Ist die überbewertete Palantir-Aktie vor den Ergebnissen ein Kauf oder Verkauf?

Der Aktienkurs von Palantir stieg letzte Woche auf ein Rekordhoch und sorgte bei der Bewertung für Stirnrunzeln, da die Händler auf die bevorstehenden Finanzergebnisse warteten, die mehr Informationen über das Geschäft liefern werden.

PLTR stieg zum ersten Mal auf einen Höchststand von 200 $, ein Plus von 163 % in diesem Jahr und fast 2.000 % in den letzten fünf Jahren. Dieses Wachstum hat die Marktkapitalisierung auf über 475 Mrd. $ erhöht.

Vorschau auf die Ergebnisse von Palantir Technologies

Palantir Technologies hat sich in diesem Jahr zu einem der leistungsstärksten Unternehmen an der Wall Street entwickelt. Genau genommen ist es nach Unternehmen wie Robinhood, Western Digital, Seagate und Micron das fünftbeste Unternehmen im SandP 500 Index.

Der Anstieg erfolgte, als das Wachstum des Unternehmens in der Branche der künstlichen Intelligenz weiter anstieg.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Quartalsumsatz um 48% auf 1,004 Mrd. $ gestiegen ist, da alle seine Produkte ein erhebliches Wachstum verzeichneten.

Der Umsatz von Palantir Technologies in den USA stieg um 68 %, wobei der kommerzielle Umsatz um 93 % auf 306 Mio. $ und der der Regierung um 53 % auf 426 Mio. $ stieg.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Gesamtvertragswert (TCV) des Unternehmens um 140 % auf über 2,27 Mrd. $ gestiegen ist, ein Zeichen dafür, dass Unternehmen an seinen Produkten interessiert sind, insbesondere an AIP, das Unternehmen bei der Entwicklung von Lösungen für künstliche Intelligenz unterstützt.

Palantir profitiert auch davon, dass Unternehmen seine Plattform für Daten- und Business-Intelligence-Lösungen nutzen. Infolgedessen stieg die Kundenzahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 %.

Daher wird der Aktienkurs von Palantir im Rampenlicht stehen, wenn das Unternehmen am Montag seine Finanzergebnisse veröffentlicht. Diese Zahlen werden Aufschluss darüber geben, ob das Geschäft im dritten Quartal weiter gewachsen ist.

Von Yahoo Finance zusammengestellte Daten zeigen, dass Analysten einen Umsatz von 1,09 Mrd. $ erwarten, was einem Anstieg von 50% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie bei 0,17 $ liegen wird, gegenüber 0,1 $ im Vorzeitraum.

Für das Jahr erwarten die Analysten, dass die Finanzergebnisse einen Jahresumsatz von 4,16 Mrd. $ erzielen werden, was einem Anstieg von 45% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz im Jahr 2026 wird voraussichtlich 5,62 Mrd. $ betragen.

Palantir war bei der Abgabe seiner Prognosen schon immer sehr konservativ. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Umsatz und das Ergebnis besser als erwartet ausfallen werden.

Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Bewertung

Die größte Sorge bei Palantir ist, dass es zu einem der am stärksten überbewerteten Unternehmen in den Vereinigten Staaten geworden ist. Außerdem hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von fast 500 Mrd. $ und wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von über 4,16 Mrd. $ erzielen.

Diese Zahlen bedeuten, dass das Unternehmen ein Forward-KGV von 464 und ein Non-GAAP-Multiple von 309 hat. Das sind gewaltige Zahlen für ein Unternehmen, das 2003 gegründet wurde.

Zum Beispiel hat Nvidia, das ein schnelleres Umsatzwachstum und schnellere Margen als Palantir aufweist, ein Forward-KGV von 46,2.

Palantir bevorzugt die Bewertungsmethode nach der 40er-Regel, bei der das Umsatzwachstum und die Margen berücksichtigt werden. In den letzten Ergebnissen schätzte das Unternehmen, dass es eine 40er-Regel von 94 % gab.

Technische Analyse des Palantir-Aktienkurses

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich der Aktienkurs von PLTR in diesem Jahr in einem starken Aufwärtstrend befand und nun auf seinem Allzeithoch schwebt.

Er überschritt kürzlich die wichtige Widerstandsmarke bei 190 $, seinen Höchststand am 14. August. Ein Anstieg über dieses Niveau bedeutet, dass das sich bildende Double-Top-Muster ungültig geworden ist. Die Aktie hat sich über alle gleitenden Durchschnitte und den Supetrend-Indikator bewegt.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass Palantir am Montag starke Zahlen veröffentlicht und die Aktie trotz ihrer Bewertungsbedenken weiter steigt. In diesem Fall wird das nächste wichtige Niveau, das es zu beobachten gilt, bei 225 $ liegen.

Das andere Szenario ist, dass die Aktie zurückgeht und die Unterstützung bei 190 $ erneut testet und dann den Aufwärtstrend wieder aufnimmt.