Der Aktienkurs von Nebius läuft auf Hochtouren: Bereiten Sie sich auf einen Rückzug vor

Der Aktienkurs von Nebius hat in den letzten Monaten ein starkes Comeback erlebt. Er stieg von einem Tiefstand von 14,27 $ im Jahr 2024 auf einen Höchststand von 115 $ und brachte seine Marktkapitalisierung auf über 28,25 Mrd. $, was über dem Tiefstand des Vorjahres von 3,33 Mrd. $ lag. Hat es mehr Potenzial?

Nebius profitiert von KI-Rückenwind

Top-Beratungsunternehmen haben Berichte veröffentlicht, die die Rechenzentrumsbranche sehr unterstützen. In einer kürzlich veröffentlichten Notiz stellte Bain fest, dass die Branche bis 2030 Billionen von Dollar für die Infrastruktur ausgeben wird.

McKinsey hingegen erwartet , dass die Ausgaben für Rechenzentren in diesem Zeitraum 7 Billionen US-Dollar erreichen werden. Dieser Ausgabenschub wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung erfolgen, da KI-Modelle immer komplexer werden.

Daher dürften Unternehmen wie Nebius, IREN und CoreWeave von diesem Rückenwind profitieren. Das erklärt, warum sie sich von relativ kleinen Unternehmen zu Multi-Milliarden-Dollar-Giganten entwickelt haben.

Nebius ist jetzt ein Unternehmen mit einem Wert von über 30 Milliarden US-Dollar, während die Marktkapitalisierung von CoreWeave auf 63 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. In jüngster Zeit hat sich IREN aus dem "Nichts" zu einem 12-Milliarden-Dollar-Moloch entwickelt.

Der Aktienkurs von Nebius stieg kürzlich sprunghaft an, nachdem das Unternehmen einen der größten Deals in der KI-Branche abgeschlossen hatte. Mit diesem Deal im Wert von rund 19 Milliarden US-Dollar wird das Unternehmen Microsoft in den nächsten fünf Jahren zusätzliche Rechenleistung von seinem Standort in New Jersey aus zur Verfügung stellen.

Dieser Deal kommt Nebius zugute, da ein Blue-Chip-Unternehmen wie Microsoft den größten Teil seines Speichers für fünf Jahre kauft, mit dem Potenzial für eine Verlängerung.

Gleichzeitig bedeutet der Deal, dass das Unternehmen wahrscheinlich mehr Unternehmen wie KI-Labore und große Technologieunternehmen anziehen wird. Ein Unternehmen wie Apple, das bei den KI-Ausgaben hinterherhinkt, könnte sich beispielsweise dafür entscheiden, Nebius-Rechenzentren zu nutzen, anstatt eigene zu kaufen.

Beschleunigung des Umsatzwachstums

Der jüngste Deal mit Microsoft wird dem Unternehmen helfen, sein Umsatzwachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 625% auf 105,1 Mio. $ gestiegen ist.

Durch dieses Umsatzwachstum stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten auf 156 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 545 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum erfolgte, als das Unternehmen neue Kunden wie Mithril, SkyPilot, Lightning und BaseTen hinzufügte.

Analysten sind optimistisch, dass sich das Wachstum von Nebius fortsetzen wird. Die durchschnittliche Schätzung von 6 Analysten geht davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr 576 Mio. $ erreichen wird, was einem Anstieg von etwa 390% gegenüber dem Umsatz im Jahr 2024 entspricht.

Das Unternehmen wird dann im nächsten Jahr die Umsatzmarke von 1 Milliarde US-Dollar überschreiten, wenn es voraussichtlich über 1,68 Milliarden US-Dollar erwirtschaften wird. Es besteht die Möglichkeit, dass der Umsatz viel höher sein wird als diese Schätzungen, insbesondere wenn es mehr Großkunden wie Microsoft gibt.

Das Risiko für die Anleger besteht jedoch darin, dass das Unternehmen Milliarden von Dollar an Kapitalausgaben benötigt. Um dies zu erreichen, muss das Unternehmen erhebliche Geldsummen aufbringen, hauptsächlich durch verwässernde Aktienverkäufe.

Technische Analyse des Nebius-Aktienkurses

NBIS Aktienchart | Quelle: TradingView

Der Tageschart zeigt, dass sich der Aktienkurs von NBIS in den letzten Monaten in einer starken Hausse befand. Er ist von einem Tiefstand von 14,2 $ auf 113 $ gestiegen. Er bewegte sich kürzlich über die wichtige Widerstandsmarke bei 86,9 $, seinem Höchststand im November 2021.

Die Aktie bleibt über den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA). Dies ist riskant, da es bedeutet, dass die Aktie eine Mean Reversion durchlaufen könnte.

Die Aktie ist auch stark überkauft, wobei der Relative Strength Index und der Stochastische Oszillator in die Höhe geschossen sind. Auch dies bedeutet, dass die Aktie zurückgehen könnte, möglicherweise bis zur wichtigen Unterstützung bei 86 $, was einem Rückgang von etwa 25% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Dieser Absturz wird bullisch sein, da es sich um ein Break-and-Retest-Muster handeln wird, was ein übliches Fortsetzungszeichen ist.