Darum könnte der steigende Aktienkurs von IREN bald abstürzen

Der Aktienkurs von IREN ist in diesem Jahr parabolisch geworden und stieg von einem Tiefstand von 5,17 $ im April auf 47 $ heute. Dieser Anstieg hat die Marktkapitalisierung von etwa 1 Mrd. $ auf über 12,7 Mrd. $ steigen lassen. Wird der Aktienkurs von IREN also weiter steigen, wenn die Short-Zinsen steigen?

Technische Analyse des IREN-Aktienkurses

Der Tageschart zeigt, dass sich der Aktienkurs von IREN in diesem Jahr in einem starken Bullenlauf befand. Er stieg von einem Tiefstand von 5,17 $ im April auf fast 50 $ heute.

Die technische Analyse zeigt, dass er ein bullisches Momentum hat, wobei der Average Directional Index auf 60 gestiegen ist. In den meisten Fällen wird gesagt, dass ein Vermögenswert einen starken Trend hat, wenn der Indikator über 20 liegt und nach oben zeigt.

Es besteht jedoch das Risiko, dass die Aktie in naher Zukunft eine deutliche Umkehr erleben könnte. Ein Grund dafür ist, dass er stark überkauft ist, wobei Top-Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastik auf ihre extremen Niveaus gestiegen sind. In den meisten Fällen neigen stark überkaufte Vermögenswerte dazu, sich zurückzuziehen.

Gleichzeitig liegt die Aktie immer noch deutlich über den gleitenden Durchschnitten. Der exponentielle gleitende 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 26, während der 100-Tage-Durchschnitt bei 20 $ liegt. Infolgedessen ist die Standardabweichung auf 6 gestiegen.

Daher besteht das Risiko, dass die Aktie eine Mean Reversion erfährt, d. h. eine Situation, in der sie zu den historischen Durchschnitten zurückkehrt, nachdem die Standardabweichung gestiegen ist.

Der Absturz wird auch passieren, wenn einige Anleger, die von dem jüngsten Anstieg profitiert haben, beginnen, Gewinne zu verbuchen.

Dafür gibt es einen Präzedenzfall. Zum Beispiel stieg der Aktienkurs von CoreWeave von einem Tiefstand von 32 $ im April auf einen Höchststand von 186 $ im Juni. Anfang des Monats stürzte er dann um 54 % auf 84 $ ab.

In ähnlicher Weise stieg der Aktienkurs von Circle nach dem Börsengang zunächst in die Höhe und stürzte dann um über 50% ab, als einige Anleger Gewinne verbuchten.

Ein Absturz des IREN-Aktienkurses würde dazu führen, dass er auf das wichtige Unterstützungsniveau bei 30 $ fällt, den höchsten Swing am 3. September.

Warum der Aktienkurs von IREN sprunghaft angestiegen ist

Um es klar zu sagen: Diese bärische Prognose ist kein Angriff auf die Fundamentaldaten von IREN. Stattdessen basiert sie auf technischen und historischen Kontexten dessen, was normalerweise passiert, wenn Aktien parabolisch werden.

Der Aktienkurs von IREN ist aufgrund der jüngsten Finanzergebnisse, die zeigten, dass der Aktienkurs des Unternehmens sprunghaft angestiegen ist.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im zweiten Quartal um 254 % auf 187 Mio. $ und ist damit eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen an der Wall Street.

Der größte Teil dieses Wachstums kam aus dem Bitcoin-Mining-Betrieb, der über 180 Millionen US-Dollar produzierte, als die Bitcoin-Preise stiegen und die Produktion in die Höhe schnellte.

Das Unternehmen setzt nun stark auf künstliche Intelligenz, da es das Modell repliziert, das von Unternehmen wie CoreWeave und Nebius befürwortet wird. Der Umsatz mit der KI-Cloud stieg auf 7 Millionen US-Dollar, aber das Unternehmen erwartet, dass es bald Milliarden verdienen wird.

Das Unternehmen hat bereits über 4.200 Nvidia-GPUs gekauft und hofft, diese Zahl auf 60.000 zu erhöhen, die an seinen Standorten in British Columbia eingesetzt werden.

IREN versucht, von der anhaltenden Nachfrage nach erhöhter Rechenleistung zu profitieren. Erst diese Woche kündigte Nvidia einen 100-Milliarden-Dollar-Deal mit OpenAI an, der den Bau weiterer Rechenzentren in den USA vorsieht.

Microsoft hat kürzlich einen 17-Milliarden-Dollar-Deal mit Nebius abgeschlossen, während CoreWeave einen 12-Milliarden-Dollar-Deal mit Nebius abgeschlossen hat. Diese Entwicklungen führen zu einer robusten Nachfrage nach seinen Dienstleistungen. In einer kürzlich veröffentlichten Notiz sagte McKinsey, dass die Investitionen in KI-Rechenzentren bis 2030 auf 7 Billionen US-Dollar steigen werden, ein Schritt, der Unternehmen wie IREN zugute kommen wird.

Für Investoren bedeutet dies jedoch eine erhebliche Verwässerung in den kommenden Jahren, da Unternehmen wie IREN Kapital aufnehmen, um in diese Rechenzentren zu investieren. Diese Angst vor einer Verwässerung erklärt, warum das Short-Interesse in diesem Jahr auf über 10 % gestiegen ist.