Pronóstico del stock de copos de nieve: la NIEVE acaba de formar un patrón aterrador

El precio de las acciones de Snowflake (NYSE: SNOW) ha formado el temido patrón de cruz de la muerte a medida que continuaban las preocupaciones sobre su trayectoria de crecimiento. Se desplomó a un mínimo de 144,50 dólares esta semana, una caída de más del 35% desde su punto más alto este año, lo que significa que se encuentra en un mercado bajista profundo.

Preocupaciones por el crecimiento de los copos de nieve

Snowflake es una de las principales empresas respaldadas por Warren Buffett que ofrece soluciones de software como servicio (SaaS) a empresas de todo el mundo.

Tiene más de 9.437 clientes en todas las industrias. Algunos de sus principales clientes son empresas como AT&T, Cisco, Komatsu y Canva.

Su solución permite a las empresas consolidar datos en una única plataforma, lo que les ahorra tiempo y dinero a largo plazo.

Snowflake ha sido una de las empresas de más rápido crecimiento en los últimos años. Sus ingresos anuales pasaron de más de 267 millones de dólares en 2019 a más de 2.860 millones de dólares el año pasado. Los analistas esperan que sus ingresos anuales alcancen los 3.430 millones de dólares y los 4.200 millones de dólares en 2023 y 2024.

Sin embargo, este crecimiento de los ingresos se ha producido a un gran coste, lo que explica por qué sus pérdidas han aumentado a lo largo de los años. Su pérdida total ascendió a 836 millones de dólares en 2023, frente a 348 millones de dólares en 2019.

La dirección cree que Snowflake tiene más espacio para crecer. Señalan que tenía 642 de las empresas Forbes Global 2000 como clientes en el Q4'23 y 691 en el Q4'24. Eso significa que tiene un gran mercado total al que dirigirse.

La empresa también cree que tiene un papel que desempeñar en la industria de la inteligencia artificial (IA). Esta semana presentó Snowflake Arctic, un producto que espera ayude a las empresas a implementar modelos de IA a un ritmo más rápido.

Aún así, existen preocupaciones sobre la valoración de la empresa. Tiene una capitalización de mercado de más de 51 mil millones de dólares, lo que significa que tiene una relación precio-ventas futura de 15, que es sustancialmente más alta que la de sus pares.

Para las empresas SaaS, uno de los mejores enfoques de valoración se conoce como la Regla de los 40. La idea es que el crecimiento de los ingresos de una empresa y su margen de beneficio deben estar por encima de 40.

Datos recientes muestran que el crecimiento de los ingresos de la empresa en el último trimestre fue del 35%, mientras que su margen de ingresos netos fue del 29%, lo que da un total de 6, lo que significa que la empresa está gravemente sobrevalorada.

Previsión del precio de las acciones de copo de nieve

Gráfico de NIEVE de TradingView

En cuanto al gráfico diario, vemos que el precio de las acciones de SNOW alcanzó un máximo de 237 dólares a principios de este año y ahora ha caído por debajo de 160 dólares. La acción ha formado un patrón de cruce de muerte cuando las medias móviles exponenciales (EMA) de 200 y 50 días hicieron un cruce bajista.

En la mayoría de los casos, este patrón suele ser uno de los más bajistas del mercado. Sin embargo, en el lado positivo, el índice de fuerza relativa (RSI) y los indicadores MACD han apuntado hacia arriba, lo que es una señal de una divergencia alcista.

Por lo tanto, la perspectiva para la acción es bajista a medida que la atención se centra en sus próximos resultados financieros el 24 de mayo. Si esto sucede, el siguiente punto a tener en cuenta será 128,15 dólares, su oscilación más baja en marzo del año pasado.