Wie geht es nach dem Einbruch von 30% mit dem Aktienkurs von Salesforce weiter?

Der Aktienkurs von Salesforce befindet sich nach wie vor in einem tiefen Bärenmarkt, nachdem er von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 30% gefallen ist. CRM wurde bei 255 $ gehandelt, was seine Marktkapitalisierung von über 353 Mrd. $ im Dezember letzten Jahres auf heute 242 Mrd. $ gestiegen ist.

Technische Analyse des Salesforce-Aktienkurses

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von CRM ein Double-Top-Muster bei 365 $ und eine Nackenlinie bei 310 $ bildete, seinen niedrigsten Stand im Januar.

Salesforce stürzte dann ab und erreichte ein Tief von 226 $, wo es ein Double-Bottom-Muster mit einer Nackenlinie bei 295 $ bildete. Ein Double-Bottom ist ein sehr verbreitetes bullisches Umkehrmuster.

Die Aktie bleibt unter dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, ein Zeichen dafür, dass die Bären die Kontrolle haben. Außerdem hat es ein bärisches Flaggenmuster gebildet, das aus einer vertikalen Linie und einem Rechteckkanal besteht.

Positiv zu vermerken ist, dass der Relative Strength Index (RSI) ein bullisches Umkehrmuster gebildet hat. Dieses Muster trat auf, als es sich heute von unter 30 auf 58 bewegte.

Der MACD-Indikator bildete ebenfalls eine bullische Divergenz, wobei die beiden Linien die Nulllinie kreuzten. Daher ist die Kursprognose für die Salesforce-Aktie neutral mit einer rückläufigen Tendenz.

Ein anhaltender Abwärtstrend wird sich bestätigen, wenn die Aktie unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 226 $ fällt. Eine Bewegung unter dieses Niveau würde das Double-Bottom-Muster ungültig machen und auf eine weitere Abwärtsbewegung hindeuten.

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Auf der anderen Seite wird ein Anstieg über den 200-Tage-EMA bei 263 $ auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise auf das wichtige Widerstandsniveau bei 294 $, seinen höchsten Stand im Mai.

Warum die CRM-Aktie in diesem KI-Boom zu kämpfen hat

Salesforce, ein Top-Unternehmen in der Softwarebranche, hat sein Geschäft auf die Branche der künstlichen Intelligenz ausgerichtet, wo es KI-Agenten entwickelt, um Unternehmen bei der Automatisierung wichtiger Verfahren zu unterstützen.

Dies wurde durch die Einführung von Agentforce erreicht, einer Plattform, die es Unternehmen leicht macht, diese Agenten zu erstellen. Es wird heute von 6.000 zahlenden Unternehmen genutzt, darunter beliebte Marken wie Dell, Pandora, Anthropic und Williams-Sonoma.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von Salesforce im zweiten Quartal um 10% auf 10,2 Mrd. $ gestiegen ist, wobei der Abonnementumsatz 9,7 Mrd. $ erreichte.

Alle Teile des Salesforce-Geschäfts wuchsen im Laufe des Quartals, wobei die Plattform und andere, zu denen Slack gehört, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16 % die beste Leistung erbrachten. Integration und Analytics wuchsen um 12 %, während Vertrieb und Service um 8 % zulegten.

Salesforce hat auch seine Prognose angehoben und erwartet nun, zwischen 41 $ zu verdienen.] Milliarden und 41,3 Milliarden US-Dollar Umsatz in diesem Jahr, was einer jährlichen Wachstumsrate zwischen 8,5 % und 9 % entspricht.

Das Unternehmen erwartet außerdem, dass der operative Cashflow und der Free Cashflow um 12 % bis 13 % wachsen werden.

Daher schneidet Salesforce zwar gut ab, aber die Aktie hat sich schlechter entwickelt als ihre Konkurrenten, da KI ihren Umsatz bisher nicht dramatisch gesteigert hat.

Der Rückgang ist auch auf die Neubewertung zurückzuführen. Die Daten zeigen, dass das Unternehmen nicht mehr so überbewertet ist wie noch vor einigen Monaten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auf 34,3 gestiegen, was dem der Softwarebranche entspricht.

Die 40er-Regel des Unternehmens liegt auch über 40, wenn man die gehebelte freie Cashflow-Marge verwendet. In diesem Fall hat es eine 40er-Regel von 45.

Daher deuten die Fundamentaldaten darauf hin, dass sich die Aktie erholen könnte, wenn sich das Unternehmen von einer Wachstums- zu einer Value-Aktie entwickelt.