Las acciones de CrowdStrike se acercan a su ATH: 3 razones por las que podrían revertir pronto

Las acciones de CrowdStrike continuaron su reciente repunte hoy, 14 de julio, y se acercan lentamente a su máximo histórico de $209.55. Han subido un 80% en los últimos seis meses, situando su valoración por encima de $212.000 millones. 

CRWD y otras grandes empresas de ciberseguridad como Fortinet, SentinelOne y Palo Alto Networks también se han disparado. La tesis general es que el auge de los agentes de IA impulsará una mayor demanda de gasto en ciberseguridad. Aun así, existen razones por las que la acción podría estar próxima a una reversión.

Las acciones de CrowdStrike pueden caer por reversión a la media

Una razón técnica por la que la acción de CRWD podría revertir pronto se conoce como reversión a la media. Es un concepto técnico en el que las acciones y otros activos tienden a regresar a sus promedios históricos con el tiempo. 

En el caso de CrowdStrike, la acción ha subido hasta $208.8, lo que está muy por encima de la media móvil de 50 días de $167 y del nivel de 200 días de $133. Por tanto, existe el riesgo de que pueda retroceder y dirigirse hacia esos promedios. 

Esta reversión puede ocurrir antes o después de sus resultados el Aug 26. También puede producirse tras la publicación de resultados de otras grandes empresas de ciberseguridad.

Gráfico de CRWD | Fuente: TradingView

La acción de CRWD podría experimentar una divergencia bajista

El otro riesgo técnico es que la acción está formando un patrón de divergencia bajista. Se trata de una situación en la que un activo sube mientras los principales osciladores se mueven a la baja. 

En este caso, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído desde un máximo de 86 hasta el 68 actual. Además, el Oscilador de Precio Porcentual (PPO) formó un cruce bajista y sigue apuntando hacia abajo. En la mayoría de los casos, un activo suele retroceder después de formar una divergencia bajista.

Gráfico de CRWD | Fuente: TradingView

CrowdStrike tiene una valoración muy alta

Por otra parte, los datos muestran que CrowdStrike está muy sobrevalorada. Los datos de SeekingAlpha indican que la compañía tiene un ratio precio-beneficio a futuro (forward P/E) de 152, superior a la mediana del sector tecnológico de 24. 

Con sus métricas de crecimiento incluidas, la compañía presenta un ratio PEG a futuro de 5.40, que también es superior a la mediana sectorial de 1.3. Estos múltiplos de valoración explican probablemente por qué los analistas son menos optimistas sobre la compañía.

Los datos muestran que varios analistas han reducido sus objetivos recientemente. Rosenblatt Securities bajó el objetivo de $206.25 a $206, mientras que Needham lo recortó a $235. Yi Fu Lee de Benchmark redujo el objetivo a $230. Aunque estos objetivos están por encima del precio actual, apuntan a ganancias marginales desde el nivel actual.

Los analistas esperan que los ingresos anuales de la compañía crezcan un 23% hasta $5.9 billion este año, seguidos por otro aumento hasta $6.91 billion el próximo año. La compañía también ha seguido registrando un sólido crecimiento de beneficios. A pesar de estos fundamentos fuertes, su valoración e indicadores técnicos sugieren que la acción podría sufrir una corrección a corto plazo.

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