Plug Power-Aktie steigt vor Quartalszahlen – Optionen-Trader erwarten Volatilität

Der Kurs von Plug Power steigt heute, am 10. August, da Händler auf den Ergebnisbericht des zweiten Quartals warten, der nach Börsenschluss veröffentlicht wird. Er stieg auf $2.30 und damit um 23 % gegenüber dem Tiefpunkt dieses Monats. Diese Rallye wird auf die Probe gestellt, wenn das Unternehmen seine Finanzzahlen veröffentlicht, die Aufschluss über die Turnaround‑Bemühungen geben werden.

Plug Power-Aktie klettert vor den Quartalszahlen

Plug Power ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasserstoffenergie; es produziert grünen Wasserstoff, stellt Elektrolyseure und Brennstoffzellen her und bietet stationäre Backup‑Stromversorgung an.

Diese Zahlen erscheinen zu einer Zeit, in der das Wachstum des Unternehmens anhält, gestützt durch den Verkauf von Ausrüstung. In seinem jüngsten Ergebnisbericht stieg der Umsatz im ersten Quartal auf über 163 Mio. $ gegenüber 133 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 

Der Verkauf von Ausrüstung und zugehöriger Infrastruktur stieg von 63 Mio. $ auf 79 Mio. $. Die Power‑Purchase‑Agreements stiegen auf 26 Mio. $, während der an Kunden gelieferte Kraftstoffumsatz auf 35 Mio. $ zunahm. 

Bemerkenswert ist, dass sich der operative Verlust von 178 Mio. $ im Vorjahreszeitraum auf 109 Mio. $ verringerte. Der Nettoverlust stieg jedoch auf 245 Mio. $, getrieben von einem Anstieg des beizulegenden Zeitwerts von Wandelanleihen‑ und Warrant‑Verbindlichkeiten.

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Umsatz des Unternehmens auch im ersten Quartal des Jahres weiter gestiegen ist. Der durchschnittliche Konsens der Analysten, die das Unternehmen verfolgen, erwartet, dass die bevorstehenden Zahlen einen unveränderten Umsatz von 169 Mio. $ im zweiten Quartal zeigen werden. 

Das Ergebnis je Aktie (EPS) von Plug Power wird voraussichtlich von einem Nettoverlust von $0.18 auf $0.08 steigen, da das Unternehmen auf die Gewinnschwelle hinarbeitet. 

Der Umsatz des Unternehmens wird voraussichtlich in diesem Jahr um 14,6 % auf 813 Mio. $ steigen, gefolgt von einem Anstieg um 18 % im nächsten Jahr auf 962 Mio. $. 

Analysten sind vor den Quartalszahlen geteilter Meinung. So senkte Susquehanna kürzlich sein Kursziel von $3.75 auf $2.50. Morgan Stanley behielt seine Underweight‑Einstufung bei, hob jedoch das Kursziel von $1.50 auf $1.65 an. BMO Capital Markets bestätigte ebenfalls seine Underperform‑Einschätzung.

Für die Zukunft liegt die implizite Volatilität im Optionsmarkt bei 146 %, deutlich über der historischen Volatilität von 58 %. Die Kontrakte mit Verfall nächste Woche weisen eine implizite Volatilität von 116 % auf. Das Put/Call‑Verhältnis beträgt 0,17, ein Hinweis darauf, dass mehr Calls als Puts gehandelt werden.

Technische Analyse des Aktienkurses von Plug Power 

PLUG stock chart | Source: TradingView

Das Tages‑Chart zeigt, dass die PLUG‑Aktie vom Hoch von $4.30 am 2. Juni auf ein Tief von $1.85 gefallen ist. Diese Unterstützung entspricht dem niedrigsten Stand im Februar dieses Jahres. 

Der Kurs liegt nun über dem 25‑Tage‑Gleitenden Durchschnitt und nähert sich dem starken Pivot/Reverse‑Level des Murrey‑Math‑Lines‑Werkzeugs. Der Relative‑Stärke‑Index (RSI) ist in diesem Monat weiter gestiegen.

Daher besteht bei einer Erholung die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs bis zur wichtigen S/R‑Pivotmarke von $3.13 zurückkehrt. Andererseits würde ein Rückfall unter die Unterstützung bei $1.85 den bullischen Ausblick ungültig machen.