Absturz des Palantir-Aktienkurses: Heute den Dip kaufen oder den Rip verkaufen?

Der Aktienkurs von Palantir nähert sich einem Bärenmarkt, nachdem er von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 17% abgestürzt ist. PLTR wurde am Dienstag bei 157 $ gehandelt, was seine Marktkapitalisierung auf über 372 Mrd. $ brachte. Ist es also sicher, den Dip zu kaufen oder den Rip zu verkaufen?

Das Geschäft von Palantir floriert

Der Aktienkurs von Palantir ist von einem Tiefstand von 6 $ im Jahr 2023 auf aktuell 157 $ gestiegen und hat seine Marktkapitalisierung von 16 Mrd. $ auf 372 Mrd. $ verändert.

Das Unternehmen hat von der anhaltenden Stärke seines Geschäfts profitiert, da es auf die Unternehmensseite expandiert. Am wichtigsten ist, dass es sich zu einem der Top-Player im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt hat.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von Palantir gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 % gestiegen ist. Der Umsatz hat den wichtigen Meilenstein von 1 Milliarde US-Dollar überschritten, ein Trend, der sich fortsetzen wird.

Der Umsatz von Palantir in den USA stieg um 68 % auf 733 Millionen US-Dollar, angeführt vom kommerziellen Segment, dessen Umsatz auf 306 Millionen US-Dollar stieg. Die US-Regierung, ihr größter Kunde, verdiente 426 Millionen Dollar.

Die Innovation des Unternehmens hat dazu geführt, dass es sein Geschäft diversifiziert hat und sich von einem reinen staatlichen Auftragnehmer zu einem diversifizierten Unternehmen entwickelt hat.

Unternehmen nehmen das Gotham-Produkt von Palantir trotz seiner hohen Kosten an, weil es ihnen hilft, andere Datenanalyseprodukte zu ersetzen. Gotham ermöglicht es Unternehmen, Daten zu integrieren, zu analysieren und zu operationalisieren.

Eine Funktionsweise von Gotham besteht darin, dass es einen digitalen Zwilling eines Unternehmens erstellt, der ihm hilft, Simulationen durchzuführen und Prozesse zu automatisieren.

Die Artificial Intelligence Platform (AIP) ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Produkts, da sie es Unternehmen ermöglicht, große Sprachmodelle einfach zu planen und zu erstellen.

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Ist Palantir billig oder überbewertet?

Während die meisten Menschen glauben, dass Palantir eine gute Investition ist, ist das Hauptproblem in der Investment-Community die Bewertung, insbesondere jetzt, da die Marktkapitalisierung auf fast 400 Mrd. $ gestiegen ist.

Bei einem Unternehmen, das auf über 400 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, würde man erwarten, dass seine Einnahmen und Gewinne beträchtlich sind oder in halsbrecherischer Geschwindigkeit wachsen.

Im Fall von Palantir wird der Jahresumsatz voraussichtlich 4,16 Mrd. $ betragen, was einem Wachstum von 45% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im nächsten Jahr wird er dann um 34 % auf 5,6 Milliarden US-Dollar wachsen.

Das bedeutet, dass das Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 115 hat, was viel höher ist als bei den meisten Unternehmen. Das Vielfache bedeutet, dass es 115 Jahre dauern würde, bis sich die Investition bei gleichbleibenden Faktoren amortisiert hat.

Die Palantir-Aktie hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 181 und ist damit ebenfalls deutlich höher als das der meisten Unternehmen. Daher ist die PLTR-Aktie von diesen Multiplikatoren aus stark überbewertet.

Viele Analysten bewerten Softwareunternehmen mit der Regel von 40 Multiplikatoren, die ihr Umsatzwachstum und ihre Gewinnmargen vergleichen. In seinem Fall beträgt das Umsatzwachstum 48 %, während die Nettogewinnmarge 33 % beträgt, was einem Vielfachen von 81 % entspricht, was es recht günstig macht.

Technische Analyse des Palantir-Aktienkurses

Der Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs von PLTR von 189,65 $ auf 157 $ zurückgegangen ist, nachdem Nvidia gewarnt hatte, dass sich sein Geschäft verlangsamt. Dennoch bleibt die Aktie sehr bullisch, da sie über allen gleitenden Durchschnitten liegt.

Palantir hat sich ebenfalls bei 150 $ eingependelt, einem wichtigen Niveau, das dem starken Pivot-Reverse-Level der Murrey Math Lines entspricht.

Sie hat auch eine morgendliche Sternkerze gebildet. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass er sich erholt und das bisherige Jahreshoch von 189 $ erreicht. Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne bis zum extremen Überschwingpunkt bei 250 $ hindeuten, was einem Anstieg von 60% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.