Bitcoin-Preis rutscht mit 526 Mio. $ an Liquidationen unter die wichtige Unterstützung, da Altcoins hinterherhinken

Der Bitcoin-Preis setzte heute seinen Abschwung am Wochenende fort, nachdem es den Bullen nicht gelungen war, sich über dem Unterstützungsniveau von 110.000 $ zu stabilisieren, was eine Welle von Liquidationen an den Börsen auslöste, da die makroökonomische Unsicherheit in den USA die Stimmung angespannt hielt.

Ein erheblicher Teil des Wertes wurde von den Kryptomärkten vernichtet, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung bis zum späten asiatischen Handelsschluss um rund 3% auf 3,68 Billionen US-Dollar fiel.

Die Anleger blieben in einer defensiven Haltung, wobei der Krypto-Angst- und Gier-Index bei 42 "Angst" blinkte, als die Märkte versuchten, einen Boden zu finden.

Altcoins waren am stärksten von dem Ausverkauf betroffen, wobei die meisten der Top-100-Kryptowährungen neben Bitcoin am Ende der asiatischen Sitzung im roten Bereich gehandelt wurden.

Warum ist der Bitcoin-Preis heute gefallen?

Bitcoin fiel auf Intraday-Tiefs um 107.000 $, nachdem die Bullen es nicht geschafft hatten, sich über der Marke von 110.000 $ zu halten, ein Rückgang, der zustande kam, als die Anleger nach einer kurzlebigen Rallye, die die gesamte Marktkapitalisierung zu Beginn des Tages auf 3,81 Billionen $ drückte, Gewinne mitnahmen.

Dieser Aufwärtstrend wurde durch den Optimismus in Bezug auf ein erneuertes Handelsabkommen zwischen den USA und China angetrieben, das dazu beigetragen hatte, die Märkte vom Rückgang am Freitag auf 3,72 Billionen US-Dollar zu heben.

Der Rückgang scheint durch Gewinnmitnahmen verschärft worden zu sein, da die Händler die Aussichten für eine geldpolitische Lockerung in den Vereinigten Staaten neu bewerteten.

Die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, nach der Zinssenkung am 29. Oktober brachte wenig Klarheit darüber, ob im Dezember eine weitere Zinssenkung folgen würde.

Während die Fed im vergangenen Monat eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornahm, machte Powell deutlich, dass eine weitere Zinssenkung "keine ausgemachte Sache" sei, was den US-Dollar nach oben trieb und die Risikobereitschaft belastete.

Die Marktpreise haben bereits begonnen, diese Unsicherheit widerzuspiegeln.

Bei der letzten Überprüfung ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember auf 67 % bei Polymarket und nur 69,3 % laut dem CME FedWatch Tool gesunken, beides unter dem vorherigen Niveau.

Selbst Finanzminister Scott Bessent äußerte sich am Wochenende vorsichtig und warnte, dass sich Teile der Wirtschaft, insbesondere der Immobilienmarkt, aufgrund der restriktiven Haltung der Fed bereits in einer Rezession befinden könnten.

Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Markt für Krypto-Derivate einen starken Anstieg der Liquidationen.

Daten von Coinglass zeigen, dass in den letzten 24 Stunden fast 187.000 Händler liquidiert wurden, mit Gesamtverlusten von über 526 Millionen US-Dollar.

Der Großteil dieses Schadens entfiel mit rund 458 Millionen US-Dollar auf Long-Anleihen.

Ethereum und Bitcoin führten die Liquidationen an, wobei ETH Verluste in Höhe von 151 Millionen US-Dollar verzeichnete und BTC mit 107 Millionen US-Dollar folgte.

Bemerkenswert ist, dass allein in den letzten 12 Stunden über 403 Mio. $ dieser Liquidationen erfolgten, was die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Korrektur unterstreicht.

Der Druck wird noch dadurch erhöht, dass die US-Spot-Bitcoin-ETFs weiterhin Kapital verlieren.

