Der Aktienkurs von Sandisk könnte bald eine harte Kehrtwende erleiden: Hier ist der Grund

Der Aktienkurs von Sandisk setzte in dieser Woche seinen bemerkenswerten Bullenlauf fort und erreichte mit 501 US-Dollar ein Rekordhoch. SNDK ist in diesem Jahr um über 100 % gestiegen und damit das erfolgreichste Unternehmen im SandP 500 Index geworden.

Sein Anstieg ist eine Fortsetzung eines Bullenlaufs, der im April letzten Jahres begann, als er bei 30 US-Dollar seinen Tiefpunkt erreichte. Auch andere Speicherunternehmen wie Western Digital und Micron sind in diesem Jahr um über 30 % gestiegen.

Diese Unternehmen schlagen andere führende Akteure der KI-Branche wie Nvidia, AMD und Palantir.

Globaler Gedächtnismangel und KI-Boom

Der Aktienkurs von Sandisk ist aufgrund des anhaltenden Speichermangels durch Nachfrage aus Rechenzentren gestiegen. Ein aktueller Bericht zeigte, dass Rechenzentren 70 % der Speicherchips verbrauchen werden.

Eine weitere Reformdes ADC zeigte, dass der Mangel in der Branche in den nächsten Jahren anhalten wird, da Unternehmen nicht daran interessiert sind, ihre Produktion radikal auszubauen, da die Branche für ihren Boom und Crash bekannt ist.

Der anhaltende Mangel bedeutet, dass Unternehmen wie Sandisk und Western Digital für das Jahr weitgehend ausverkauft sind. Darüber hinaus haben diese Unternehmen erhebliche Preissetzungsmacht gewonnen. Daher wird das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich weiterhin starke finanzielle Ergebnisse liefern.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Wachstum des Unternehmens im letzten Quartal anhielt , mit einem Anstieg des Rechenzentrumsumsatzes um 26 % auf 269 Millionen US-Dollar. Der Edge-Umsatz stieg um 26 % auf 1,38 Milliarden US-Dollar, während die Verbrauchersegmente 652 Millionen US-Dollar einbrachten, unterstützt durch den laufenden Windows-11-Aktualisierungszyklus.

Auch die Rentabilität von Sandisk stieg in diesem Quartal weiter, wobei das operative Ergebnis im QoQ um 145 % auf 245 Millionen US-Dollar stieg.

Jensen Huang sieht den KI-Boom anhalten

Der Aktienkurs von Sandisk stieg, nachdem Jensen Huang, der Chef von Nvidia, sagte, dass der Boom anhält und das Angebot für das Jahr weitgehend ausverkauft sei. Das erklärt, warum andere Unternehmen der KI-Branche, darunter Micron und Western Digital, am Mittwoch stark zunahmen.

Wall-Street-Analysten glauben, dass Sandisks Geschäft weiter boomen wird. Die kommenden Ergebnisse werden voraussichtlich zeigen, dass der Umsatz im letzten Quartal um 42 % auf 2,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Analysten erwarten außerdem, dass der Jahresumsatz 10,94 Milliarden US-Dollar betragen wird, was einem Anstieg von 48 % im Jahresvergleich entspricht. Sie erwarten jedoch auch, dass das Umsatzwachstum im nächsten Geschäftsjahr auf 29 % auf 14 Milliarden US-Dollar zurückgehen wird.

Dennoch gibt es einige potenzielle Risiken, denen die SNDK-Aktie ausgesetzt ist. Zum Beispiel ist der aktuelle Aktienkurs deutlich höher als die Konsensschätzung unter Analysten. Der Konsens liegt bei 327 $, was einen Rückgang von 34 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet, wie das untenstehende Diagramm zeigt.

Außerdem besteht das Risiko, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren mit einer Bestandsherausforderung konfrontiert wird, falls der KI-Boom ins Stocken kommt.

Die Aktie ist zudem stark überbewertet worden, wobei ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 34 gestiegen ist, was über dem Sektorsmedian von 24 liegt. Daher besteht die Gefahr, dass sie fällt, wenn die Ergebnisse am 29. Januar hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Technische Analyse des Sandisk-Aktienkurses

Technische Analysen deuten darauf hin, dass auch die Aktie bald abstürzen könnte. Zum einen liegt er deutlich höher als der 100-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA), der bei 218 $ liegt. Das bedeutet, dass die Aktie aufgrund des Konzepts, das als Mean Reversion bekannt ist, abstürzen könnte.

Außerdem deuten Oszillatoren darauf hin, dass die Aktie stark überkauft wurde. Der Relative Strength Index ist auf das überkaufte Niveau von 86 gestiegen.

Daher bedeuten diese Indikatoren, dass die Aktie bald fallen könnte, wenn Anleger beginnen, Gewinne zu buchen. Falls dies geschieht, liegt das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 400 US-Dollar.