Warum die Apple-Aktie den Gesamtmarkt übertrifft

Die Apple Inc.-Aktie kletterte am Freitag um 3 % und übertraf damit große Teile des Technologiesektors, obwohl Halbleiteraktien unter Druck standen.

Die Kursgewinne folgten, nachdem Baird sein Kursziel für den iPhone-Hersteller angehoben und sein Outperform-Rating vor dem anstehenden Quartalsbericht des Unternehmens beibehalten hatte.

Der breitere Technologiesektor zeigte sich während der Sitzung schwächer. Der Nasdaq Composite fiel um 0,19 %, während die Papiere von Intel, Micron und Advanced Micro Devices zwischen 1 % und 5 % nachgaben.

Apples relative Stärke zeigt sich, während Anleger sich auf den Ergebnisbericht für das fiskalische dritte Quartal vorbereiten, der für den 30. Juli angesetzt ist, und mehrere Produkt‑ und Softwareinitiativen bewerten, die in den kommenden Monaten erwartet werden.

Baird erhöht Kursziel vor den Ergebnissen

Baird hob sein Kursziel für Apple am Donnerstag von $310 auf $330 an und bekräftigte dabei sein Outperform-Rating.

Die US‑Boutique erwartet, dass Apple solide Ergebnisse für das fiskalische dritte Quartal vorlegen wird, gestützt von anhaltender iPhone‑Nachfrage und stabilem Wachstum im Services‑Geschäft.

Während die Speicherpreisentwicklung weiterhin einen Gegenwind darstellt, erwartet Baird, dass jüngste Preiserhöhungen einen Teil dieses Drucks kompensieren sollten.

Das Institut räumte ein, dass Apples Bewertung im Vergleich zu historischen Niveaus erhöht erscheint, sieht jedoch mehrere Faktoren, die die Aktie weiter stützen.

Laut Baird generierte Apple in den vergangenen zwölf Monaten ungefähr $129 billion Free Cash Flow, während ein bevorstehender Produktzyklus und ermutigende frühe Kommentare zur Siri‑KI zusätzlichen Rückhalt für die Aktien bieten könnten.

Das Institut ist zudem der Ansicht, dass die Wall‑Street‑Gewinnschätzungen für die nächsten zwölf Monate weiteres Aufwärtspotenzial zulassen.

Anleger konzentrieren sich auf Ergebnisse und Produktstarts

Apple wird am 30. Juli Ergebnisse melden; die Optionsmärkte implizieren nach den Zahlen eine mögliche Kursbewegung von etwa 3,5 %.

Über die Ergebnisse hinaus beobachten Anleger genau die bevorstehende Hardware‑Auffrischung von Apple.

Das Unternehmen bereitet die Einführung seines nächsten M6‑Prozessors über die Mac‑Produktpalette ab diesem Herbst und mit Ausweitung ins nächste Jahr vor.

Die Erneuerung dürfte aktualisierte 14‑Zoll‑MacBook‑Pro‑Modelle und neue iMac‑Computer umfassen und markiert damit die erste Auffrischung der Desktop‑Baureihe seit zwei Jahren.

Apple bereitet zudem die Einführung von Apple Upgrade vor, einem neuen Geräte‑Leasingprogramm, das von Klarna unterstützt wird. Der Service soll in den USA am 28. Juli verfügbar sein.

Separat bestätigte Evercore ISI nach Bekanntwerden des Apple‑Upgrade‑Programms sein Outperform‑Rating und hielt an einem Kursziel von $365 fest.

Die Investmentboutique blieb zudem positiv gestimmt, nachdem berichtet wurde, dass Apple mit dem US‑Justizministerium über eine im März 2024 eingereichte Kartellklage Gespräche über eine Einigung führt.

Expansion im Automotive‑Bereich

Apple weitet außerdem seine Präsenz im Markt für Fahrzeugsoftware aus.

Das Unternehmen kündigte an, dass Ford der erste Autohersteller sein wird, der sein neues MapKit for Automotive Software Development Kit übernimmt.

Die Technologie wird in die Armaturenbretter der kommenden Elektrofahrzeugplattform von Ford integriert und zudem Fahrplandaten für das BlueCruise‑System des Herstellers bereitstellen.

Die Ankündigung markiert eine tiefere Ausweitung in Fahrzeugsoftware, nachdem Apple vor zwei Jahren sein eigenes Elektrofahrzeugprojekt beendet hatte.

Im Unterschied zu CarPlay, das vor allem Infotainment bietet, integriert die neue Automotive‑Software Apples Kartentechnologie direkter in Fahrzeugsysteme.

Mit den anstehenden Ergebnissen, neuen Hardware‑Starts am Horizont und der fortgesetzten Expansion in Fahrzeugsoftware werden Anleger genau beobachten, ob Apple seine jüngste Outperformance angesichts der breiteren Volatilität im Technologiesektor halten kann.