Rupie steigt leicht, Öl fällt – Märkte beobachten US‑Iran‑Gespräche

Die indische Rupie (INR) notierte am Mittwoch im frühen Handel marginal höher gegenüber dem US-Dollar (USD), da fallende Rohölpreise die Stimmung für die heimische Währung stützten.

Das USD/INR-Paar fiel in Richtung 95.70, nachdem die Ölpreise die Erholung vom Dienstag nicht halten konnten, trotz anhaltenden Optimismus hinsichtlich eines möglichen Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und Iran.

Zum Zeitpunkt der Niederschrift notierte WTI-Rohöl nahezu 1.8% niedriger bei rund $90.80 pro Barrel.

Der Rückgang der Ölpreise unterstützte die Währungen großer ölimportierender Länder wie Indien, da niedrigere Rohölpreise die Importkosten senken und den Druck auf die Leistungsbilanz verringern.

Ölpreise ziehen sich zurück, US‑Iran‑Gespräche bleiben im Fokus

Marktteilnehmer überwachten weiterhin die Entwicklungen rund um die Verhandlungen zwischen den USA und Iran trotz erneuter geopolitischer Spannungen im Nahen Osten.

Am Dienstag drohte die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) Irans mit Vergeltung, nachdem die Vereinigten Staaten Angriffe im Süden Irans durchgeführt hatten. Das US Central Command bezeichnete die Angriffe als Akte der „Selbstverteidigung.“

Unterdessen verurteilte das iranische Außenministerium die Angriffe und bezeichnete sie als eine „grobe Verletzung“ des Waffenstillstands.

Trotz der militärischen Spannungen setzten die Verhandlungen, die auf ein Ende des Konflikts im Nahen Osten und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus abzielen, über Vermittler ihre Arbeit fort.

Die Straße von Hormus bleibt eine entscheidende Route für die weltweite Energieversorgung, die nahezu 20% der weltweiten Öltransporte ausmacht.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars sagte ein iranischer Beamter am Dienstag, dass das Auftauen iranischer Gelder die letzte große Streitfrage in den Gesprächen mit den Vereinigten Staaten bleibe und die Vermittlungsbemühungen von Katar übernommen würden.

Es gab jedoch keine offizielle Bestätigung zum Fortschritt.

Anfang der Woche erklärte US-Außenminister Marco Rubio, die Straße von Hormus müsse in jedem Fall offen bleiben, und merkte zugleich an, dass die Finalisierung eines Abkommens mit Iran noch mehrere Tage dauern könne.

Ausländische Investoren bleiben bei indischen Aktien vorsichtig

Foreign Institutional Investors (FIIs) zeigten im Laufe des Monats weiterhin eine gemischte Beteiligung an den indischen Aktienmärkten, mit wechselnden Kauf- und Verkaufsmustern, die eine vorsichtige Anlegerstimmung widerspiegeln.

Am Dienstag wurden ausländische Investoren zu Nettoverkäufern und veräußerten Aktien im Wert von Rs. 2,407.87 crore.

Zuvor hatten FIIs am Montag Aktien im Wert von Rs. 821.75 crore gekauft.

Der inkonsistente Zufluss ausländischer Investitionen deutete darauf hin, dass Investoren angesichts globaler Unsicherheit und geopolitischer Entwicklungen vorsichtig blieben.

US-Dollar legt vor wichtigen Inflationsdaten seitwärts

Der US-Dollar-Index pendelte in der Nähe der Marke 99.00, während Händler auf weitere Klarheit bezüglich der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran warteten.

Investoren richteten ihren Fokus zudem auf die bevorstehenden US-Daten zum Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index für April, die für Donnerstag terminiert sind.

Der Inflationsbericht dürfte neue Signale für den geldpolitischen Ausblick der Federal Reserve liefern.

Die US‑Kern-PCE-Inflationskennzahl, die weiterhin das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve ist, dürfte im Jahresvergleich im April auf 3.3% ansteigen gegenüber 3.2% im März.

Monatlich wird ein Anstieg des Index um 0.3% erwartet.

Die Inflationszahlen könnten die Erwartungen hinsichtlich künftiger Zinsschritte der Federal Reserve beeinflussen.

Technische Aussichten für USD/INR bleiben konstruktiv

Aus technischer Sicht behielt USD/INR weiterhin eine konstruktive bullische Struktur, obwohl das Paar marginal niedriger um 95.70 notierte.

Das Paar blieb über dem 20-day Exponential Moving Average (EMA) positioniert in der Nähe von 95.44, was darauf hindeutet, dass die übergeordnete Aufwärtsdynamik intakt bleibt.

Die aufwärtsgerichtete Neigung des EMA deutete darauf hin, dass die jüngste Rallye weiterhin Unterstützung findet, während der Relative Strength Index (RSI) nahe 56 positives Momentum spiegelte, ohne in überkaufte Bereiche vorzudringen.

Auf der Unterseite wurde unmittelbare Unterstützung in der Nähe des 20-day EMA um 95.44 gesehen.

Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte das kurzfristige Momentum schwächen und das Paar einer tieferen Korrektur in Richtung 95.00 aussetzen.

Auf der Oberseite könnte ein Durchbruch über das Hoch vom 22. Mai in der Nähe von 96.37 den Weg für einen erneuten Test des Allzeithochs um 97.00 öffnen.