Zeta Global-Aktie stieg nach Palantir-Deal: Ist sie heute ein Kauf?

Der Kurs der Zeta Global-Aktie stieg am Dienstag, nachdem das Unternehmen seine Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) durch eine Partnerschaft mit Palantir Technologies verstärkt hatte. Er sprang auf $20.50 und gab dann einen Teil dieser Gewinne wieder ab, um bei $19.50 zu schließen. Wird diese Partnerschaft die ZETA-Aktie kurzfrstig stärken?

Zeta Global schließt wichtige Partnerschaft mit Palantir

Zeta Global ist ein führendes Unternehmen in der Adtech-Branche und stellt die Zeta Marketing Platform (ZMP) bereit, die von Unternehmen und Werbeagenturen genutzt wird. ZMP analysiert strukturierte und unstrukturierte Datenpunkte, um das Verbraucherverhalten vorherzusagen. 

Zeta bietet zudem die Consumer Data Platform (CDP) an, die Datenpunkte erfasst, analysiert und aufbereitet, um ein einheitliches Kundenbild zu erzeugen. Zu den wichtigsten Kunden zählen Unternehmen wie T-Mobile, Renault, Generali, Samsung und General Mills.

Die Zeta Global-Aktie stieg, nachdem eine strategische Partnerschaft mit Palantir angekündigt wurde. Dieser Deal soll dem Unternehmen helfen, eine einheitliche Daten- und KI-Infrastruktur aufzubauen, wobei Athena by Zeta im Mittelpunkt steht.

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Der Deal verbindet zwei sich ergänzende Plattformen: Palantir Foundry und Zeta Data Cloud. Dabei wird die Zeta Data Cloud auf Foundry neu aufgebaut, und Athena by Zeta wird diese Daten in Entscheidungen und messbare Ergebnisse überführen. In einer Erklärung sagte Alex Karp, Palantirs CEO :

„Palantir und Zeta nutzen Ontology, um eine Marketingumgebung der nächsten Generation zu schaffen, die Zeta alle Vorteile der KI bietet und zugleich gegen viele der bekannten Risiken schützt. Die Kombination containerisierter Architektur und KI im Marketingkontext wird diese Branche transformieren.“

Zetas Wachstum setzt sich fort

Die Ankündigung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem das Geschäft weiterhin auf Wachstumskurs ist. Der Umsatz stieg um 50% auf $396 Millionen, während der operative Cashflow um 43% auf $50 Millionen zunahm. Dieses Wachstum beschleunigte sich, da 9 der zehn vertikalen Bereiche, auf die sich das Unternehmen konzentriert, weiter gewachsen sind.

Am auffälligsten ist, dass das Unternehmen sowohl Umsatz- als auch Profitabilitätswachstum vorgelegt hat. Es erwartet nun, dass der Umsatz in diesem Jahr um 37% wachsen wird, während die bereinigte EBITDA-Marge auf 22,3% steigen soll. 

Die Kunden des Unternehmens erhöhen weiterhin ihre Ausgaben, was dem durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) Schwung verliehen hat. Das Management rechnet außerdem damit, dass der organische Jahresumsatz bis 2028 von geschätzten $1,78 Milliarden auf $2,3 Milliarden springen wird. Das bereinigte EBITDA soll in jenem Jahr von $397 Millionen dieses Jahres auf $573 Millionen steigen.

Es gibt zudem Anzeichen dafür, dass das Unternehmen nicht überbewertet ist, insbesondere basierend auf dem Rule-of-40-Multiple. Das erwartete jährliche Umsatzwachstum in diesem Jahr liegt bei 37%, während die EBITDA-Marge voraussichtlich 6% beträgt, was eine Kennzahl von 42% ergibt.

Technische Analyse des Zeta Global-Aktienkurses

Zeta-Aktienchart | Quelle: TradingView

Der Tageschart zeigt, dass der Zeta-Aktienkurs bei $14.48 ein Doppelbodenmuster ausgebildet hat und eine Nackenlinie bei $19.5 liegt. Dieses Muster erklärt, warum der Kurs am 2. Juni auf $26 anstieg.

Kürzlich hat die Aktie nachgegeben, da Anleger Gewinne mitnahmen. Sie blieb jedoch oberhalb des 200-day Exponential Moving Average (EMA) und des 61.8% Fibonacci-Retracement-Levels.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sie nach der Bildung eines Doji-Kerzenmusters an Momentum verliert. Sollte dies eintreten, könnte sie unter den 200-day EMA fallen und später in diesem Jahr wieder ansteigen.