Die Daten von Fairside zeigen allein in der letzten Woche Nettoabflüsse von mehr als 1,15 Mrd. $, wobei die größten Rücknahmen von institutionellen Giganten wie BlackRock, ARK Invest und Fidelity kamen.

Der anhaltende Rückgang dieser Fonds hat wahrscheinlich zu der allgemeinen Marktbelastung beigetragen, da sich ETF-Anleger aus Bitcoin-gebundenen Finanzprodukten zurückziehen.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung belastete, war der schlechte Oktoberschluss von Bitcoin, wobei der Vermögenswert den Monat mit einem Minus von 3,7 % beendete, dem schwächsten Ergebnis im Oktober seit 2018.

Die Hoffnungen auf ein "Uptober"-Finish wurden enttäuscht, und der schwache Monatsschluss hat die Erwartungen an eine starke Rallye zum Jahresende gedämpft.

Wird der Bitcoin-Preis steigen?

Laut der 24-Stunden-Liquidations-Heatmap von Bitcoin handelt der Preis derzeit zwischen zwei wichtigen Bändern des Liquidationsinteresses und bewegt sich um die Marke von 107.000 $.

Die sichtbare Häufung von Long-Liquidationen knapp über 110.000 $ deutet darauf hin, dass die Bullen stark in dieser Zone positioniert waren, und die scharfe Ablehnung von diesem Niveau heute früh spülte eine beträchtliche Anzahl von überschuldeten Long-Positionen aus.

Auf der Unterseite scheint sich eine dichte Häufung von Liquidationen zwischen 104.000 $ und 106.000 $ aufzubauen, was auf einen potenziellen Bereich mit kurzfristiger Unterstützung hindeutet.

Wenn der Kurs in diesen Bereich sinkt, könnte dies Short-Liquidationen auslösen und möglicherweise einen Erleichterungsaufschwung auslösen, insbesondere wenn sich die Spotnachfrage stabilisiert oder sich die makroökonomische Stimmung verbessert.

Auf der Oberseite befindet sich unterdessen eine weitere Mauer des Liquidationsdrucks, die knapp über 110.000 $ liegt und sich bis etwa 112.000 $ erstreckt.

Diese Niveaus stellen eine große Hürde für eine kurzfristige Erholung dar, da der Kurs eine dicke Widerstandszone durchbrechen müsste, in der sich neue Short-Positionen anhäufen könnten.

Im Moment muss sich Bitcoin über dem Bereich von 106.000 $ halten, um eine weitere Kaskade von Liquidationen zu vermeiden, die ihn näher an den Bereich von 103.000 $ ziehen könnte, wo der nächste sichtbare Cluster von gehebelten Long-Zinsen liegt.

Auf der anderen Seite besteht jedoch die Gefahr, dass der Kurs, wenn er nicht bald Unterstützung findet und in dieses Band eintaucht, eine weitere Runde von Stop-Losses und Margin Calls auslöst, die die Korrektur vertiefen könnten.

Viel wird auch von den anstehenden makroökonomischen Daten abhängen, insbesondere von dem US-Arbeitsmarktbericht, der Ende dieser Woche ansteht.

Ein schwacher Wert könnte die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen wiederbeleben, während ein starker Bericht den Dollar stützen und die Kryptomärkte weiter unter Druck setzen könnte.

Bis dahin bleibt Bitcoin anfällig für weitere Volatilität, da sich die Händler neu positionieren und die Stimmung fragil bleibt.

Der Trader und Analyst Mark Cullen warnte, dass sich die Liquidität, die weiter unten auf dem Chart liegt, "als zu verlockend erweisen könnte", und deutete an, dass Bitcoin möglicherweise noch nicht fertig ist, die Unterstützungszonen zu testen.

Diese Vorsicht wurde vom Händler CrypNuevo bestätigt, der feststellte, dass "dies eine der schwierigsten Handelswochen des 4. Quartals sein könnte", und auf das Potenzial für ein unruhiges und unsicheres Umfeld verwies.

