Nio-Aktienkursanalyse: Wird sich dieser Crash beschleunigen oder bald enden?

Der Nio-Aktienkurs ist in den letzten vier aufeinanderfolgenden Wochen stark gefallen, da Investoren auf die jüngsten Finanzergebnisse reagierten. Die US-Aktien fielen auf ein Tief von 5,50 US-Dollar, das niedrigste Niveau seit dem 18. August dieses Jahres. Sie ist seit dem Höchststand dieses Jahres um über 30 % gesunken.

Der Aktienkurs von Nio fiel nach den Ergebnissen

Nio, eines der größten Elektrofahrzeugunternehmen Chinas, steht in den letzten Wochen unter Druck. Dieser Rückgang beschleunigte sich kürzlich nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse, die zeigten, dass das Geschäft weiter wuchs.

Die Ergebnisse von Nio zeigten, dass die Fahrzeuglieferungen im letzten Quartal auf 87.071 gestiegen sind, von 61.855 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde durch die gleichnamige Marke und neuere Marken wie ONVO und Firefly angetrieben. In einer Stellungnahme sagte der CEO:

"Wir arbeiten eng mit Partnern der Lieferkette zusammen, um die Produktion zu steigern, und erwarten, dass die Gesamtlieferungen im vierten Quartal zwischen 120.000 und 125.000 Einheiten liegen werden, was einem Anstieg von 65,1 % auf 72,0 % im Jahresvergleich entspricht und einen neuen Quartalsrekord aufstellt."

Folglich setzte Nios Umsatz seinen Wachstumskurs fort und wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,7 % auf 3 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum bestätigt, dass trotz der zunehmenden Konkurrenz durch Unternehmen wie BYD und Xpeng eine starke Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens besteht.

Nio bewegt sich in Richtung Profitabilität

Die Ergebnisse wiesen auch weitere bemerkenswerte Aspekte auf, darunter eine Erhöhung der viel beachteten Bruttogewinnmarge. Diese Marge stieg von 10,7 % auf 13,7 %, höher als BYDs 6 %. Nio holt langsam mit anderen Unternehmen wie Xpeng und Tesla auf, die jeweils eine Bruttomarge von 20 % bzw. 17 % haben

Weitere Zahlen zeigten, dass Nio seine Verluste reduziert hat, die weiterhin auf einem erhöhten Niveau bleiben. Der bereinigte Verlust aus dem operativen Betrieb verbesserte sich um fast 40 % auf 390 Millionen US-Dollar, während der Nettoverlust auf 488 Millionen US-Dollar stieg.

Das Management ist überzeugt, dass das Unternehmen bald Gewinn erzielen wird, nachdem es seine Hauptprodukteinführungen abgeschlossen hat. Es wird erwartet, dass möglicherweise 2026 ein Nettogewinn erzielt wird.

Analysten hingegen sind pessimistischer: Die durchschnittliche Schätzung zeigt, dass der Gewinn je Aktie in diesem Jahr bei minus 6,99 CNY liegen wird, deutlich besser als die im gleichen Zeitraum im Vorjahr erzielten CNY 9,92. Der Verlust wird dann im nächsten Jahr auf 3,73 CNY verringert.

Ein Hauptgrund, warum der Nio-Aktienkurs kürzlich eingebrochen ist, ist, dass das Unternehmen weiterhin sehr verwässernd ist. Kürzlich wurde ein Aktienangebot in Höhe von 1,16 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, indem über 209 Millionen Aktien verkauft wurden.

Die jüngste Verwässerung erfolgte im Oktober, als das Unternehmen 55 Millionen Aktien an die Deutsche Bank ausgab. Diese Verwässerung zielt darauf ab, die zukünftige Ausübung von Optionen und anderen Aktienanreizen zu erleichtern

Technische Analyse des Nio-Aktienkurses

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Nio-Aktienkurs in den letzten Monaten eingebrochen ist. Er ist von dem bisherigen Jahreshoch von 8,05 US-Dollar im Oktober auf aktuell 5,5 US-Dollar gefallen, der niedrigste Stand seit dem 21. August.

Nio ist auf das 50%-Fibonacci-Retracement-Level übergegangen. Sie fiel zudem unter die 50-Tage- und 100-Tage-Exponentielle gleitende Durchschnitte.

Es bewegte sich auch unter das wichtige Unterstützungsniveau von 6,28 US-Dollar, das niedrigste Niveau am 16. Oktober. Auch der Relative Strength Index (RSI) ist weiter gefallen, während die Aktie ein Kopf-und-Schulter-Muster entwickelt hat.

Daher wird die Aktie voraussichtlich weiter fallen, da die Verkäufer das 61,8%-Retracement-Niveau von 4,95 $ anstreben.

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