Der Salesforce-Aktienkurs bildet vor dem Gewinn ein riskantes Muster

Der Salesforce-Aktienkurs stand im November weiterhin unter starkem Druck, da die Bedenken hinsichtlich des KI-Geschäfts des Unternehmens anhielten. CRM wurde am Montag bei 230 $ gehandelt, was einem Rückgang von 37 % gegenüber dem bisherigen Jahreshoch entspricht und damit zu einem der größten Nachzügler im Dow Jones Index zählt. Wird sich die CRM-Aktie also erholen oder vor ihren Ergebnissen in dieser Woche weiter abbrechen?

Die technische Analyse des Salesforce-Aktienkurses deutet auf weitere Abwärtskurse hin

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der CRM-Aktienkurs in den letzten Monaten eingebrochen ist . Dieser Crash erfolgte, nachdem die Aktie ein Double-Top-Muster bei 367 $ und einen Ausschnitt an der Unterstützung von 312 $ gebildet hatte. Ein Double-Top ist eines der beliebtesten bärischen Umkehrzeichen in der technischen Analyse.

Die Aktie liegt weiterhin unter den 50- und 200-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnittswerten (EMA), ein Zeichen dafür, dass die Bears vorerst unter Kontrolle bleiben. Er bleibt außerdem unterhalb des Supertrends und des Ichimoku-Wolkenindikators.

Am wichtigsten ist, dass die Aktie ein absteigendes Muster gebildet hat, wobei das wichtigste Unterstützungsniveau bei 228,48 $ liegt und die absteigende Trendlinie die höchsten Schwankungen seit Mai dieses Jahres verbindet.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich einen bärischen Bruch erleben, wenn sie unter die untere Seite des absteigenden Dreiecksmusters fällt. Ein Bewegung unterhalb der Unterstützung deutet auf weitere Abwärtskurse hin, möglicherweise auf das wichtige Unterstützungsniveau bei 200 US-Dollar.

Das alternative Szenario besteht darin, dass die Aktie nach den Gewinnen wieder erholt, da die Bullen die obere Seite der absteigenden Trendlinie bei 250 $ anvisieren.

Salesforce-Gewinnvorschau

Salesforce, das größte Unternehmen in der CRM-Branche, wird diese Woche seine Finanzergebnisse veröffentlichen und mehr Details zu seinem Geschäft liefern.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im dritten Quartal um 10 % auf 10,2 Milliarden US-Dollar, wobei die Abonnement- und Unterstützungsumnahmen um 11 % auf 9,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Diese Ergebnisse und die Führung waren besser als erwartet.

Die Prognose war, dass das Geschäft zwischen 10,24 Milliarden und 10,29 Milliarden Dollar eingehen würde, was einer jährlichen Wachstumsrate von 8 % bis 9 % entspricht. Diese Zahl würde den Jahresumsatz auf zwischen 41,1 und 41,2 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Die Hauptsorge der Investoren ist, dass ihre Investitionen in die KI-Branche, bei der der Fokus auf AgentForce liegt, das Umsatzwachstum nicht beschleunigen.

Daten von Yahoo Finance zeigen, dass der durchschnittliche Umsatz 10,27 Milliarden US-Dollar betragen wird, was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Der Gewinn je Aktie (EPS) wird voraussichtlich von 2,41 US-Dollar im Vorjahr auf 2,86 US-Dollar steigen.

Salesforce war schon immer ein sehr konservatives Unternehmen, was bedeutet, dass sein Umsatz und Gewinn wahrscheinlich besser ausfallen werden als die Prognosen und die Erwartungen der Analysten.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass das Unternehmen etwas unterbewertet wurde, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,36, was unter dem Sektor-Median von 23,57 liegt. Diese Zahl ist zudem deutlich niedriger als ihr Fünfjahresdurchschnitt von 36.

Ähnlich ist das Forward-PEG-Verhältnis von 1,22 niedriger als der Sektormedian von 1,6.

Analysten haben eine relativ optimistische Prognose für die Aktie, wobei das durchschnittliche Ziel bei 325 US-Dollar liegt, deutlich höher als das aktuelle Niveau von 230 US-Dollar. Die jüngsten Schätzungen stammten von Unternehmen wie Jeffries, Cantor Fitzgerald, Barclays und Evercore.

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