Top 6 Katalysatoren für den SandP 500 Index, VOO und SPY ETFs diese Woche

Der SandP 500 Index und seine ETFs wie der SPY und VOO werden eine äußerst volatile Woche erleben, da Investoren auf mehrere potenzielle Katalysatoren reagieren, darunter makroökonomische Daten, geopolitische Ereignisse und Gewinne.

Der Index, der die größten Unternehmen der Vereinigten Staaten abbildet, wurde mit einem Rekordhoch von 6.965 US-Dollar gehandelt.

Vorladung des Justizministeriums der Federal Reserve

Einer der wichtigsten Katalysatoren für den SandP 500 Index und seine ETFs wie den SPY und VOO sind die Geschehnisse bei der Federal Reserve und deren Unabhängigkeit.

In einer Erklärung sagte Jerome Powell, dass die Bank Vorladungen vom Justizministerium erhalten habe, die mit einer strafrechtlichen Anklage drohten.

Die Ereignisse bezogen sich auf eine Kongressaussage, die Jerome Powell bezüglich der Renovierungen der Bank abgegeben hatte.

Die Realität ist jedoch, dass die neue Bedrohung auf den anhaltenden Druck auf die Bank zurückzuführen ist, die Zinsen zu senken. Donald Trump hat seit seiner Amtszeit zu aggressiven Zinssenkungen aufgerufen.

Daher könnte er die mögliche Anklage als Vorwand nutzen, um Powell zu entlassen. Im vergangenen Jahr nutzte er eine Klage des Justizministeriums, um Lisa Cook zu entlassen, eine Entscheidung, die vom Gericht vorübergehend gestoppt wurde.

Geopolitische Ereignisse wie die Proteste im Iran

Ein weiterer potenzieller Auslöser für den SandP 500 Index sind die anhaltenden Proteste im Iran, die zum Sturz des Regimes führen könnten.

Laut Bloomberg haben Militärführer Donald Trump über mögliche Angriffe informiert.

Trump warnt das Regime zudem weiterhin vor möglichen Maßnahmen, während die Proteste andauern.

Daher zeigen Daten auf Polymarket, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ayatollah Khamenei bis zum 31. Januar als Oberster Führer abgesetzt wird, auf 21 % gestiegen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bis zum 31. Dezember draußen ist, sind auf 60 % gestiegen.

Ähnlich stieg die Wahrscheinlichkeit, dass der Präsident des Landes, Masoud Pezeshkian, bis zum 31. Dezember entlassen wird, auf 60 %.

Unternehmensgewinne

Der SandP 500 Index und seine ETFs werden ebenfalls auf die bevorstehende Gewinnsaison reagieren, die diese Woche beginnt, wobei große Banken wie JPMorgan, Wells Fargo, BNY, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs ihre Ergebnisse veröffentlichen.

Weitere Top-Unternehmen, die diese Woche ihre Zahlen veröffentlichen werden, sind BlackRock, State Street, PNC, Charles Schwab und Delta Air Lines.

Ein von FactSet erstellter Bericht zeigt, dass die durchschnittliche Schätzung ausgeht, dass das Gewinnwachstum des SandP 500 Index 8,3 % beträgt, was das zehnte aufeinanderfolgende Quartal mit Gewinnwachstum markieren würde.

In Wirklichkeit liegt das endgültige Gewinnwachstum oft um 5 % bis 6 % über den Schätzungen. Daher wird das Wachstum des Index voraussichtlich 13 % betragen.

Amerikanische Unternehmen werden die starken Gewinne wahrscheinlich auch in diesem Jahr fortsetzen, da die Auswirkungen von Donald Trumps Zöllen nachlassen und die Inflation weiter sinkt.

US-Makrodaten

Der andere wichtige Auslöser für den SandP 500 Index und seine ETFs wie SPY und VOO ist, dass die USA die neuesten Inflations- und Einzelhandelsdaten veröffentlichen werden.

Das Bureau of Labor Statistics (BLS) wird am Dienstag den Dezember-Verbraucherinflationsbericht und am Mittwoch den Produzentenpreisindex veröffentlichen.

Ökonomen erwarten, dass die Daten zeigen, dass die Inflation im Dezember weiterhin über 2,5 % lag.

Allerdings steigen die Wahrscheinlichkeiten, dass die Inflation weiter nachlässt, da das Benzin auf ein mehrjähriges Tief gefallen ist und die Hypothekenzinsen weiter sinken.

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Donald Trumps Zöllen

Der SandP 500 Index wird auch auf die viel beachtete Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Rechtmäßigkeit von Donald Trumps Zöllen auf aus anderen Ländern importierte Waren reagieren.

Diese Entscheidung wurde voraussichtlich am vergangenen Freitag getroffen. Analysten erwarten nun, dass die Bank sie am Mittwoch dieser Woche liefern wird.

Wahrscheinlich wird das Gericht entscheiden, dass diese Zölle illegal waren, ein Schritt, der den Aktienmarkt ankurbeln würde.

Trump hat jedoch andere Werkzeuge, um im Laufe der Zeit dasselbe Ergebnis zu erzielen.

SandP 500 Index starke technische Werte

Der SandP 500 Index hat zudem starke technische Entwicklungen gebildet, die im Laufe der Zeit zu weiteren Gewinnen führen könnten.

Er hat den Supertrend-Indikator überschritten und ein umgekehrtes Kopf-und-Schulter-Muster gebildet, ein häufiges bullisches Fortsetzungszeichen.

Daher ist es wahrscheinlich, dass der Index weiter steigt und sich diese Woche zum wichtigen Widerstandsniveau bei 7.000 $ bewegen wird.