Darum stürzte der ASX 200 Index diese Woche ab

Der ASX 200 Index erlebte in dieser Woche eine deutliche Umkehr, obwohl andere globale Top-Aktienindizes wie der Nasdaq 100 und der SandP 500 auf ihre Allzeithochs stiegen. Er stürzte auf ein Tief von 8.890 $ ab, was unter dem Monatshoch von 9.113 $ lag.

ASX 200 Index stürzte nach australischen Inflationsdaten ab

Ein Hauptgrund für den Absturz des australischen Blue-Chip-Index in dieser Woche ist, dass die Statistikbehörde des Landes am Mittwoch einen starken Bericht über die Verbraucherinflation veröffentlichte.

Der Bericht zeigte, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) von 2,1 % im zweiten Quartal auf 3,2 % im dritten Quartal gestiegen ist. Dieser Anstieg lag leicht über der Medienschätzung von 3,1 %.

Die Daten zeigten, dass die vierteljährliche Inflation von 0,7 % auf 1,3 % gestiegen ist und damit über der mittleren Schätzung von 1,1 % liegt.

Weitere Daten zeigten, dass die getrimmten und gewichteten mittleren Inflationszahlen im Laufe des Quartals auf 3,0 % bzw. 2,8 % stiegen.

Die Inflation in Australien verschlimmert sich langsam, da sie von 3,1 % im August auf 3,5 % im September gestiegen ist. Damit entfernt sie sich weiter vom Ziel der Reserve Bank of Australia von 2,0 %.

Die steigende Inflation erklärt auch, warum der Anleihenmarkt unter Druck steht. Die Daten zeigen, dass die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 4,32 % gestiegen ist, den höchsten Stand seit dem 10. Oktober. Er ist vom Monatstief von 4,08% stark abgeprallt.

Die fünfjährige Rendite stieg von ihrem Monatstief von 3,50 % auf 3,8 %, während sich die 30-jährige Rendite dem psychologischen Punkt von 5 % annäherte.

Diese Zahlen bedeuten, dass die Reserve Bank of Australia, die nächste Woche tagt, die Zinssätze unverändert lassen wird, wie sie es bei der letzten Sitzung getan hat. Einige Analysten spekulieren, dass die steigenden Anleiherenditen ein Zeichen dafür sind, dass die Bank sich dem Trend widersetzen und die Zinssätze anheben könnte.

Treffen zwischen Trump und Xi und wichtige Ergebnisse der Bank

Der nächste wichtige Katalysator für den ASX 200 Index ist das laufende Treffen zwischen Trump und Xi. Sie beraten über den Handel, wobei Analysten erwarten, dass es bald zu einer Einigung kommen wird. Außerdem hat China bereits damit begonnen, US-Sojabohnen als Zeichen des guten Willens zu kaufen.

Ein Deal zwischen den beiden Ländern wäre bullisch für australische Aktien. Das liegt an der großen Menge an Waren, die zwischen Australien und China gehandelt werden.

Die nächste wichtige Nachricht für den ASX 200 werden die Ergebnisse von Westpac und der National Australia Bank (NAB) in der nächsten Woche sein. Westpac wird seine Ergebnisse am 3. November veröffentlichen, während NAB dasselbe am 6. November tun wird.

ASX 200 Index technische Analyse

Der Tageschart zeigt, dass der ASX 200 Index in den letzten Tagen zurückgegangen ist. Er stieg von einem Rekordhoch von 9.115 $ auf aktuell 8.8877 $.

Dieser Rückzug erfolgte, nachdem der Index ein Double-Top-Muster gebildet hatte, dessen Nackenlinie bei 8.772 $ lag. Ein Double-Top ist eines der bärischsten Muster in der technischen Analyse.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sich der Index zurückzieht und die Nackenlinie bei 8.722 $ erreicht. Ein Anstieg unter dieses Niveau würde auf weitere Abwärtsbewegungen hindeuten, während eine Erholung über das Double-Top-Niveau auf weitere Gewinne in Richtung 9.500 $ hindeuten würde.