Índice del dólar cede ante la atención en señales laborales de EE. UU.
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Comprar el dólar estadounidense mediante una posición larga en el Índice del dólar (DXY) o un ETF en USD (p. ej., UUP). Se espera que el JOLTS sea solo ligeramente más débil y el artículo señala que la Fed no cambiará la política salvo una gran sorpresa. Con el DXY manteniéndose por encima de la EMA de 20 días (~98,94) y el RSI ligeramente por encima del nivel neutral, la configuración favorece un avance gradual de cara al catalizador más fuerte (NFP del viernes).
Riesgo clave: Un NFP robusto que reduzca las expectativas de recortes de tipos y desencadene un movimiento general de búsqueda de riesgo (risk-on) que fortalezca al USD con respecto al momento esperado — o una ruptura clara por debajo de la EMA de 20 días (~98,94) que invierta el momentum.
Vender activos sensibles al riesgo/ crédito: ponerse corto con la lira turca (TRY) mediante una posición FX o un ETF como proxy, o ponerse corto en un proxy amplio de riesgo de mercados emergentes (p. ej., EEM). El artículo destaca la interrupción en el intercambio de mensajes entre EE. UU. e Irán, lo que aumenta la incertidumbre geopolítica y suele golpear primero a los mercados emergentes vía aversión al riesgo y estrés de financiación. Esta es una operación 'geopolítica antes de los datos' mientras los mercados esperan el NFP.
Riesgo clave: Un reinicio diplomático rápido que elimine la prima de incertidumbre y provoque un rebote de riesgo (risk-on) que revierta el peor comportamiento de los mercados emergentes.
- El índice del dólar cae ligeramente antes de la publicación del JOLTS de abril.
- Los responsables de la Fed siguen más centrados en la inflación que en el empleo.
- Los mercados esperan el crucial informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. del viernes.
El dólar estadounidense cotizó ligeramente a la baja durante la sesión europea del martes mientras los inversores aguardaban la publicación de los datos de la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral de Estados Unidos (JOLTS) correspondientes a abril, programada para las 14:00 GMT.
En el momento de redactar, el Índice del dólar estadounidense, que mide al dólar frente a una cesta de seis monedas principales, caía un 0,1% situándose en torno a 99,07.
Los mercados esperan nuevos datos del mercado laboral
Los participantes del mercado siguen de cerca el informe de vacantes JOLTS de abril para obtener más información sobre las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos.
Los economistas prevén que los empleadores hayan registrado 6,82 millones de vacantes durante el mes, ligeramente por debajo de las 6,866 millones registradas en marzo.
A pesar de la próxima publicación, no se espera que los datos alteren significativamente las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal a menos que las cifras se desvinculen de manera notable de las previsiones.
Los datos de nóminas no agrícolas, evento clave
Si bien la atención está ahora mismo en el informe JOLTS, los inversores centran en gran medida su atención en los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de mayo en Estados Unidos, que se publicarán el viernes.
Se espera que el informe de empleo actúe como el catalizador más importante de la semana para el dólar y que proporcione una visión más amplia sobre la salud del mercado laboral y la posible dirección de la política monetaria.
Con la Reserva Federal continuando su evaluación de la inflación y la actividad económica, se prevé que los operadores mantengan una postura cautelosa antes de la publicación de las nóminas.
Preocupaciones geopolíticas aumentan la incertidumbre
En el frente geopolítico, han surgido preocupaciones sobre el futuro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
Según la agencia Tasnim News de Irán, miembros del equipo negociador de Teherán han detenido el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de mediadores.
El movimiento reportado fue descrito como una protesta contra los ataques en Líbano.
La pausa en las comunicaciones ha suscitado inquietudes sobre las perspectivas de concretar un acuerdo de paz en el corto plazo, añadiendo otro elemento de incertidumbre para los mercados financieros.
El índice del dólar se mantiene por encima de un soporte clave
Desde la perspectiva técnica, el índice del dólar se mantuvo algo más débil pero continuó por encima de un nivel de soporte importante.
La perspectiva a corto plazo se considera ligeramente alcista, ya que el índice cotiza por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 20 días, situada actualmente en 98,94.
La capacidad de mantenerse por encima de este nivel sugiere demanda subyacente tras la reciente recuperación desde niveles por debajo de 99.
El índice se ha movido dentro de un rango relativamente estrecho, entre 98,75 y 99,45, durante más de dos semanas, lo que indica un periodo de consolidación.
Los indicadores de impulso también señalan un mercado equilibrado.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se situó en 52,94, marginalmente por encima del nivel neutral de 50, lo que sugiere impulso positivo sin entrar en zona de sobrecompra.
En el lado bajista, se observa un soporte inmediato en la EMA de 20 días, próxima a 98,94.
Una ruptura por debajo de ese nivel podría exponer al índice a descensos adicionales hacia 98,50.
En el lado alcista, la próxima resistencia clave es el máximo del 28 de mayo en 99,54.
Un movimiento por encima de ese umbral podría abrir la puerta a un avance hacia el nivel psicológicamente significativo de 100,00.
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