Der Aktienkurs von Barclays profitiert von ManDa-Deals im 3. Quartal, die 1 Billion US-Dollar übersteigen

Der Aktienkurs von Barclays ist in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen und befindet sich auf dem höchsten Stand seit 2007. Er ist von seinem Tiefststand im Jahr 2020 um über 510% gestiegen und bewegt sich nun in der Nähe seines Allzeithochs von 410 Pence.

Warum der Aktienkurs von Barclays in die Höhe geschnellt ist

Der Aktienkurs von Barclays hat in den letzten Monaten eine starke Hausse erlebt, was die Performance der meisten europäischen Banken widerspiegelt.

Der viel beachtete europäische Bankenindex ist in den letzten 12 Monaten um über 60 % gestiegen. Auch in Großbritannien sind die größten Banken wie Lloyds und NatWest in diesem Jahr stark gestiegen.

Der jüngste Anstieg europäischer Bankaktien wie Barclays ist auf die relativ hohen Zinssätze zurückzuführen, die ihren Nettozinsertrag in die Höhe getrieben haben.

Auch die Banken profitierten von der stabilen europäischen Konjunktur und ihren Kostensenkungsmaßnahmen, darunter die Schließung von Hunderten von Standorten. Diese Gewinne haben den Unternehmen geholfen, ihre Aktionärsrenditen zu steigern, einschließlich Dividenden und Aktienrückkäufen.

In seinen jüngsten Ergebnissen stellte Barclays fest, dass es bisher 200 Mio. £ der Bruttoeffizienzeinsparungen von 500 Mio. £ realisiert hat. In der ersten Jahreshälfte gab das Unternehmen 1,4 Mrd. £ für Ausschüttungen an die Aktionäre aus.

Wachstum im Investmentbanking

Barclays hat einen wichtigen Katalysator, der seine Performance in den kommenden Monaten steigern könnte, wenn die Zinssätze zu sinken beginnen: das Wachstum bei MandA und Börsengängen.

Es gibt Anzeichen dafür, dass das Wachstum und die Börsengänge von MandA beginnen, was der Investmentbank zugute kommen könnte. Die Daten zeigen, dass MandA-Deals allein im dritten Quartal die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten haben.

Der jüngste Deal war die fremdfinanzierte Übernahme von EA Sports durch eine Gruppe von Investoren, darunter Jared Kushners Affinity Partners und Silverlake. Dieser 55-Milliarden-Dollar-Deal war der höchste aller Zeiten.

Die Daten zeigen, dass es im dritten Quartal 47 Deals im Wert von 10 Milliarden US-Dollar und mehr gab, darunter die Übernahme von Norfolk Southern durch Union Pacific im Wert von 85 Milliarden US-Dollar, der Kauf von Teck Resources durch Anglo American im Wert von 50 Milliarden US-Dollar und der Kauf von CyberArk durch Palo Alto.

Gleichzeitig gab es andere wichtige Unternehmensaktivitäten, da Unternehmen versuchen, die Effizienz zu steigern, darunter die Zerschlagung von Unternehmen wie Kraft Heinz und Keurig Dr Pepper.

Barclays ist ein großer Nutznießer, da es eine der größten Investmentbanken weltweit ist. Von Dealogic zusammengestellte Daten zeigen, dass Barclays in diesem Jahr Transaktionen im Wert von 278 Milliarden US-Dollar beraten hat, gegenüber 230 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Barclays war auch an den Fremdkapitalmärkten tätig, wo es Transaktionen im Wert von über 296 Milliarden US-Dollar beraten hat, gegenüber 288 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Infolge all dessen beliefen sich die Einnahmen im Investmentbanking auf 2,28 Mrd. $, gegenüber 2,26 Mrd. $.

Analyse des Aktienkurses von Barclays

Der Tageschart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Barclays in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand und von einem Tiefstand von 222 Pence im April auf heute 380 Pence gestiegen ist.

Er hat einen aufsteigenden Kanal gebildet und befindet sich nun leicht über der unteren Seite. Außerdem ist die Aktie über dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt geblieben.

Es besteht jedoch das Risiko, dass der MACD und der Relative Strength Index (RSI) zeigen, dass die Aktie ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet hat.

Dieses Muster tritt auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts steigt, während die Oszillatoren fallen. Es führt oft zu einem starken Ausbruch, wenn das Momentum nachlässt.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich einen starken rückläufigen Ausbruch erleben, möglicherweise bis zum psychologischen Niveau bei 350 Pence. Ein Anstieg über das bisherige Jahreshoch von 390 Pence würde auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeuten, möglicherweise auf das Allzeithoch.