Hang Seng Index bricht auf wichtige Unterstützungszone ein: Erreicht er H$20,000?

Der Hang Seng Index gab am Montag um über 2 % nach, als asiatische Aktien im Zuge des anhaltenden Schocks am Energiemarkt stark fielen. Er fiel bis auf ein Tief von H$25,100, eine wichtige Unterstützungszone, die deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch von $28,000 liegt.

Hongkonger Aktien stürzen ab, während der Energieschock anhält

Chinesische Aktien setzten ihren Rückgang am Montag fort: Der China A50 und der Shanghai Composite fielen um über 2 %. Asiatische Indizes wie der Nikkei 225, der Nifty 50 und der Kospi gaben um mehr als 5 % nach.

Der gleiche Trend zeigte sich in Europa: Futures auf den FTSE 100, DAX und CAC 40 sackten um über 2 % ab. Ebenso fielen die Futures auf Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 um mehr als 2 % – die schlechteste Entwicklung seit Monaten.

Der Hang Seng Index sinkt infolge der anhaltenden Krise im Nahen Osten, die die Energiepreise in den letzten Monaten deutlich nach oben getrieben hat. Brent, die globale Referenz, wurde bei $116 gehandelt, während West Texas Intermediate (WTI) auf $115 stieg.

Hongkong und Festlandchina sind wegen der großen Ölimporte aus der Region anfällig für die Entwicklungen im Nahen Osten. Positiv ist, dass China Millionen Barrel Öl auf Lager hat, was erklärt, warum seine Indizes weniger stark fallen als die anderer Märkte.

Der Hang Seng Index gab außerdem nach, während Anleger die Entwicklungen beim laufenden Nationalen Volkskongress (NPC) verfolgten, wo die Behörden ihre Pläne für das Jahr darlegten. In einer Erklärung in der vergangenen Woche setzte Peking das Wachstumsziel für das Jahr auf 4,5 % bis 5 %.

Die meisten Unternehmen im Hang Seng Index standen im Minus. Der Aktienkurs von Sun Hung Kai Properties fiel am Montag um 6,55 %, Techtronic gab um 6,22 % nach. Geely Automobile, Hang Lung Properties, CITIC, CK Hutchison, AIA Group und Zijin Mining brachen um mehr als 5 % ein.

Nur fünf Unternehmen im Hang Seng Index schlossen heute im Plus, die meisten davon im Energiesektor. Aktien von CNOOC, China Shenhua Energy und PetroChina stiegen um über 3 %, da Rohöl- und Energiepreise anstiegen.

Technische Analyse des Hang Seng Index

Die Tages-Chart-Perspektive zeigt, dass der Hang Seng Index im Januar dieses Jahres bei $28,052 seinen Höchststand erreichte. Er fiel bis zur wichtigen Unterstützungszone bei $25,060, einem markanten Niveau, das mit den Tiefstständen im Oktober, November und Dezember des Vorjahres übereinstimmte.

Der Index ist unter das 23,6 % Fibonacci-Retracement bei $25,965 gefallen. Ebenfalls unterschritt er den 50-Tage-EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt).

Der Relative Strength Index (RSI) fiel vom überkauften Niveau von 73 auf aktuell 36. Andere Indikatoren wie MACD und Stochastik zeigen weiterhin Abwärtsdruck.

Daher dürfte der Hang Seng Index voraussichtlich weiter fallen, möglicherweise bis zur psychologischen Marke von $24,000. Anschließend dürfte er wieder anziehen, sobald Hinweise auf ein Ende des Krieges zunehmen. 

Tatsächlich könnte der sinkende US-Aktienmarkt Trump dazu bewegen, den Kriegseinsatz zu begrenzen und möglicherweise zu kapitulieren.