Die Aktie von Plug Power zeigt ein alarmierendes Muster, während die Abstimmung der wichtigsten Aktionäre weitergeht

Der Aktienkurs von Plug Power hat sich in den letzten Wochen stabilisiert und den jüngsten Absturz beendet, der ihn vom Höchststand von 4,57 $ im Oktober auf ein Tief von 1,70 $ im November katapultierte. Er wurde bei 2,28 $ gehandelt, was einem Anstieg von 35 % gegenüber seinem Tiefpunkt im November entspricht. Dieser Artikel untersucht, warum die Aktie bald abstürzen könnte, wenn sich ein riskantes Muster abzeichnet.

Technische Analyse des Aktienkurses von Plug Power

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der PLUG-Aktienkurs in den letzten Monaten abgebrochen ist und von einem Hoch von 4,57 $ auf aktuell 2,28 $ gestiegen ist.

Er blieb unter dem Supertrend-Indikator, der in den letzten Monaten im roten Bereich lag. In den meisten Fällen bleibt ein Vermögenswert in einem Abwärtstrend, solange der Indikator im roten Wert ist

Am wichtigsten ist, dass die Aktie das riskante bärische Flaggendiagramm gebildet hat, das aus einer vertikalen Linie und einem aufsteigenden Kanal besteht. Sie ist außerdem unter das Stark-, Pivot- und Reverse-Level des Murrey Math Lines-Tools gefallen.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die PLUG-Aktie weiter fällt, möglicherweise bis zum nächsten wichtigen Unterstützungsniveau bei 1,56 $. Dieses Ziel liegt auf dem ultimativen Unterstützungsniveau des Murrey Math Lines-Tools, das etwa 30 % unter dem aktuellen Niveau liegt.

Eine Bewegung oberhalb der oberen Seite des aufsteigenden Kanals wird jedoch den bärischen Ausblick ungültig machen und auf weitere Gewinne hinweisen, möglicherweise auf den Pivotpunkt des großen S/R bei 3,15 $.

PLUG-Aktiendiagramm | Quelle: TradingView

Plug Power sieht sich starken Gegenwinden gegenüber.

Das Unternehmen sieht sich erheblichen Gegenwinden gegenüber, die es in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter nach unten treiben werden. Eine der größten Herausforderungen ist, dass einige Analysten das Unternehmen herabgestuft haben. Die jüngste Herabstufung kam von Analysten bei Cowen, die das Ziel von 4 auf 2 Dollar senkten.

Susquehanna, Morgan Stanley und BMO-Analysten haben das Unternehmen in den letzten Monaten ebenfalls herabgestuft, was Bedenken hinsichtlich seiner Wachstumsaussichten aufkommen lässt.

Ein weiteres großes Risiko ist, dass die Aktionäre des Unternehmens darüber abstimmen, ob die Anzahl der genehmigten Aktien von 1,5 Milliarden auf 3 Milliarden erhöht werden soll.

In ihrer Stellungnahme wies das Management darauf hin, dass eine Erhöhung der Anzahl der genehmigten Aktien dazu beitragen wird, die operative Flexibilität zu bewahren, was ein Codewort für Verwässerung ist.

Plug Power ist eines der am stärksten verwässernden Unternehmen an der Wall Street. Die Anzahl der ausstehenden Aktien wurde von 214 Millionen im Jahr 2018 auf heute 1,2 Milliarden erhöht.

Sie verwässerte ihre Aktionäre, während ihre Verluste stark anstiegen. Daten zeigen, dass das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr einen Nettoverlust von 2,1 Milliarden US-Dollar und in den letzten fünf Jahren über 5,2 Milliarden US-Dollar hatte. Die jüngste Fundraising erfolgte nach der Aufnahme von 375 Millionen Dollar in wandelbaren Senior-Notes.

Das Unternehmen wird voraussichtlich in Zukunft mehr Geld aufnehmen, da seine Gewinne weiterhin unerreichbar sind und der Rückstau sinkt.

Gleichzeitig ist das Unternehmen stark leer, wobei sein Short-Interesse auf fast 25 % steigt. Das ist ein Zeichen dafür, dass viele Investoren immer noch glauben, dass das Unternehmen noch mehr Schwächen vor sich hat. In manchen Fällen ist es jedoch normal, dass stark leerverkaufte Unternehmen bei einer Short-Squeeze-Phase stark ansteigen.