Rolls-Royce-Aktienkurs: Wie geht es weiter mit der ehemaligen "brennenden Plattform"?

Der Aktienkurs von Rolls-Royce ist in diesem Jahr stark gestiegen und bewegt sich in der Nähe seines Allzeithochs, da die Nachfrage nach seinen Triebwerken weiter steigt. Er stieg am Montag auf 1.090 Pence und lag damit einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 1.110 Pence. Auch er ist von seinem Tiefststand im April um 96% gestiegen.

Von der brennenden Plattform zum Gelddrucker

Rolls-Royce Holdings hat sich dank des starken Umsatz- und Nachfragewachstums in allen Branchen, einschließlich der zivilen Luftfahrt, der Verteidigung und der Energiewirtschaft, von einer "brennenden Plattform", wie der CEO es nannte, zu einer Gelddruckerei entwickelt.

Das Unternehmen hat vor allem vom anhaltenden Boom der Zivilluftfahrt profitiert, der viele Fluggesellschaften hochprofitabel gemacht hat. So stieg der Umsatz von United Airlines von 50,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 57 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr.

Der Umsatz von Delta Air Line stieg ebenfalls auf 61 Milliarden US-Dollar, während in Europa Unternehmen wie IAG und Lufthansa ebenfalls florieren.

Dieses Wachstum hat zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, da es den größten Teil seines Umsatzes und Gewinns in der Zivilluftfahrt erzielt. Diese Einnahmen erwirtschaftet sie aus dem Verkauf von Triebwerken und dem Abschluss langfristiger Serviceverträge mit Fluggesellschaften.

Das Unternehmen hat auch vom anhaltenden Boom der künstlichen Intelligenz (KI) profitiert, der zu einer höheren Nachfrage nach Energie für Rechenzentren geführt hat. Viele Rechenzentrumsunternehmen verwenden jetzt einige ihrer Power Engines.

Rückenwind für die Kernenergie

Am wichtigsten ist, dass auch das Kernkraftgeschäft des Unternehmens floriert, nachdem es einen Vertrag mit der britischen Regierung über den Bau kleiner Kernreaktoren abgeschlossen hat. Erst kürzlich hat Schweden erklärt, dass es den Bau mehrerer kleiner Kernreaktoren mit britischer Technologie in Betracht zieht.

Mit ihrem starken Hintergrund im nuklearen Bereich besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Abteilung Milliarden von Dollar wert wäre.

Zum Beispiel hat Oklo, ein amerikanisches Unternehmen, das ähnliche Lösungen entwickelt, eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar erreicht. NuScale, ein weiteres Top-Unternehmen der Branche, hat einen Umsatz von 9,2 Milliarden US-Dollar. Die beiden Unternehmen haben noch nicht begonnen, Gewinne zu erzielen.

Rolls-Royce ist jetzt eine riesige Gelddruckmaschine, deren freier Cashflow im ersten Halbjahr auf 1,5 Mrd. £ gestiegen ist, verglichen mit 1,15 Mrd. £ im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Analysten gehen davon aus, dass der Free Cashflow in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Im nächsten Geschäftsjahr werden es 3,3 Mrd. £ werden, gefolgt von 3,9 Mrd. £ und 4,4 Mrd. £ in den nächsten zwei Jahren.

Wenn sich der Trend fortsetzt, könnte das Unternehmen diese Ziele früher als erwartet übertreffen. So übertraf sie kürzlich ihre mittelfristigen Ziele zwei Jahre im Voraus. Dieses FCF-Wachstum hat dem Unternehmen geholfen, seine Aktien zurückzukaufen und seine Dividende zu erhöhen.

Technische Analyse des Aktienkurses von Rolls-Royce

Der Tageschart zeigt, dass sich der Aktienkurs von RR in den letzten Jahren in einer starken Hausse befand. In letzter Zeit hat er jedoch ein Widerstandsniveau bei 1.103 Pence gefunden, ein Niveau, über das er sich mehrmals nicht bewegen konnte.

Die Aktie hat ein Double-Top-Muster gebildet, während der MACD und der Relative Strength Index (RSI) eine rückläufige Divergenz gebildet haben. Daher wird der Aktienkurs von RR in den kommenden Wochen wahrscheinlich einen Rückgang erleben. In diesem Fall wird der nächste Punkt, den man im Auge behalten sollte, bei 1.000 Pence liegen.