der KI zurückzuführen ist.

Das einzige große fundamentale Risiko für den Aktienkurs von Rolls-Royce besteht darin, dass sie stark überbewertet ist. Er hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 61 und liegt damit deutlich über dem Sektor-Median von 23.