Por qué las acciones de Micron, AMD y SanDisk lideran el repunte del premercado
Sentimiento de IA: 78/100 Alcista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
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Comprar AMD. El flujo de noticias configura una continuación impulsada por resultados: el despegue de Palantir respalda la implantación de la IA, y el siguiente catalizador de AMD son los resultados del 2T de esta noche. La tesis es que la demanda de servidores EPYC y el impulso de los aceleradores Instinct se mantienen lo bastante fuertes para justificar las expectativas actuales, con los márgenes y el calendario de Helios a escala de rack confirmando “demanda, no solo bombo mediático.” Riesgo clave: El crecimiento del negocio de centros de datos de AMD se ralentiza o los márgenes decepcionan, mostrando que la demanda de IA no se está convirtiendo en ingresos rentables con la suficiente rapidez.
Riesgo clave: El crecimiento del negocio de centros de datos de AMD se ralentiza o los márgenes decepcionan, mostrando que la demanda de IA no se está convirtiendo en ingresos rentables con la suficiente rapidez.
Comprar MU y SNDK como un rebote de la tesis de escasez. El artículo sostiene que la corrección de julio en las memorias descontó un exceso de oferta futura impulsada por China, pero la IA sigue consumiendo capacidad de DRAM y NAND hoy. El informe de MU debería confirmar que precios y márgenes se mantienen a pesar de los temores en torno a CXMT; la llamada de SNDK debería mostrar que la demanda de almacenamiento para centros de datos mantiene el NAND ajustado. Riesgo clave: La dirección guía hacia un debilitamiento de los precios (o añadidos de oferta/capacidad más rápidos de lo esperado) que rompen el ciclo de oferta ajustada y márgenes sólidos.
Riesgo clave: La dirección guía hacia un debilitamiento de los precios (o añadidos de oferta/capacidad más rápidos de lo esperado) que rompen el ciclo de oferta ajustada y márgenes sólidos.
- Micron, AMD y SanDisk ganan alrededor de un 3% antes de la apertura del martes.
- Los sólidos resultados de Palantir mejoran el sentimiento en las acciones de chips vinculadas a la IA.
- Los resultados de AMD y SanDisk ponen a prueba ahora la recuperación más amplia del sector de semiconductores.
Micron, AMD y SanDisk subieron alrededor de un 3% en la negociación temprana del premercado del martes, mientras los inversores reconstruían posiciones en volátiles acciones de semiconductores vinculadas a la IA.
Las ganancias siguieron a resultados mejores de lo esperado de Palantir, cuyos ingresos en aceleración y la revisión al alza de la previsión anual mostraron que las empresas avanzan más allá de las pruebas de IA y están gastando en implementaciones.
Los futuros del Nasdaq avanzaron al mejorar el informe el sentimiento en acciones de software, centros de datos y chips.
Las acciones tienen catalizadores. AMD publica resultados tras el cierre del martes, SanDisk sigue el miércoles, mientras Micron se recupera a medida que los inversores reconsideran si los temores por la competencia china y el suministro futuro de memoria se han exagerado.
El repunte de AMD es una apuesta por los resultados de esta noche
AMD es la operación más inmediata relacionada con un evento, ya que la compañía publicará los resultados del segundo trimestre después del cierre del mercado el 4 de agosto y celebrará su conferencia telefónica a las 17:00 ET.
La dirección había previsto anteriormente unos ingresos de aproximadamente 11,2 mil millones USD (aprox. 9,8 mil millones €), más o menos 300 millones USD (aprox. 261,7 millones €).
Los inversores se centrarán en si la demanda de procesadores de servidor EPYC y de aceleradores de IA Instinct sigue siendo lo suficientemente fuerte como para justificar las expectativas implícitas en las acciones.
El analista de Susquehanna Christopher Rolland dijo que la demanda de los chips EPYC de AMD se mantuvo “robusta”, informó MarketWatch.
Wall Street espera que el negocio de centros de datos siga siendo el principal motor de crecimiento de AMD, aunque los márgenes y la calendarización de los ingresos de sus sistemas Helios a escala de rack serán importantes.
Los analistas de William Blair dijeron que AMD estaba “ahora a la ofensiva para captar cuota de mercado”, citando su hoja de ruta de productos, estándares abiertos y compromisos con clientes.
Micron y SanDisk reviven la tesis de la escasez
Micron y SanDisk se benefician del argumento de que la corrección de las acciones de memoria de julio fue excesivamente pesimista.
Ambas compañías fueron afectadas cuando los inversores temieron que CXMT de China y la inversión de fabricantes establecidos podrían eventualmente crear un exceso de oferta.
No obstante, esas preocupaciones son más relevantes para años futuros que para el mercado ajustado actual.
El analista de Morgan Stanley Joseph Moore escribió que la IA consume tanto DRAM que queda muy poco para PCs y smartphones, según MarketWatch.
Dijo que la escasez no mostraba señales claras de aliviarse y advirtió contra asumir que el ciclo actual seguirá los ciclos anteriores.
Ese argumento importa para Micron, cuyas acciones inicialmente cayeron el lunes tras informaciones sobre otra posible planta de CXMT antes de recuperarse.
William Kerwin, de Morningstar, dijo que CXMT representó solo alrededor del 6% de la producción global de DRAM el año pasado, lo que limita su impacto inmediato.
El informe de SanDisk del miércoles pondrá a prueba el lado NAND de la tesis. Su llamada del cuarto trimestre fiscal está programada para las 16:30 ET.
Los inversores buscan pruebas de que la demanda de almacenamiento para centros de datos y un suministro restringido están respaldando los precios, los márgenes y las previsiones.
Palantir aporta una nueva señal de demanda de IA
Palantir informó ingresos del segundo trimestre de 1,9 mil millones USD (aprox. 1,7 mil millones €), un aumento del 93% respecto al año anterior, y elevó su previsión de ventas para 2026 hasta un máximo de 8,2 mil millones USD (aprox. 7,1 mil millones €).
Los resultados impulsaron sus acciones al alza con fuerza antes de la apertura del martes.
La interpretación positiva es directa. Una mayor implantación de la IA requiere más procesadores de servidor, memoria y almacenamiento, lo que respalda los mercados para AMD, Micron y SanDisk.
Sin embargo, los resultados de una sola empresa de software no pueden zanjar todos los debates sobre semiconductores.
AMD debe convertir la demanda en márgenes atractivos, mientras Micron y SanDisk deben demostrar que la fortaleza de los precios puede sobrevivir a las adiciones de capacidad.
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