Acciones de Rivian suben tras JPMorgan elevar objetivo por sólidas entregas 2T
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Comprar Rivian (RIVN). La noticia representa un claro punto de inflexión en entregas: las entregas del 2T superaron las expectativas (12,194 vs ~11,000) y Rivian elevó su guía para 2026 a 65,000–70,000. JPMorgan también aumentó su previsión de entregas, y la aceleración del R2 es el catalizador que puede convertir la “esperanza de entregas” en “realidad de volumen”, lo que debería revalorizar la acción antes de los resultados del 30 de julio.
Riesgo clave: Que la producción/ritmo de escalada del R2 se retrase y los márgenes empeoren más rápido de lo que mejoran las entregas, obligando a otro recorte de la guía y anulando la revalorización.
Comprar beneficiarios de entregas/producción de vehículos eléctricos con apalancamiento similar de “rampa”: Tesla (TSLA) y exposición en EE. UU. relacionada con BYD vía ADRs como BYDDY. El efecto de segundo orden de las entregas más fuertes de Rivian es que los inversores empiezan a pagar por la capacidad de toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos para escalar, no solo por los números de un trimestre de Rivian, apoyando una expansión de múltiplos en todo el grupo cuando el mercado demanda pruebas de demanda y ejecución manufacturera.
Riesgo clave: Un shock amplio de demanda de vehículos eléctricos (aranceles, un repunte de tipos o un colapso de la demanda impulsado por la expiración de créditos fiscales) puede abrumar cualquier mejora en entregas específica de una empresa.
- Rivian sube tras entregas del 2T superiores a las esperadas.
- JPMorgan eleva objetivo pero mantiene calificación de Venta sobre Rivian.
- Rivian aumenta su guía de entregas 2026 por el impulso del lanzamiento del R2.
Las acciones de Rivian Automotive Inc. RIVN subieron más de un 5% el lunes, después de que JPMorgan aumentara su precio objetivo tras los resultados de entregas del segundo trimestre, superiores a lo esperado por el fabricante de vehículos eléctricos.
La acción RIVN subió alrededor de un 6% hasta $19.75 durante la sesión, superando al mercado en general mientras los inversores reaccionaban positivamente al mejor panorama de entregas de la compañía y al creciente optimismo en torno a su nueva plataforma de vehículos R2.
La semana pasada, Rivian informó entregas del segundo trimestre de 12,194 vehículos, superando las expectativas de Wall Street de aproximadamente 11,000 vehículos.
La compañía también produjo 12,613 vehículos durante el trimestre que terminó el 30 de junio.
JPMorgan eleva objetivo pero mantiene calificación de Venta
El analista de JPMorgan Rajat Gupta incrementó su precio objetivo para las acciones de Rivian a $15 desde $9 tras el informe de entregas, mientras mantenía una calificación de Venta.
El analista elevó su previsión de entregas para 2026 tras el mejor desempeño trimestral.
"Ahora pronosticamos entregas en 2026 de aproximadamente 68,100 frente a unas 64,900 unidades anteriormente, mientras que mantenemos nuestra estimación para 2027 en gran medida sin cambios en torno a 146,000 unidades,"
Gupta escribió que el mayor precio objetivo reflejaba entregas esperadas más fuertes y "avances continuos" en la tecnología de conducción autónoma.
A pesar del aumento, las acciones de Rivian siguieron cotizando muy por encima del nuevo objetivo de JPMorgan.
El precio objetivo promedio de Wall Street se sitúa en aproximadamente $18.40, también por debajo del nivel de cotización actual de la acción.
El lanzamiento del R2 impulsa el optimismo de los inversores
El sentimiento de los inversores se ha visto respaldado por las expectativas de que la plataforma R2, de precio más bajo, podría ampliar significativamente el mercado direccionable de la compañía.
Los actuales R1T pickup y R1S SUV de la compañía suelen venderse por más de $80,000, lo que limita su base potencial de clientes.
Se espera que la próxima familia de vehículos R2 tenga un precio inicial de alrededor de $45,000, lo que haría los productos de Rivian accesibles para un grupo más amplio de compradores.
El segundo trimestre también marcó el lanzamiento del vehículo R2, y se espera que las entregas aumenten progresivamente durante el resto del año.
Rivian elevó su guía de entregas para todo el año 2026 a entre 65,000 y 70,000 vehículos, desde su previsión anterior de 62,000 a 67,000 vehículos.
La dirección atribuyó el panorama más sólido a un mayor número de entregas de EDV y R1, así como a la introducción de entregas del R2.
La acción ha ganado aproximadamente un 30% en los últimos tres meses, aunque sigue muy por debajo de su máximo histórico de casi $180 alcanzado poco después de la oferta pública inicial de la compañía en 2021.
Los analistas esperan los resultados trimestrales
Baird reiteró su calificación de Sobreponderar y mantuvo un precio objetivo de $23 tras la actualización de entregas.
La correduría señaló que las entregas del segundo trimestre superaron las estimaciones del consenso y aumentaron cerca de un 14% respecto al año anterior, aunque la cifra quedó ligeramente por debajo de la propia previsión más alta de Baird.
La compañía tiene previsto publicar los resultados financieros del segundo trimestre después del cierre del mercado el 30 de julio.
Se espera que los inversores se centren en los márgenes, el consumo de caja y el avance en la aceleración de la producción de la plataforma R2.
Si bien el desempeño reciente de Rivian ha reforzado la confianza de los inversores, el mercado estadounidense de vehículos eléctricos en general sigue siendo desafiante.
La adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos sigue rezagada respecto a Europa y China, y la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para la compra de EV ha añadido mayor presión a la demanda.
Wall Street espera que Rivian alcance la rentabilidad en 2030, cuando las ventas anuales de vehículos se proyectan en torno a 427,000 unidades, un nivel que, según los analistas, suele ser necesario para que los fabricantes de automóviles de mercado masivo generen beneficios sostenibles.
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