ARKK ETF-Aktie: Ist der Flaggschiff-Fonds von Cathie Wood heute ein Kauf?

Der Aktienkurs des Cathie Wood's Ark Innovation Fund (ARKK) entwickelt sich in diesem Jahr gut und ist kürzlich auf den höchsten Stand seit 2022 gestiegen, da Technologieunternehmen florierten. Die ARKK ETF-Aktie wurde bei 79,72 $ gehandelt, was einem Anstieg von 106% gegenüber ihrem Tiefststand in diesem Jahr entspricht.

Der ARKK ETF-Unfug geht weiter

Der ARKK ETF von Cathie Wood hat in den letzten Wochen das durchgemacht, was dieFT als Unfug bezeichnet hat . Die von ETF.com zusammengestellten Daten zeigen, dass der Fonds in der vergangenen Woche Zuflüsse von über 3,2 Milliarden US-Dollar verzeichnete, was einem deutlichen Anstieg gegenüber fast null in der Vorwoche entspricht.

ARKK ETF-Zu- und Abflüsse

Der ETF erlebte im August einen ähnlichen Anstieg, als das Vermögen um über 2,7 Milliarden US-Dollar stieg. Laut der FT war der Anstieg des Vermögens auf den riesigen Börsengang (IPO) zurückzuführen, der kürzlich stattfand.

Das erste Mal, dass der Fonds einen Anstieg der Zuflüsse verzeichnete, war vor dem Börsengang von Circle, der in diesem Jahr einer der erfolgreichsten war. Vor den Börsengängen von Figma und Bullish gab es dann einen Anstieg der Zuflüsse, und eine Woche später brach das Vermögen um 2,7 Milliarden US-Dollar ein.

Der jüngste Anstieg des Vermögens stand im Zusammenhang mit den beiden großen Börsengängen, die letzte Woche stattfanden: Klarna und Gemini. Interessanterweise geschah der Anstieg, obwohl ARKK ETF nicht an diesen Fonds beteiligt war.

Der Anstieg der Zuflüsse in einen ETF wie ARKK vor einem großen Börsengang wird als "Kreationen" und "Rücknahmen" bezeichnet, was es dem Fonds ermöglicht, den Wert seiner Bestände widerzuspiegeln.

Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Anleger, die die Aktien letzte Woche gekauft haben, einen Gewinn wie in den letzten Zeiträumen erzielen werden, da der Fonds keine Anteile an den Unternehmen hatte, die letzte Woche an die Börse gingen.

Ist ARKK heute eine gute Investition?

Der ARKK ETR gewann während der Pandemie an Bedeutung, als seine Bestände in die Höhe schnellten, was ihn zu einem der leistungsstärksten Fonds an der Wall Street machte.

Diese Situation kehrte sich danach um, als die Inflation sprunghaft anstieg und die US-Notenbank die Zinssätze auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten anhob.

In letzter Zeit hat sich der Aktienkurs des ARKK ETF jedoch erholt, da die meisten Bestände in seinem Portfolio sprunghaft angestiegen sind. Zum Beispiel hat sich der Aktienkurs von Tesla in letzter Zeit erholt und die Verluste zu Beginn des Jahres wieder wettgemacht.

Coinbase, seine zweitgrößte Holding, hat von der anhaltenden Performance von Kryptowährungen und seiner wachsenden Rolle bei den Stablecoins und Verwahrungsdiensten profitiert.

Roku, der drittgrößte Bestandteil des Fonds, ist auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen, da sich sein Geschäft verbessert hat.

Die anderen Top-Unternehmen im ARKK ETF sind Tempus AI, Shopify, Robinhood, Palantir und AMD.

Ist ARKK also besser als beliebte Passing-Fonds wie QQQ und VOO? Einer seiner Nachteile ist, dass er eine teure Kostenquote von etwa 0,75 % hat, viel höher als der QQQM ETF, der 0,15 % kostet, und der Vanguard SandP 500 ETF (VOO), der nur 0,03 % kostet.

Ein teurer Fonds sollte dies mit seinen starken und wenig volatilen Renditen im Laufe der Zeit kompensieren.

Die Daten zeigen, dass die ARKK ETF-Aktie in den letzten fünf Jahren eine Gesamtrendite von minus 11 % erzielt hat, während die ETFs QQQM und VOO im gleichen Zeitraum um 107 % bzw. 103 % zugelegt haben.

ARKK-Fans werden darauf hinweisen, dass es diese Fonds in diesem Jahr bei weitem geschlagen hat, da es um 40 % gestiegen ist, verglichen mit einer Rendite von weniger als 20 %.

Analyse des Aktienkurses von ARKK ETF

Das wöchentliche Zeitrahmen-Chart zeigt, dass sich die ARKK ETF-Aktie in den letzten Jahren erholt hat und von einem Tiefstand von 29,59 $ im Jahr 2023 auf heute 80 $ gestiegen ist.

Er hat sich kürzlich über die Oberseite des aufsteigenden Kanalmusters bewegt und ein bullisches Flaggenmuster gebildet. Er bildete auch ein goldenes Kreuzmuster, als sich die 50-Wochen- und 200-Wochen-Exponential Moving Averages (EMA) kreuzten.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das psychologische Niveau bei 100 $ anpeilen, was etwa 25% über dem aktuellen Niveau liegt. Langfristig könnte der Fonds springen und das Allzeithoch bei 157 $ erneut testen, was einem Anstieg von 100% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.