Die wichtigsten Gründe, warum der Nikkei 225 Index auf ein Rekordhoch gestiegen ist

Der Nikkei 225 Index setzte seinen starken Anstieg fort und erreichte sein Allzeithoch, nachdem die Inflation in Japan nachgelassen hatte und die Bank of Japan die Zinssätze unverändert ließ. Er stieg auf ein Rekordhoch von 45.652 Yen und damit deutlich über dem bisherigen Jahrestief von 30.745 Yen.

In diesem Artikel werden die wichtigsten Gründe für den Anstieg des Index in den letzten Monaten untersucht.

Der Nikkei 225 Index stieg sprunghaft an, da sich die BoJ den Zinserhöhungen widersetzte

Einer der Hauptgründe für den Anstieg des Nikkei 225 Index in diesem Jahr ist, dass sich die BoJ trotz einer hartnäckig hohen Inflationsrate gegen eine Zinserhöhung gewehrt hat.

Die anhaltende Pause unterscheidet sich von der im Jahr 2024, als die Bank die Negativzinsen abschaffte und zum ersten Mal seit Jahrzehnten Zinserhöhungen vornahm.

Die Bank wird die Zinsen wahrscheinlich noch eine Weile auf dem aktuellen Niveau halten, da sich die Inflation in die richtige Richtung bewegt.

Ein von der Statistikbehörde veröffentlichter Bericht zeigte, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) von 3,1 % im Juli auf 2,7 % im August gesunken ist. Der Kern-VPI ging ebenfalls auf 2,7 zurück, während die Inflation ohne Nahrungsmittel und Energie von 3,4 % auf 3,3 % fiel.

In einer Erklärung beließ die Bank of Japan am Freitag die Zinssätze unverändert bei 0,5% und behielt ihre Datenabhängigkeit bei. In der Erklärung hieß es:

Während einige Analysten eine Zinserhöhung entweder in diesem Jahr oder im Jahr 2024 erwarten, besteht die Möglichkeit, dass sich die BoJ dagegen wehren wird, wenn die Inflation weiter sinkt.

Das andere bemerkenswerte Ergebnis des Treffens ist, dass die Beamten beschlossen haben, ihre börsengehandelten Fonds und Japan Real Estate Investment Trusts schrittweise zu verkaufen, um eine Destabilisierung des Marktes zu vermeiden.

Warren Buffett Investitionen in Japan

Der Nikkei 225 Index ist aufgrund des Vertrauens von Warren Buffett, einem der besten Investoren weltweit, gestiegen.

Buffett begann, Aktien der größten japanischen Handelshäuser wie Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itochu und Sumitomo zu akkumulieren. Er hält jetzt Aktien im Wert von mindestens 3 Milliarden US-Dollar an jedem dieser Unternehmen, wobei die meisten von ihnen an Mitsubishi beteiligt sind.

Bei einem Besuch in Japan im vergangenen Jahr stellte Buffett fest, dass er ein starker Befürworter Japans sei und dass es dort einige stark unterbewertete Unternehmen gebe. Diese Maßnahme bot Investoren einen Anreiz, nach Japan zu strömen.

Handelsabkommen zwischen Japan und den USA

Der Nikkei 225 Index ist ebenfalls gestiegen, nachdem die Vereinigten Staaten und Japan ein Handelsabkommen geschlossen haben. Darin wird auf japanische Waren ein Zoll von 15 % erhoben, während Japan sich verpflichtet, landwirtschaftliche Produkte im Wert von etwa 8 Milliarden Dollar pro Jahr zu kaufen.

Am wichtigsten ist, dass Japan sich bereit erklärte, 550 Milliarden Dollar in Sektoren zu investieren, die von der Regierung bevorzugt werden, wie Halbleiter, Schiffbau und Fertigung. Laut Donald Trump wird der größte Teil der Gewinne aus diesen Investitionen in die Vereinigten Staaten fließen.

Während ein Zoll von 15 % für Japan eine schlechte Sache ist, brachte das Abkommen Sicherheit, was die Anleger an die Börse zog. Dies erklärt auch, warum andere Top-Indizes wie der südkoreanische KOSPI, der australische ASX 200 und der deutsche DAX in die Höhe geschossen sind.

Nikkei-Index hat starke technische Daten

Der Nikkei-Index ist auch aufgrund seiner starken technischen Daten gestiegen, die auf eine hohe Dynamik hindeuten.

Er blieb über den 50- und 100-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), während der Relative Strength Index (RSI) und der MACD weiter gestiegen sind.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Index weiter steigt, da die Bullen den nächsten wichtigen Widerstand bei 46.000 Yen anpeilen.

Das alternative Szenario ist, dass der Index zurückzieht und das wichtige Unterstützungsniveau bei 43.855 Yen, dem höchsten Swing im August dieses Jahres, erneut testet.