Der Aktienkurs von Plug Power stürzt ab, da die Verluste in die Höhe schnellen: Zeit, den Rückgang zu kaufen?

Der Aktienkurs von Plug Power ist zurückgegangen und in einen Bärenmarkt übergegangen, der einen Teil der im September und Oktober erzielten Gewinne wieder zunichte gemacht hat. PLUG ist von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 50% zurückgegangen und hat seine Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. $ auf 3,12 Mrd. $ gesenkt. Ist es also sicher, den PLUG-Aktienrückgang zu kaufen?

Technische Analyse des Plug Power Aktienkurses

Der Tageschart zeigt, dass sich der Aktienkurs von PLUG vom Jahrestief von 0,6850 $ auf ein Hoch von 4,58 $ erholt hat. Dieser Anstieg erfolgte, als das Unternehmen einige bemerkenswerte Lieferungen ankündigte, darunter eine 5-MW-Elektrolyseur-Installation für Hollandia für das H2Cast-Projekt.

Diese Gewinne waren nur von kurzer Dauer, da die Aktie zweistellig einbrach. Er ist nun in die Nähe des 61,8% Fibonacci Retracements gefallen.

Die Plug Power-Aktie ist unter den 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) und das Strong, Pivot, Reverse-Level des Murrey Math Lines-Tools gefallen.

Die Aktie ist unter den Supertrend-Indikator gefallen, ein Zeichen dafür, dass die Bären vorerst die Kontrolle haben. Er ist auch unter die Ichimoku-Wolke gefallen, während sich der Relative Strength Index (RSI) und der MACD weiter nach unten bewegt haben.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter fällt, möglicherweise bis zum nächsten wichtigen Unterstützungsniveau bei 1,56 $. Diese Unterstützung ist ein wichtiges Niveau, da sie sich entlang der ultimativen Unterstützung des Murrey Math Lines-Tools befindet und leicht über dem 78,6% Fibonacci Retracement-Level liegt.

Dennoch besteht eine geringe Chance, dass sich der Aktienkurs von PLUG wieder erholt, wenn die Anleger den jüngsten Rückgang kaufen. Eine solche Bewegung wird ihn auf den Major S/R-Pivot-Punkt des Murrey Math Lines-Tools bei 3,13 $ drücken.

PLUG Aktienkurs Chart | Quelle: TradingView

Steckerstromverluste sind ein Problem

Der wichtigste rückläufige Katalysator für den Aktienkurs von Plug Power ist, dass das Unternehmen weiterhin erhebliche Geldsummen verliert.

Ein Bericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, zeigte, dass der Nettoumsatz im letzten Quartal auf 177 Millionen US-Dollar gestiegen ist, verglichen mit 173 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Umsatzwachstum wurde durch das Elektrolyseurgeschäft und das robuste Volumen des Wasserstoffgeschäfts getrieben. Der Umsatz mit Elektrolyseuren sank von zuvor 107 Millionen US-Dollar auf 96,7 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz der Stromabnahmeverträge stieg auf rund 24 Millionen US-Dollar, während der an die Verbraucher gelieferte Kraftstoff auf 35 Millionen US-Dollar stieg. Der CEO sagte:

Obwohl das Umsatzwachstum ermutigend war, verlor das Unternehmen weiterhin Millionen von Dollar. Der Betriebsverlust stieg von zuvor 116 Millionen US-Dollar auf 228 Millionen US-Dollar, während der Nettoverlust 363 Millionen US-Dollar betrug. Der Nettoverlust stieg in den ersten neun Monaten des Jahres auf fast 800 Millionen US-Dollar.

Obwohl das Unternehmen über einen hohen Auftragsbestand verfügt, war es nicht in der Lage, diesen in positive Gewinne umzuwandeln. Es ist unklar, ob das Management die Cashflow-Kennzahlen erreichen wird, die es vor einigen Monaten auf der JPMorgan Industrials Conference festgelegt hat.

Das andere Hauptrisiko für Plug Power besteht darin, dass das Unternehmen möglicherweise zusätzliche Barmittel aufbringen muss, wenn sich die Verluste beschleunigen. Das letzte Quartal endete mit 165 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und 189 Millionen US-Dollar an eingeschränkten Barmitteln.

Darüber hinaus steht das Unternehmen weiterhin unter erheblichem Druck von Leerverkäufern, die weiterhin gegen die Ausführung wetten. Das Short-Interesse ist auf 22 % gestiegen, was es zu einem der am meisten geshorteten Unternehmen an der Wall Street macht. Dies bedeutet jedoch auch, dass das Unternehmen einen Short-Squeeze durchlaufen könnte, wie es vor einigen Monaten der Fall war.

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