Dow sube 349 pts; chips repuntan por optimismo sobre acuerdo con Irán
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Comprar SOXX. La mezcla de noticias es alcista para los semiconductores: el optimismo por el acuerdo con Irán reduce la presión del petróleo/la inflación, y el mercado ya está rotando hacia la fortaleza de los chips (Intel +10% por cooperación Apple-EE. U. U. en chips; NVDA/Micron/Marvell al alza; SOXX +4.6%). Si la Fed se mantiene más restrictiva por más tiempo, los semiconductores aún se benefician porque el rally está siendo impulsado por el impulso específico de las compañías además del apetito por el riesgo derivado de la relajación de los temores geopolíticos y petroleros.
Riesgo clave: Un nuevo susto inflacionario obliga a la Fed a acelerar las subidas, aplastando a las acciones de crecimiento de larga duración y revirtiendo el repunte liderado por los semiconductores.
Comprar INTC. La declaración de Trump de que Apple acordó trabajar con Intel en el diseño y la fabricación de chips en EE. U. U. es un catalizador directo para la narrativa de foundry/CPU de Intel y puede adelantar las expectativas de demanda. El movimiento de Intel de +10% señala que los inversores están dispuestos a pagar por esta asociación; el potencial alcista se amplifica si otros OEMs siguen con compromisos similares de fabricación en EE. U. U.
Riesgo clave: Apple elige a un socio diferente o el acuerdo permanece vago/sin un calendario real de producción, lo que haría que el repunte de la acción se disipe con rapidez.
- El Dow salta 349 puntos mientras las esperanzas de paz en Irán impulsan la recuperación del mercado.
- Intel se dispara 10%, impulsando a las acciones de chips y al Nasdaq al alza.
- Los operadores sopesan las señales de una Fed más agresiva y el aumento de las probabilidades de subidas de tipos.
Las acciones de EE. UU. abrieron al alza el jueves mientras los inversores intentaban recuperarse de la liquidación de la sesión anterior, y el optimismo en torno a un acuerdo de paz temporal entre EE. UU. e Irán ayudaba a compensar las preocupaciones sobre una Reserva Federal más agresiva bajo el nuevo presidente Kevin Warsh.
El Dow Jones Industrial Average subió alrededor de 349 puntos, o 0.68%, mientras que el S&P 500 ganó 1.03%. Nasdaq Composite escaló 1.18%, liderado por la fortaleza en las acciones de semiconductores.
La recuperación siguió a la fuerte caída del mercado del miércoles, después de que los funcionarios de la Reserva Federal dejaran las tasas de interés sin cambios pero indicaran que todavía podrían ser necesarias subidas adicionales para contener la inflación.
Los inversores sopesan las perspectivas de la Fed y la incertidumbre de la política monetaria
Los mercados financieros reevaluaron la trayectoria de la política monetaria tras la primera reunión de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Warsh.
El banco central mantuvo su tasa de referencia estable, pero las proyecciones de los responsables de la política sugirieron una postura más hawkish de lo que los inversores habían anticipado.
Nueve de 18 funcionarios ahora esperan que las tasas de interés aumenten en 2026, mientras Warsh se negó a presentar su propia previsión de tipos.
Las expectativas del mercado de un mayor endurecimiento aumentaron bruscamente.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, los inversores ahora descuentan una probabilidad del 50% de un aumento de un cuarto de punto en septiembre, frente al 27% del miércoles.
Los analistas dijeron que la combinación de cambios en el liderazgo y las visiones divergentes entre los responsables de la política puede mantener a la Reserva Federal en espera durante un periodo prolongado.
Optimismo en Oriente Medio y caída del petróleo respaldan el sentimiento
A pesar de las preocupaciones sobre la política monetaria, el sentimiento de los inversores mejoró al caer los precios del petróleo a sus niveles más bajos en más de tres meses, lo que aumentó las esperanzas de que las presiones inflacionarias puedan aliviarse sin requerir nuevas subidas de tipos.
Estados Unidos e Irán también publicaron el texto de un acuerdo provisional firmado por ambos presidentes.
El acuerdo extiende la tregua alcanzada en abril por otros 60 días, proporcionando tiempo adicional para las negociaciones hacia un acuerdo de paz definitivo.
Los mercados se han recuperado en gran medida de la debilidad observada a principios de junio, respaldados por una economía estadounidense resiliente, un repunte más amplio más allá de las acciones tecnológicas y el optimismo por el progreso diplomático en Oriente Medio.
Datos económicos recientes también reforzaron la confianza en la economía.
Datos publicados el miércoles mostraron que las ventas minoristas en EE. UU. aumentaron más de lo esperado en mayo, con consumidores comprando más automóviles y otros bienes pese a los precios más altos de la gasolina.
Las acciones de semiconductores lideran las ganancias
Las acciones de tecnología y semiconductores encabezaron el avance del jueves.
Las acciones de Intel subieron más de 10% en la sesión después de que el presidente Donald Trump dijera que Apple había acordado trabajar con la compañía en el diseño y la fabricación de chips en Estados Unidos.
Otros fabricantes de chips también avanzaron. Nvidia subió más de 1.2%, mientras que Micron Technology y Marvell Technology avanzaron más de 5%.
El ETF iShares Semiconductor subió más de 4.6%.
En otros casos, las acciones de Rumble saltaron 13% después de que la compañía se renombrara como RUM Group y completara su adquisición de la empresa alemana de nube de IA Northern Data.
Smith & Wesson ganó más de 23% después de informar ventas más altas en el cuarto trimestre.
Accenture cayó con fuerza, retrocediendo más de 15% tras recortar el extremo superior de su previsión anual de ingresos y anunciar planes para adquirir una participación mayoritaria en Dragos y adquirir por completo runZero y NetRise en una operación combinada valorada en $4.18 billion.
Los inversores también se preparaban para el vencimiento trimestral de opciones sobre acciones, opciones sobre índices y contratos de futuros, comúnmente conocido como "triple hora bruja", un evento que puede aumentar los volúmenes de negociación y la volatilidad del mercado.
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