Oracle-Aktienprognose prognostiziert die Ergebnisse, da ein optimistisches Zeichen auftaucht

Der Oracle-Aktienkurs ist in den letzten Monaten zurückgegangen und ist von dem bisherigen Jahreshoch von 345 $ im September auf heute $217 gestiegen. Dieser Crash hat zu einem großen Zusammenbruch geführt, da die Marktkapitalisierung von 934 Milliarden auf die aktuellen 620 Milliarden Dollar gesunken ist. Diese ORCL-Aktienprognose beleuchtet, was Sie vor den Gewinnen dieser Woche erwarten können.

Die Oracle-Aktie ist eingebrochen, da die Risiken steigen

Der ORCL-Aktienkurs ist in den letzten Monaten zurückgegangen und hat die meisten Gewinne nach der Veröffentlichung der letzten Finanzergebnisse im September zunichtegemacht.

Dieser Bericht war ausgezeichnet, da er zeigte, dass die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) des Unternehmens um 359 % auf 455 Milliarden US-Dollar stiegen – eine der besten Zahlen in der Tech-Branche.

Der Großteil dieses RPO resultierte aus seiner Entwicklung von einem großen Unternehmen in der Datenbankbranche zu einem bedeutenden Anbieter von Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Dieser Deal gipfelte in der 300-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit OpenAI innerhalb von fünf Jahren. Es enthielt auch einige Elemente des Projekts Stargate, das ebenfalls Softbank einbezieht.

Der Oracle-Aktienkurs ist in den letzten Monaten eingebrochen, da Investoren weiterhin besorgt über OpenAIs Dealmaking sind, die nun Partnerschaften im Wert von über 1,3 Billionen Dollar umfassen. In einem aktuellen Bericht warnte HSBC, dass das Unternehmen erst 2030 profitabel sein werde und über 200 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten aufbringen müsse.

Die Ergebnisse zeigten außerdem, dass der Umsatz im ersten Quartal um 12 % auf 14,9 Milliarden US-Dollar stieg, während der Cloud-Umsatz um 28 % auf 7,2 Milliarden US-Dollar stieg. In ihrer Erklärung sagte die CEO:

Daher werden die kommenden Ergebnisse mehr Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen dieses Wachstum in Bezug auf RPOs weiterhin verzeichnete.

Der Oracle-Aktienkurs steht ebenfalls unter Druck, nachdem ein Bericht von The Information interne Führungskräfte zitierte, die sich Sorgen um die Margen machten, Behauptungen, die das Unternehmen widerlegte.

Außerdem sind die Anleiherenditen von Oracle gestiegen, nachdem das Unternehmen hohe Kredite aufgenommen hat, um den Aufbau eines KI-Rechenzentrums zu finanzieren. Kürzlich hat es über 18 Milliarden Dollar geliehen, womit die Gesamtschulden auf über 100 Milliarden Dollar steigen. Tatsächlich sind die Anleiherenditen gestiegen, da weiterhin Bedenken bezüglich des Geschäfts bestehen.

Oracle-Gewinne voraus

Der nächste wichtige Katalysator für den Oracle-Aktienkurs wird die Gewinne sein, die später in dieser Woche veröffentlicht werden.

Analysten erwarten, dass die Zahlen zeigen, dass der Umsatz im letzten Quartal um 15 % auf 16,20 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, was eine anhaltende Phase zweistelliger Umsatzwachstumswerte fortsetzt.

Die Prognose wird voraussichtlich zeigen, dass das Unternehmen im nächsten Quartal 16,87 Milliarden US-Dollar verdienen wird, was einem jährlichen Anstieg von 20 % entspricht.

Der Gewinn je Aktie von Oracle wird voraussichtlich weiter steigen und steigt im letzten Quartal von 1,47 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 1,64 US-Dollar. Dennoch hat Oracle drei der letzten vier Schätzungen verpasst, was bedeutet, dass sich der Trend in diesem Quartal fortsetzen könnte.

Ein weiterer großer Gegenwind für den Oracle-Aktienkurs ist, dass das Unternehmen stark überbewertet ist, mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,43, gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt von 30.

Technische Analyse des ORCL-Aktienkurses

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der Oracle-Aktienkurs in den letzten Monaten eingebrochen ist und von einem Hoch von 345 $ im September auf aktuelle 220 $ gestiegen ist.

Dieser Crash erfolgte, während die Risiken des Unternehmens weiter wuchsen, insbesondere aufgrund der Partnerschaft mit OpenAI und weil Investoren weiterhin besorgt über die KI-Blase waren.

Positiv ist, dass die Aktie ein Morgenstern-Candlestick-Muster gebildet hat, ein häufiges bullisches Umkehrzeichen. Diese Kerze besteht aus einem kleinen Körper und höheren und tieferen Schatten.

Sie liegt zudem weiterhin über den 50-Wochen- und 100-Wochen-Exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA). Daher besteht bei so viel Pessimismus, der eingepreist wird, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aktie nach dem Gewinn erholt und möglicherweise zum Widerstand bei 250 $ steigt.