Der Aktienkurs von Joby Aviation stieg nach dem Nvidia-Deal sprunghaft an: Vorsicht vor den wichtigsten Risiken

Der Aktienkurs von Joby Aviation stieg auf 16,95 $, nachdem das eVTOL-Unternehmen eine neue Partnerschaft mit Nvidia, dem größten Unternehmen der Welt, angekündigt hatte. Von seinem Tiefststand in diesem Jahr ist er nun um 250% gestiegen und hat seine Marktkapitalisierung auf über 13,75 Mrd. $ gebracht.

Partnerschaft zwischen Joby Aviation und Nvidia

Der Hauptgrund für den Anstieg der JOBY-Aktie ist, dass das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit einem der wichtigsten Unternehmen in den Vereinigten Staaten angekündigt hat.

Diese Partnerschaft macht Joby zum einzigen Luftfahrtpartner für das neue NVIDIA IGX Thor-Programm, das auf der leistungsstarken Blackwell-Architektur basiert.

Joby Aviation hofft, dass der neue Chip seine Technologie voranbringen wird, da er am Superpiloten arbeitet, seiner autonomen Lösung, die in seinen militärischen und zivilen Plattformen zum Einsatz kommen wird. Der Leiter der Flugforschung des Unternehmens sagte:

Aktien steigen immer, wenn sie bedeutende Meilensteine und Partnerschaften ankündigen, insbesondere mit Top-Unternehmen wie Nvidia, die im Technologiebereich weltweit führend sind. Manchmal sind die anfänglichen Gewinne jedoch in der Regel nur kurz, da der Hype tendenziell abklingt.

Im Fall von Joby Aviation wird die Begeisterung über die Partnerschaft mit Nvidia wahrscheinlich am 5. November auf die Probe gestellt, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht.

Diese Ergebnisse werden mehr Informationen über die Entwicklungsphase und den Plan für die Kommerzialisierung seiner Technologie liefern. Das Management hat angedeutet, dass es geplant ist, die Kommerzialisierung im Jahr 2026 zu beginnen, wenn es erwartet, Geld zu verdienen.

Die Kommerzialisierung von Joby umfasst den Betrieb eigener Flugtaxis in einigen der Top-Städte in den USA, Japan, dem Nahen Osten und anderen Ländern. Brasilien wird oft als ein Unternehmen mit erheblichem Potenzial in der eVTOL-Branche angesehen.

Joby hat in diesem Bereich einige Fortschritte gemacht, darunter die Übernahme von Blade Air Mobility, einem Unternehmen, das urbane Luftmobilitätslösungen anbietet und im vergangenen Jahr über 50.000 Passagiere befördert. Diese Übernahme bedeutet, dass das Unternehmen die bestehende Infrastruktur von Blade nutzen wird, um dies zu erreichen.

Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Produkte direkt an militärische und kommerzielle Kunden verkaufen und Partnerschaften für den Betrieb von Lufttaxidiensten eingehen.

In seinen jüngsten Ergebnissen hob das Management des Unternehmens seine Zusammenarbeit mit L3Harris hervor, einem führenden Rüstungsunternehmen beim Bau einer neuen Klasse von Flugzeugen für die Verteidigungsindustrie. Es wurde auch erwähnt, dass das Verteidigungsministerium 9,4 Milliarden US-Dollar für die Weiterentwicklung autonomer und hybrider Flugzeuge beantragt und erhalten habe.

Joby hat die wichtigsten Risiken vor sich

Dennoch hat Joby Aviation zahlreiche Risiken vor sich. Eine davon ist die Verwässerung, da das Unternehmen in den kommenden Jahren viel Geld benötigen wird, um seinen Betrieb zu finanzieren. Zum Beispiel hat das Unternehmen kürzlich Aktien im Wert von über 591 Millionen US-Dollar verkauft, wodurch sich das Angebot an ausstehenden Aktien um 35 Millionen erhöht hat.

Das andere Risiko betrifft die Geschäftsstrategie und ob es seine Ziele erreichen wird, da die eVTOL-Branche noch neu ist. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass das Unternehmen mit 13 Mrd. $ überbewertet ist, da ein Unternehmen wie United Airlines eine Marktkapitalisierung von über 30 Mrd. $ hat.

Technische Analyse des Aktienkurses von Joby Aviation

Das andere Risiko, dem die Aktie von Joby Aviation ausgesetzt ist, besteht darin, dass sie ein Double-Top-Muster bei 19,97 $ und eine Nackenlinie bei 12,7 $ gebildet hat. Dies ist eines der häufigsten bärischen Umkehrmuster in der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren haben sich weiter nach unten bewegt, ein Zeichen dafür, dass er ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet hat.

Daher bedeutet diese Performance, dass der Aktienkurs von JOBY wahrscheinlich die Gewinne von Nvidia wieder abgeben und möglicherweise die Nackenlinie bei 12,7 $ erneut testen wird.