"Das lässt mich glauben, dass wir uns in einem Umfeld befinden könnten, das an eine Spanne gebunden ist; daher sollte ich mir über einen möglichen erneuten Test der Range-Tiefs im Klaren sein", fügte er hinzu.

Zu dem bärischen Ton kommt hinzu, dass einige Analysten beginnen, sich zu fragen, ob der Bullenmarkt selbst nachlassen könnte.

Laut dem Marktanalysten CryptoBullet spiegelt die jüngste Kursentwicklung von Bitcoin das Muster wider, das beim Bullenmarkthoch 2021 zu beobachten war.

Bitcoin muss sich über der Marke von 106.000 $ halten, so sein Marktanalystenkollege Yimin X, der seinen Ausblick auf die Elliott-Wellen-Prognosen und wichtige Fibonacci-Retracement-Zonen stützte.

"Wenn diese Unterstützung hält, bleibt das Setup für die nächste impulsive Aufwärtsbewegung konstruktiv", schrieb der Analyst.

Ein entscheidender Durchbruch unter diese Zone könnte jedoch eine tiefere Korrektur signalisieren, die aktuelle Struktur ungültig machen und möglicherweise die Tür für niedrigere Fibonacci-Erweiterungen um 103.000 $ oder sogar 100.000 $ öffnen.

Bei Redaktionsschluss war Bitcoin bereits unter die wichtige Unterstützungszone von 106.000 $ gefallen und wurde um 105.880 $ gehandelt, was einem Rückgang von fast 4% in den letzten 24 Stunden entspricht.

Daher hat sich das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung erhöht, da der Preis nun näher an den nächsten hochvolumigen Knoten in der Nähe von 103.000 $ driftet, ein Niveau, das auch mit den 0,9 und 1,0 Fibonacci-Erweiterungsniveaus von Welle (i) im Elliott-Wellen-Framework von Yimin X übereinstimmt.

Die Top-Altcoin-Gewinner des Tages

In den letzten 24 Stunden kletterte die kombinierte Marktkapitalisierung aller Altcoins von 1,59 Billionen US-Dollar auf einen Intraday-Höchststand von 1,62 Billionen US-Dollar, bevor sie bei Redaktionsschluss auf rund 1,54 Billionen US-Dollar zurückging, was einem Rückgang von 3,1% gegenüber dem Tag entspricht.

Trotz des kurzen Anstiegs bleibt die allgemeine Stimmung in der Altcoin-Landschaft vorsichtig.

Dies spiegelt sich im Altcoin Season Index wider, der misst, wie sich die Top-100-Altcoins im Vergleich zu Bitcoin entwickeln.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der Index bei nur 27 und hat es seit Mitte Oktober nicht mehr geschafft, die Marke von 40 zu überschreiten, ein klares Signal dafür, dass Altcoins weiterhin hinter der breiteren Erholung des Kryptomarktes zurückbleiben.

Ethereum (ETH), der größte Altcoin nach Marktkapitalisierung, testete zunächst den psychologischen Widerstand von 3.900 $, stieß aber auf Ablehnung, als die Bären ihn auf 3.700 $ nach unten zogen, was einem Rückgang von 3,7% im Laufe des Tages entspricht.

Andere Large-Cap-Altcoins wie XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) verzeichneten Verluste zwischen 3 und 6 %.

Nur drei der 99 führenden Altcoins schafften es, inmitten eines weit verbreiteten Marktabschwungs im grünen Bereich zu bleiben.

MemeCore (MEME) führte das Resilienzpaket mit einem bescheidenen Plus von 2,24 % an, während Official Trump (TRUMP) mit einem Anstieg von 1,1 % folgte.

Zcash (ZEC) hielt sich ebenfalls stabil und schloss den Tag mit einem Anstieg von fast 1%, ein seltenes Zeichen der Bodenhaftung in einem ansonsten rot getränkten Markt.

Quelle: CoinMarketCap