Wird Bitcoin erneut über $65,000 steigen?

Bitcoin kletterte kurzzeitig wieder über $65,000, gab diese Gewinne jedoch wieder ab, nachdem schwächere US-Inflationsdaten die Risikobereitschaft erhöhten, während erneute geopolitische Unsicherheiten die Rallye begrenzten.

Laut CoinGecko-Daten stieg Bitcoin BTC intraday auf $65,500, das stärkste Niveau seit dem 22. Juni, bevor er während der asiatischen Handelssitzung am Donnerstag auf rund $64,500-$64,800 zurückfiel.

Die Bewegung folgte auf einen Bericht des US Bureau of Labor Statistics, wonach der Produzentenpreisindex (PPI) für Juni im Monatsvergleich um 0.3% gefallen ist, während die jährliche Produzenteninflation bei 5.5% lag. 

Die Behörde erklärte, der monatliche Rückgang sei auf einen 1.4%igen Rückgang der Preise für Endnachfragegüter zurückzuführen, obwohl die Preise für Endnachfragedienstleistungen um 0.2% zunahmen.

Nur einen Tag zuvor hatte die US-Verbraucherinflation die Märkte ebenfalls überrascht: Der Verbraucherpreisindex (CPI) sank im Juni um 0.4%, was Händler veranlasste, ihre Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve neu zu bewerten.

Die jüngsten Signale aus dem FedWatch-Tool der CME Group deuteten ebenfalls darauf hin, dass die Märkte weniger überzeugt sind, die Federal Reserve werde die Zinsen auf ihrer Sitzung im September um 25 Basispunkte anheben.

Unterdessen sorgte institutionelle Nachfrage für zusätzliche Unterstützung, nachdem Spot-Bitcoin-ETFs nach Veröffentlichung des CPI mehr als $180 million an Nettozuflüssen verzeichneten und damit den Vorstoß über den Widerstandsbereich bei $64,000 untermauerten.

Geopolitische Spannungen bremsten einen Teil der Rallye

Der Anstieg von Bitcoin verlor später im Handel an Schwung, nachdem erneute geopolitische Unsicherheiten die allgemeine Risikoneigung belastet hatten.

Das iranische Außenministerium erklärte, das Land habe derzeit keine Pläne, die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen, und konzentriere sich weiterhin auf seine Verteidigungsanstrengungen. 

Die Erklärung widersprach Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump, der in einem FOX-Interview gesagt hatte, Iran wolle eine Einigung erzielen und habe bereits Kontakt aufgenommen.

Die widersprüchlichen Aussagen kamen, während militärische Operationen zwischen den beiden Ländern andauerten.

Trump warnte außerdem, Washington könne seine militärischen Maßnahmen ausweiten, falls Teheran sich weigere zu verhandeln, während die USA die Blockade rund um die Straße von Hormuz aufrechterhielten.

Diese Entwicklungen drückten Bitcoin wieder unter $65,000 und unterbrachen die Rallye, die durch die günstigen Inflationsberichte ausgelöst worden war.

Bitcoin-Preisanalyse

Im Tageschart handelt Bitcoin weiterhin oberhalb seiner 20-Tage-EMA in der Nähe von $63,350, was darauf hindeutet, dass Käufer trotz des jüngsten Rücksetzers kurzfristig die Kontrolle behalten haben.

BTC/USD 1-Tages-Preischart. Quelle: TradingView.

Der Preis liegt jedoch weiterhin unter der 50-Tage-EMA bei etwa $65,070, sodass dieser Bereich als erster wesentlicher Widerstand fungiert. 

Oberhalb davon bleiben die 100-Tage-EMA bei rund $68,390 und die 200-Tage-EMA bei etwa $74,400 langfristige Barrieren.

Das Volume Profile Visible Range (VPVR) zeigt eine der höchsten Handelsaktivitätszonen zwischen $63,000 und $65,000, was darauf hindeutet, dass dieser Bereich zu einer wichtigen Value-Region geworden ist, in der Käufer und Verkäufer weiterhin konkurrieren.

Der 4-Stunden-Chart zeigt ein konstruktives Bild. Bitcoin hat seit Anfang Juli eine Reihe von höheren Tiefs ausgebildet, während der Relative Strength Index (RSI) bei etwa 56 liegt, was positive Dynamik anzeigt, ohne in überkaufte Bereiche vorzudringen. Siehe unten.

BTC/USD 4-Stunden-Preischart. Quelle: TradingView.

Gleichzeitig hat sich die Average True Range (ATR) gegenüber den erhöhten Werten im Juni abgeschwächt, was auf geringere Volatilität nach der inflationsgetriebenen Rallye hindeutet.

Liquidationsdaten von CoinGlass zeigen einen weiteren Grund, warum Bitcoin Schwierigkeiten hat, sich über $65,000 zu halten. 

Bitcoin 24-Stunden-Liquidations-Heatmap. Quelle: Coinglass.

Die stärkste Konzentration gehebelter Short-Liquidationen liegt zwischen $65,700 und $66,000. 

Eine anhaltende Bewegung in diese Zone könnte Zwangs-Short-Covering auslösen und eine Rallye in Richtung $67,200 beschleunigen, was dem von Daan Crypto Trades identifizierten Liquiditätsniveau entspricht.

Die Unterstützung bleibt konzentriert um $64,100-$64,300, wo die Heatmap einen beträchtlichen Pool gehebelter Positionen anzeigt. 

Wenn dieser Bereich versagt, könnte eine weitere Liquiditätskonzentration um $63,600-$63,800 zum nächsten Abwärtsziel werden, wobei die 20-Tage-EMA in der Nähe zusätzliche technische Unterstützung bietet.

Die Charts deuten darauf hin, dass sich Bitcoin nach dem inflationsgetriebenen Rebound weiterhin in einer Konsolidierungsphase befindet. 

Ein Tagesschluss oberhalb der 50-Tage-EMA könnte das Szenario für eine Bewegung in Richtung $67,200-$68,400 stärken, während ein Bruch unter $64,100 die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der Unterstützungszone $63,300-$63,800 erhöhen würde.