CrowdStrike-Aktien vor Zahlen: Erholung oder Absturz?
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Kauf von CrowdStrike (CRWD) vor den Quartalszahlen. Die Geschäftskennzahlen sind stark (ARR $5.5B, +24% YoY; net new ARR $256M; Bruttomarge 78%) und die Street-Kursziele werden angehoben, was meist bedeutet, dass die Erwartungen noch schneller steigen als der Aktienkurs. Bestätigt die Prognose beschleunigtes Umsatz‑/EPS‑Wachstum (nächstes Jahres‑EPS ~ $1.23), kann sich die Bewertung, selbst bei einem hohen Forward P/E (~155), noch nach oben anpassen.
Kernrisiko: Das Management gibt eine Prognose unterhalb der angehobenen Erwartungen (ARR/net new ARR oder Marge), was den Markt zu einer Einengung des Bewertungsmultiples zwingen würde.
Verkaufen Sie einen Korb von Cybersecurity-Titeln mit hohen Multiples und rotieren Sie in günstigere Qualitätswerte: short/untergewichten Sie CrowdStrike‑ähnliche Namen mit aufgeblähten Bewertungen (z. B. Palo Alto Networks (PANW) und Fortinet (FTNT)) gegenüber dem Kauf eines Peer mit niedrigerem Multiple (z. B. Microsoft (MSFT) für Cloud‑Security‑Exposure). Die These: Wenn CRWDs Zahlen die Prämie nicht vollständig rechtfertigen, wird der gesamte „KI‑getriebene Cyber‑Risiko“-Trade gemeinsam abgewertet, wobei die teuersten Aktien am stärksten getroffen werden.
Kernrisiko: Die Zahlen lösen eine breite Sektor‑Neubewertung aus und Investoren zahlen weiterhin Prämienmultiples für Wachstum, wodurch PANW/FTNT zusammen mit CRWD steigen.
- Die CrowdStrike-Aktie geriet in den vergangenen Wochen unter Druck.
- Sie ist auf eine wichtige Unterstützungsmarke gefallen, während der Fokus auf den Quartalszahlen liegt.
- Analysten sind hinsichtlich des Geschäfts und der Aktie des Unternehmens optimistisch.
Die Aktien von CrowdStrike sind in den vergangenen Wochen zurückgegangen und fielen von ihrem Jahreshoch von $227.25 auf $190.68. Selbst mit diesem Rücksetzer liegt die Aktie deutlich über ihrem Jahres-Tief von $85.65.
Der Fokus richtet sich nun auf den bevorstehenden Quartalsbericht des Unternehmens, der mehr Klarheit über die Geschäftsentwicklung bringen sollte.
CrowdStrike veröffentlicht Quartalszahlen, Analysten bleiben optimistisch
Die CRWD-Aktie hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, da Investoren die Einschätzung verinnerlichten, dass künstliche Intelligenz zu mehr cyberbezogenen Risiken führen wird. Diese Befürchtungen verstärkten sich, nachdem Anthropic und OpenAI offenlegten, dass ihre Modelle versehentlich einige Unternehmen gehackt hatten.
Diese Hacks veranlassten Analysten, ihre Kursziele für Cybersecurity-Aktien nach oben zu nehmen. Joseph Gallo von Jefferies erhöhte das Ziel von $190 auf $230, deutlich über dem aktuellen Kurs von $190. Eric Heath von KeyCorp setzte sein Kursziel von $234 auf $240 hoch, während JPMorgan und Mizuho ihre Ziele auf $235 bzw. $240 anhoben.
Der Fokus richtet sich nun auf den bevorstehenden Quartalsbericht, der mehr Einblicke in Umsatz- und Profitabilitätswachstum geben wird. Die jüngsten Zahlen zeigten, dass CrowdStrike das Quartal mit einem ARR von $5.5 billion abschloss, ein Plus von 24% YoY, wobei das net new ARR auf $256 million anstieg.
Die Gesamterlöse stiegen im Quartal um 26% auf $1.39 billion, da sich mehr Unternehmen dem Ökosystem anschlossen. Dieses Wachstum ging einher mit einem stetigen Anstieg der Bruttomarge, die auf 78% kletterte.
WEITERE INFORMATIONEN: CrowdStrike-Aktie nähert sich ihrem Allzeithoch (ATH): 3 Gründe, warum sie sich bald umkehren könnte
Yahoo Finance-Daten zeigen, dass Analysten erwarten, dass die Umsätze um 23% auf $1.4 billion steigen. Für das dritte Quartal sehen Analysten die Umsätze bei $1.51 billion, ein Anstieg von 22.60% YoY.
Die Jahreserlöse sollen auf $5.94 billion steigen, gefolgt von $7.23 billion im nächsten Jahr. Ebenso wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie (EPS) von $0.23 im letzten Jahr auf $1.23 im nächsten Jahr ansteigt.
Das Hauptproblem für CrowdStrike bleibt jedoch die erhebliche Bewertung. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) liegt bei 155, deutlich höher als bei anderen Unternehmen. Zum Beispiel weist Micron ein erwartetes Multiple von 14 und Nvidia eines von 22 auf. Daher muss das Management starke Ergebnisse und einen überzeugenden Ausblick vorlegen, um diese Bewertung zu rechtfertigen.
Technische Analyse der CrowdStrike-Aktie
CRWD-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tageschart zeigt, dass die CRWD-Aktie in den letzten Wochen eingebrochen ist und sich vom Jahreshoch von $227.25 auf aktuell $190 bewegt hat. Ihr Tief dieser Woche fiel mit der Unterseite des Aufwärtstrendkanals zusammen, der die wichtigen Schwünge seit dem 9. Juni dieses Jahres verbindet.
Die Aktie ist nun unter den 50‑tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gefallen und bildet derzeit ein bearishes Wimpelmuster. Ein Bruch unter die Unterseite des Kanals würde den bärischen Ausbruch bestätigen, womöglich bis zur wichtigen Unterstützung bei $174.64, ihrem Tief im Juli.
Das alternative Szenario ist eine Erholung der Aktie, möglicherweise bis zur Oberseite des Kanals bei $227.
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