ASX 200 Index und AUD/USD Prognose, während die Inflation in Australien stark ansteigt

Der ASX 200 Index fiel in den letzten beiden aufeinanderfolgenden Tagen zurück, während der AUD/USD-Kurs nach dem jüngsten australischen Verbraucherinflationsbericht auf den höchsten Stand seit Jahren stieg. Der Index fiel von dem bisherigen Jahreshoch von 8.990 Australischen Dollar auf 8.925 Australische Dollar.

Andererseits stieg der Wechselkurs AUD/USD auf ein Hoch von 0,7010, den höchsten Stand seit Februar 2023. Sie ist seit ihrem niedrigsten Stand im April letzten Jahres um über 18 % gestiegen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der RBA steigt, da die australische Inflation steigt

Der ASX 200 Index fiel, und der AUD/USD-Wechselkurs stieg, nachdem das Australian Bureau of Statistics (ABS) gezeigt hatte, dass die australische Inflation im Dezember weiter anstieg, was die Möglichkeit eröffnet, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) bei der bevorstehenden Sitzung die Zinsen anheben wird.

Der Bericht zeigte, dass der Leitindex (CPI) von 0 % im November auf 1,0 % im Dezember gestiegen ist, was höher ist als die Schätzung der Analysten von 0,7 %.

Dieses Wachstum führte zu einem jährlichen Anstieg von 3,8 %, höher als die November-Inflation von 3,4 % und die mittlere Schätzung von 3,6 %.

Weitere Daten zeigten, dass der vierteljährlich getrimmte durchschnittliche CPI von 3 % auf 3,4 % stieg, während die gewichtete mittlere Inflation auf 3,6 % stieg. All diese Zahlen liegen deutlich über dem RBA-Ziel von 2,0 %.

Der Bericht erschien eine Woche nachdem die Behörde starke Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht hatte. Ein Bericht zeigte, dass die Arbeitslosenquote auf 4,1 % sank, da die Wirtschaft über 54.500 Arbeitsplätze schuf. Die Beteiligungsquote stieg auf 66,7 % von zuvor 66,6 %.

Daher ist eine Kombination aus starken Beschäftigungszahlen und hoher Inflation förderlich für eine Zinserhöhung. Dies erklärt, warum die australischen Anleiherenditen weiter stiegen, wobei die Zehnjährige Rendite auf 4,89 % stieg – ihr höchster Wert seit November 2023. Außerdem stieg die Fünfjahresrendite von 3,416 % auf 4,47 % vom Tiefstand des Vorjahres.

Eine Zinserhöhung der RBA wäre für australische Banken sehr bullisch, was erklärt, warum ihre Aktien weiter gestiegen sind. Top-Banken wie Westpac, ANZ, Commonwealth Bank und NAB haben in den letzten Wochen gut abgeschnitten.

ASX 200 Index Technische Analyse

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der ASX 200 Index in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend befand, von einem Tief von 8.377 $ auf ein Hoch von 8.985 US-Dollar.

Er hat einen aufsteigenden Kanal gebildet und kürzlich seine Oberseite erneut getestet. Ein genauerer Blick zeigt, dass der Index ein Candlestick-Muster eines Abendsterns bildete. Ein Morgenstern besteht aus einem kleinen Körper, einem kleinen oberen und einem kleinen unteren Schatten.

Der Relative Strength Index (RSI) ist weiter gefallen, von einem Hoch von 68 am 26. Januar auf aktuell 63.

Daher ist die wahrscheinlichste Prognose des ASX 200 Index bärisch, wobei das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 8.820 $ liegt, der unteren Seite des aufsteigenden Kanals.

AUD/USD-Prognose: Technische Analyse

Das Drei-Tage-Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der AUD/USD-Wechselkurs in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend hat und von einem Tief von 0,5915 im April letzten Jahres auf ein Hoch von 0,7020 gestiegen ist.

Sie überschritt das wichtige Widerstandsniveau bei 0,6900, ihrem höchsten Niveau im September 2025. Das Paar liegt weiterhin über den 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA).

Sie überschritt das Ultimate Resistance-Niveau bei 0,6835 und das Überschießniveau bei 0,6958.  Es bildete außerdem ein umgekehrtes Kopf-und-Schulter-Muster.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass das AUD/USD-Paar weiter steigt, während die Bullen das wichtige Widerstandsniveau bei 0,7100 anvisieren.