Índice dólar se estabiliza en 99 ante mayores esperanzas de acuerdo con Irán
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Comprar EUR/USD y/o vender DXY. El artículo apunta a una relajación de la demanda de refugio a medida que aumentan las esperanzas de un acuerdo EE. UU.-Irán, además de unos precios del petróleo más bajos que reducen la presión inflacionaria y debilitan la narrativa de tipos más altos por más tiempo para el USD. Con el DXY cotizando en rango cerca de 99 y mostrando únicamente señales técnicas levemente alcistas, la relación riesgo/beneficio favorece apostar contra el dólar.
Riesgo clave: El acuerdo EE. UU.-Irán se derrumba o no obtiene la aprobación de Trump, lo que haría repuntar el petróleo y la aversión al riesgo, restaurando una fuerte demanda del dólar como activo refugio.
Comprar USO (o un ETF con exposición a WTI). La configuración de segundo orden: si mejora la diplomacia, el petróleo puede caer inicialmente, pero el mercado luego revalorizará la trayectoria de la Fed con los datos entrantes de EE. UU. (PMI, NFP). Si los datos resultan más fuertes de lo esperado, los operadores volverán a inclinarse hacia temores inflacionarios y mayores rendimientos, apoyando al petróleo incluso si el titular geopolítico inicial fue "bueno".
Riesgo clave: El acuerdo EE. UU.-Irán se aprueba y el petróleo sigue deslizándose independientemente de los datos de EE. UU., anulando la apuesta de recuperación vinculada a inflación/rendimientos.
- El dólar se estabiliza al mejorar el sentimiento por las esperanzas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán.
- La caída de los precios del petróleo reduce el apoyo al dólar estadounidense.
- Los mercados esperan los datos de PMI y nóminas para encontrar nueva dirección.
El dólar estadounidense cotizó con cautela el viernes mientras la demanda de activos refugio se moderaba tras un renovado optimismo sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Al cierre de esta edición, el Índice del Dólar (DXY), que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas principales, permanecía prácticamente sin cambios cerca del nivel 99,00.
El índice retrocedió desde su máximo de más de siete semanas de 99,10 alcanzado el jueves tras informaciones que sugerían que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un Memorando de Entendimiento (MoU) de 60 días.
Según los informes, el acuerdo propuesto aún requiere la aprobación del presidente de EE. UU., Donald Trump.
Mejora del sentimiento geopolítico presiona al dólar
El Índice del Dólar se vio presionado, ya que las esperanzas de un acuerdo EE. UU.-Irán lastraron los precios del petróleo.
La caída de los precios de la energía redujo uno de los factores clave que recientemente habían respaldado a la moneda estadounidense.
El dólar estadounidense ha rendido mejor desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.
Los precios del petróleo más altos alimentaron las preocupaciones sobre la inflación en EE. UU. y llevaron a los operadores a revaluar las expectativas sobre la política de la Reserva Federal.
Los elevados costes energéticos habían contribuido a un cambio en las expectativas del mercado, con los operadores reduciendo las apuestas por recortes de tipos.
Como resultado, el dólar se benefició de las expectativas de que los tipos podrían mantenerse más altos durante más tiempo.
Sin embargo, el renovado optimismo ante una posible apertura diplomática entre EE. UU. e Irán ha suavizado esas expectativas y reducido el apoyo al billete verde.
Los mercados reevalúan las perspectivas sobre la Reserva Federal
Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ven actualmente una probabilidad del 52,9% de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios hasta final de año.
El resto de participantes del mercado favorecen al menos una subida de tipos.
Esto supone un cambio significativo en las expectativas en comparación con el periodo antes del inicio del conflicto en Oriente Medio.
Antes de la guerra, los operadores habían anticipado dos recortes de tipos antes de fin de año.
El cambio en las expectativas subraya cómo los acontecimientos geopolíticos y los precios de la energía siguen influyendo en las perspectivas sobre la inflación y la política monetaria.
El foco se desplaza a los datos económicos de la próxima semana
Los inversores ahora esperan una serie de datos económicos clave de EE. UU. previstos para la próxima semana.
Los participantes del mercado vigilarán de cerca los informes PMI de manufactura y servicios del Institute for Supply Management, así como el informe de nóminas no agrícolas (Nonfarm Payrolls, NFP) de mayo.
Los datos podrían ofrecer más pistas sobre la fortaleza de la economía de EE. UU. y ayudar a configurar las expectativas sobre futuras decisiones de la Reserva Federal.
El Índice del Dólar sigue cotizando en rango
Desde una perspectiva técnica, el Índice del Dólar continuó cotizando dentro de un rango estrecho cerca de 99,00.
El índice se ha mantenido confinado entre 98,84 y 99,54 en las últimas dos semanas, lo que indica un periodo de consolidación tras las ganancias recientes.
A pesar del movimiento lateral, las perspectivas a corto plazo siguen siendo levemente positivas.
El índice continúa manteniéndose por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que actualmente se sitúa en 98,91.
También cotiza cómodamente por encima de la zona de ruptura de la antigua línea de tendencia alcista, en torno a 98,15.
Los indicadores de momentum sugieren un tono modestamente constructivo.
El índice de fuerza relativa (RSI) está en 52,71, ligeramente por encima del nivel neutral de 50.
Esto apunta a un impulso ligeramente alcista pero no indica una tendencia direccional fuerte.
En el lado bajista, el soporte inmediato se sitúa en la EMA de 20 días cerca de 98,91.
Un soporte adicional puede encontrarse alrededor de la zona de la línea de tendencia rota cerca de 98,15.
Mientras el índice se mantenga por encima de estos niveles, las caídas probablemente se considerarán correctivas dentro de la estructura de recuperación más amplia.
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