Core Scientific-Aktie: Warum ist das Scheitern des CoreWeave-Deals positiv für CORZ?

Der Analyst von Roth Capital, Darren Aftahi, ist optimistisch für Core Scientific Inc (NASDAQ: CORZ) geworden, auch wenn der erwartete Deal mit CoreWeave (NASDAQ: CRWV) nun immer unwahrscheinlicher erscheint.

Es wird allgemein^{erwartet, dass} die Aktionäre von CORZ am 30. Oktober gegen die CRWV-Transaktion stimmen werden, da die Aktie der künstlichen Intelligenz (KI) bereits über dem impliziten Transaktionswert gehandelt wird.

In der Zwischenzeit hat das Management von CoreWeave keine Pläne signalisiert, sein Angebot zu versüßen, und sagte, Core Scientific sei "ein nettes Gut – kein Muss".

Aftahi ist jedoch der Ansicht, dass das eigenständige Potenzial der CORZ-Aktie überzeugender ist als ihr Wert als Übernahmeziel.

Am Donnerstag stufte er das Unternehmen auf "Kaufen" hoch und hob das Kursziel auf 23,50 $ an.

Warum die Aktie von Core Scientific als eigenständige Aktie attraktiver ist

Roth Capital sieht die Abkehr des Unternehmens mit Hauptsitz in Dover von einer Fusion als strategischen Sieg.

Core Scientific betreibt ein riesiges Netzwerk von Rechenzentren in sechs Bundesstaaten mit einer vertraglich vereinbarten Leistungskapazität von rund 1,3 Gigawatt.

Aftahis optimistische These dreht sich nun darum, dass CORZ seine ungenutzte Leistung – etwa 700 Megawatt – an Mieter vermietet, die sich auf High-Performance-Computing (HPC) konzentrieren, einschließlich KI- und Krypto-Workloads.

"Wir schwenken auf ein eigenständiges Core Scientific um, das seine Strompipeline hauptsächlich für HPC vermietet", schrieb er.

Da CoreWeave aus dem Spiel ist, kann CORZ mehrere Mieter verfolgen – was möglicherweise den Umsatz diversifiziert und die Margen steigert.

Die revidierte Aktienbewertung von Core Scientific von Aftahi spiegelt diese Verschiebung in der Monetarisierungsstrategie des Unternehmens wider.

CORIZ-Aktien bieten kostengünstige Möglichkeiten zur KI-Exposition

Darren Aftahi bleibt trotz eines erwarteten Zusammenbruchs der CRWV-Vereinbarung positiv in Bezug auf die Aktien von Core Scientific, auch weil sie auf relativer Basis mit einem deutlichen Abschlag gehandelt werden.

Laut Barchart wird das an der Nasdaq notierte Unternehmen derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 14 gehandelt, was angesichts der Tatsache, dass es sich um eine KI-Aktie handelt, recht günstig ist.

Die besten Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz, einschließlich des Branchenführers – Nvidia – erzielen in der Regel ein Vielfaches von weit über 30.

Die Größe von CORZ mit einer Infrastruktur, die auf energieintensives Computing zugeschnitten ist, positioniert das Unternehmen als bemerkenswerten Akteur im Ökosystem für KI und digitale Assets.

Angesichts der nicht vertraglich vereinbarten 700-MW-Pipeline und der verbleibenden BTC-Mining-Kapazität ist das Aufwärtspotenzial der Core Scientific-Aktie nicht nur spekulativ – es wird durch greifbare Macht und strategische Flexibilität unterstützt, so der Analyst abschließend.

So spielen Sie die CORAZ-Aktie auf dem Weg ins Jahr 2026

Das Scheitern des CoreWeave-Deals mag zunächst Bedenken geweckt haben, aber die Hochstufung von Roth Capital stellt es als Wendepunkt dar.

Core Scientific ist nicht mehr an die Vision eines einzelnen Käufers gebunden – es steht ihm frei, Vermieter digitaler Infrastruktur zu werden und eine breitere Palette von HPC-Kunden zu bedienen.

Diese Verschiebung wird wahrscheinlich konsistentere Einnahmequellen erschließen und die Kapitaleffizienz verbessern.

Für die Anleger ist die Schlussfolgerung klar: Die CORZ-Aktie überlebt nicht nur den gescheiterten Deal – sie floriert deswegen.

Mit einem geschärften Fokus und einem erweiterten Leasingpotenzial entwickelt sich Core Scientific zu einer eigenständigen Kraft in der KI- und Krypto-Computing-Wirtschaft.