Ondas im Fokus: Leerverkaufsquote steigt vor Zahlen auf 40%

Die Ondas-Aktie setzte diese Woche ihren starken Anstieg fort und erreichte mit einem neuen Auftrag aus Israel ihren höchsten Stand seit dem 8. Juni. Sie liegt nun mehr als 70 % über ihrem diesjährigen Tiefstand. Trotzdem gehört sie mit einer Leerverkaufsquote von über 40 % zu den am stärksten leerverkauften Unternehmen in den USA.

Ondas gewinnt großen Drohnenauftrag in Israel vor den Quartalszahlen

Ondas, ein Unternehmen der Verteidigungsbranche, erhielt einen großen Auftrag von den israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) zur Herstellung kostengünstiger Drohnen im Rahmen eines Programms namens „Digital Bat“. Der Vertrag umfasst die Luftplattform, autonome Fähigkeiten und die Software. 

Der neue Vertrag folgt auf die Ernennung von David Barnea, dem ehemaligen Mossad-Chef, zum Vorsitzenden von Ondas Defense. Er kommt, nachdem das Unternehmen einen Auftrag der US-Armee über 450 Millionen US-Dollar für seine taktischen Lethal Unmanned Systems (LUS) erhalten hatte. Dieser Auftrag ist Teil des zuvor zugesagten mehrjährigen Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ)-Programms im Umfang von 982 Millionen US-Dollar.

Diese Verträge fallen in eine Zeit, in der die Konflikte USA–Iran und Ukraine–Russland die Art der Kriegsführung verändern. Statt auf herkömmliche Waffen zu setzen, konzentrieren sich diese Auseinandersetzungen zunehmend auf kostengünstige Drohnen mit vergleichbarer Einsatzfähigkeit.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von Ondas gut lief, und das Management erwartet, dass sich der Trend fortsetzt. Der Umsatz im 1. Quartal schoss um das Zehnfache auf 50,1 Mio. US-Dollar, angetrieben durch organisches Wachstum und strategische Zukäufe. 

Analysten erwarten, dass die bevorstehenden Zahlen zeigen werden, dass der Umsatz im letzten Quartal um 983 % auf 67,9 Mio. US-Dollar gestiegen ist. Im laufenden Quartal soll er dann um 1.428 % auf 154 Mio. US-Dollar wachsen, mit einem Jahresumsatz in diesem Jahr von 524 Mio. bzw. 985 Mio. US-Dollar. Diese Entwicklung macht das Unternehmen zu einem der am schnellsten wachsenden in der Branche.

Dennoch ist Ondas eines der am stärksten leerverkauften Unternehmen in den USA, mit einer Leerverkaufsquote von 40 %. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der frei handelbaren Aktien von Leerverkäufern gehalten wird, die sich überwiegend Sorgen um Bewertung und Verwässerung machen. Daten von TradingView zeigen, dass das Unternehmen zu einer Verwässerungsmaschine geworden ist: Die ausstehenden Aktien stiegen von 40 Millionen im Jahr 2022 auf 469 Millionen.

ONDS wird an der Wall Street nicht stark verfolgt. In einer jüngsten Notiz stufte Scott Searle, Analyst bei Roth Capital, die Aktie mit einer Kaufempfehlung ein und setzte ein Kursziel von 13 US-Dollar. Northlands, HC Wainwright und Stifel haben ebenfalls eine positive Prognose für das Unternehmen.

Technische Analyse des Ondas-Aktienkurses

Aktienchart ONDS | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass die ONDS-Aktie in den letzten Tagen angesprungen ist, als Investoren das Tief gekauft haben. Sie hat bereits die wichtige Widerstandsmarke von 7,80 US-Dollar überschritten, ihrem Tiefstand vom 30. März. 

Die Aktie ist zudem über den 50-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gesprungen, während der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 65 angestiegen ist. Daher dürfte die Aktie weiter steigen, da die Bullen das Widerstandsniveau bei 15 US-Dollar anvisieren. Da die Zahlen jedoch heute veröffentlicht werden und die Leerverkaufsquote hoch ist, könnte die Volatilität zunehmen.