Der Aktienkurs von CoreWeave steigt, da technische Werte auf einen Rückgang auf 50 US-Dollar hindeuten.

Der Aktienkurs von CoreWeave hat sich in den letzten Tagen leicht erholt und ist vom Tiefstand des letzten Monats von 65,43 $ auf aktuell 88 $ gestiegen. Dennoch bleibt die Aktie deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch von 186 US-Dollar, was bedeutet, dass sie Milliarden an Marktkapitalisierung ausgelöscht hat, während ihre Bewertung von 89 Milliarden auf aktuelle 67 Milliarden Dollar gesunken ist.

Der Aktienkurs von CoreWeave ist eingebrochen, da der Wettbewerb zunimmt

Der Aktienkurs von CoreWeave hat in den letzten Monaten stark gesunken und ist vom bisherigen Jahreshoch von 186 US-Dollar auf aktuell 88 US-Dollar gestiegen.

Es gibt mehrere Gründe, warum die Aktie in diesem Jahr abgebrochen ist, darunter Bedenken hinsichtlich der steigenden Kosten in der KI-Infrastrukturbranche.

Am wichtigsten ist, dass die Branche des Unternehmens stark gesättigt ist, da immer mehr Unternehmen in den Sektor eingestiegen sind. Einige der bekanntesten Unternehmen, die im Rechenzentrumsgeschäft investieren, sind bekannte Namen wie IREN, Bitfarms und Nebius.

Dieser Wettbewerb bedeutet, dass CoreWeaves Geschäft zwar wächst, es aber wahrscheinlich schwierig sein wird, große Hyperskalierer wie Microsoft, Meta Platforms und Amazon als Kunden anzuziehen.

In seinem Fall erzielt das Unternehmen den Großteil seiner Einnahmen aus einigen wenigen Deals, unter anderem mit Microsoft, OpenAI und Meta Platforms. Der Deal mit Microsoft beträgt über 10 Milliarden Dollar, während die mit OpenAI und Meta Platforms über 22,5 Milliarden bzw. 14 Milliarden Dollar beträgt.

Die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs zeigen sich, da große Unternehmen in den letzten Monaten andere ähnliche Unternehmen ausgewählt haben. Zum Beispiel hat Microsoft kürzlich einen 9,7-Milliarden-Dollar-Deal mit IREN unterzeichnet, während Microsoft eine größere Partnerschaft über 14 Milliarden Dollar mit Nebius abgeschlossen hat, einem Unternehmen, das von Yandex ausgegliedert wurde.

Unterdessen hat TeraWulf, ein weiteres Bitcoin-Mining-Unternehmen, einen milliardenschweren Vertrag mit Google abgeschlossen. Daher könnte CoreWeave, obwohl der Bedarf an Informatik wächst, in Zukunft Schwierigkeiten haben, viele solcher Angebote zu finden.

Das erklärt wahrscheinlich, warum der Short-Zinssatz in diesem Jahr auf 8,53 % gestiegen ist. Der andere Grund ist, dass das Unternehmen stark gegenüber OpenAI ausgesetzt ist, einem Unternehmen, das voraussichtlich noch jahrelang in der verlustbringenden Zone bleiben wird.

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Analysten erwarten, dass das Wachstum des CRWV sich beschleunigen wird

Unterdessen läuft das Geschäft von CoreWeave gut, unterstützt durch die jüngsten Deals mit Unternehmen wie OpenAI und Microsoft.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im letzten Quartal um 134 % auf 1,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, während der Rückstau um 271 % auf 55,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Die Investitionsausgaben von CoreWeave beliefen sich im letzten Quartal auf 1,9 Milliarden US-Dollar, während das bereinigte EBITDA über 838 Millionen US-Dollar lag, was einer Marge von 61 % entspricht.

Analysten gehen davon aus, dass sich dieses Wachstumsmomentum in den kommenden Jahren beschleunigen wird. Zum Beispiel wird der durchschnittliche Jahresumsatz in diesem Jahr bei 5,12 Milliarden Dollar geschätzt, gefolgt von 12,05 Milliarden Dollar im Jahr 2026 – ein Schritt, der es zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen machen wird.

Technische Analyse des CoreWeave-Aktienkurses

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der CRWV-Aktienkurs in den letzten Monaten unter Druck geriet und von dem bisherigen Jahreshoch von 186 $ im Juni auf aktuelle 88 $ gestiegen ist.

Kürzlich ist sie über das wichtige Widerstandsniveau bei 84,45 $ gestiegen, das niedrigste Niveau im August und September dieses Jahres.

Die CoreWeave-Aktie liegt weiterhin unter den 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA). Er ist auch unter den Supertrend-Indikator gefallen.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie einen starken bärischen Ausbruch gelingt, möglicherweise zum nächsten wichtigen Unterstützungsniveau bei 65,43 $. Eine Bewegung unterhalb dieser Unterstützung deutet auf weitere Abwärtskurse hin, möglicherweise auf ein zentrales psychologisches Niveau bei 50 $.