Plug Power-Aktie bildet riskantes Muster, während Shortseller-Druck zunimmt

Die Plug Power-Aktie hat sich in den letzten Wochen größtenteils seitwärts bewegt, bleibt aber nach einem Rückgang um 47% seit ihrem Mai-Hoch weiterhin deutlich im Bärenmarktbereich. Die Aktie wurde bei $2.26 gehandelt, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund $3 Milliarden verleiht, während die Leerverkaufsquote trotz laufender Turnaround-Bemühungen auf 20% geklettert ist.

Anleger halten weiterhin Short-Positionen auf Plug Power

US-Investoren gehen weiter Short auf Plug Power, den führenden Akteur im Bereich Wasserstoffenergie, trotz seiner laufenden Turnaround-Bemühungen. Daten von Benzinga zeigen, dass die Leerverkaufsquote auf 23,46% gestiegen ist, während ein separater Bericht von Seeking Alpha 20% angibt.

Die verstärkten Leerverkäufe erfolgen, obwohl sich der Turnaround des Unternehmens fortsetzt. Der letzte Ergebnisbericht zeigte, dass die Umsatzerlöse im letzten Quartal leicht gestiegen sind. Es erzielte $178 million im zweiten Quartal gegenüber $173 million im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 

Der Umsatzanstieg brachte den Sechsmonatsumsatz auf $341 million gegenüber $307 million im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Umsatz belegt, dass das Geschäft weiterhin eine starke Nachfrage von Unternehmen wie Amazon und Walmart verzeichnet. 

Der Großteil dieses Wachstums wurde durch Dienstleistungen an Brennstoffzellen angetrieben, die auf $29.8 million anstiegen gegenüber $16.3 million im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Geschäftsbereich erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres über $51 million.

Plug Power’s Power-Purchase-Agreements (Stromabnahmeverträge) generierten über $26 million, während der an Kunden gelieferte Brennstoff mehr als $39 million erreichte. Dieses Wachstum wurde durch einen deutlichen Rückgang beim Verkauf von Geräten ausgeglichen, der auf $81.8 million sank. 

Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen an einer Verbesserung der Profitabilität arbeitet. Der Nettoverlust im zweiten Quartal verringerte sich auf $190 million, hauptsächlich aufgrund der Änderung des beizulegenden Zeitwerts wandelbarer Schuldtitel. Zudem fielen im Quartal Zinsaufwendungen von über $16 million an. 

Die Short-Positionen sind daher ein Zeichen dafür, dass Anleger erwarten, dass das Unternehmen seine Verwässerung fortsetzt. Plug Power’s ausstehende Aktien sind auf über 1.39 million billion gestiegen gegenüber 1.12 million im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen hatte 2022 über 577 million. 

Positiv bewerten Analysten jedoch, dass die Umsätze voraussichtlich weiter wachsen werden. Der Jahresumsatz soll um 15,3% auf $819 million steigen, mit $968 million im Folgejahr. 

Technische Analyse des Plug Power-Aktienkurses

PLUG-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass PLUG in den vergangenen Tagen in einer engen Spanne geblieben ist. Die Aktie wurde bei $2.26 gehandelt und liegt damit deutlich unter dem Juni-Hoch von $4.31 in diesem Jahr.

Die Aktie hat einen aufsteigenden Kanal ausgebildet, der Teil einer bärischen Flaggenformation ist. Dieses Muster führt häufig zu einem bärischen Ausbruch. Die Notierung liegt unter dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt, während der Percentage Price Oscillator (PPO) unter das Neutralniveau gefallen ist.

Deshalb ist ein bärischer Ausbruch wahrscheinlich, mit Ziel zunächst dem Schlüsselunterstützungsniveau bei $1.87. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde weiteres Abwärtspotenzial signalisieren, möglicherweise bis $1.50.