US-Futures geben nach, da Iran-Spannungen vor Inflationsdaten zunehmen

Futures auf US-Aktienindizes gaben am Donnerstag leicht nach, da die eskalierenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran die Anlegerstimmung belasteten vor einem genau beobachteten Inflationsbericht, der die Zinserwartungen beeinflussen könnte.

Teheran zielte auf einen US-Militärstützpunkt, nachdem Washington neue Angriffe gestartet hatte, was die geopolitische Unsicherheit verstärkte.

Der Schritt erfolgte Stunden, nachdem Präsident Donald Trump Berichte zurückgewiesen hatte, wonach er kurz davor gestanden habe, eine Kompromissvereinbarung mit Iran zu erzielen.

Die Entwicklungen trieben die Ölpreise nach oben und erneuerten Sorgen über inflationsfördernden Druck, insbesondere da die anhaltende Schließung der Straße von Hormus die weltweiten Energieversorgung bedrohte.

Um 04:54 Uhr ET fielen die Dow E-minis um 53 Punkte bzw. 0,1 %.

S&P 500 E-minis gaben um 6,75 Punkte bzw. 0,09 % nach, während Nasdaq 100 E-minis um 63,5 Punkte bzw. 0,21 % fielen.

Ölpreise steigen, da geopolitische Spannungen zunehmen

Die Ölpreise stiegen um mehr als 2 % nach den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten.

Auch die Renditen für US-Staatsanleihen stiegen, da Anleger die Auswirkungen steigender Energiepreise auf die Inflation einschätzten.

Die Schließung der Straße von Hormus trug weiter zur Marktunsicherheit bei, und Händler beobachten die Möglichkeit lang andauernder Unterbrechungen der Energieflüsse.

Investoren richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die später am Tag erwarteten Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE).

Der Bericht enthält das von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmaß und dürfte weitere Hinweise auf die geldpolitische Ausrichtung der Zentralbank unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh geben.

Ipek Ozkardeskaya, Senior-Marktanalystin bei Swissquote Bank, sagte, ein stärker als erwartet ausfallender Inflationswert könne die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik erhöhen.

Die Geldmärkte rechnen derzeit damit, dass die Federal Reserve die Zinsen für den Rest des Jahres unverändert lässt, obwohl Händler weiterhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember einpreisen.

KI-Optimismus und Quartalszahlen stützen Rallye

Trotz der schwächeren Futures am Donnerstag profitiert die Wall Street weiterhin von Optimismus rund um künstliche Intelligenz und der starken Dynamik beim Gewinnwachstum.

Alle drei großen US-Indizes schlossen am Mittwoch auf Rekordhoch und verlängerten die jüngste Marktrallye.

Der S&P 500 war zudem auf Kurs für den neunten Wochengewinn in Folge und verzeichnete damit die längste Gewinnserie seit Dezember 2023.

Marvell und HP verlieren nach Quartalszahlen

Unter den vorbörslichen Kursbewegungen fielen die Aktien von Marvell Technology um 2,2 %, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte.

Die Aktie hat sich bislang in diesem Jahr mehr als verdoppelt.

Unterdessen gaben HP um 1,4 % nach, nachdem das Unternehmen Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte.

Das Unternehmen warnte, dass steigende Speicherkosten die Margen unter Druck setzen würden.

Drohnenaktien steigen nach Finanzierungsbericht

Drohnennahe Unternehmen legten zu, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass die Trump-Administration Gespräche über eine Finanzierung von Drohnenfirmen führe.

Die Aktien von Unusual Machines schossen im vorbörslichen Handel um 33 % nach oben.

AeroVironment stiegen um 9,1 %, während Kratos Defense & Security Solutions um 11,2 % zulegten.