El Dow abre 150 puntos a la baja por alza del petróleo y rendimientos del Tesoro
Sentimiento de IA: 22/100 Bajista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
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Comprar XLE (Energy Select Sector SPDR). Las conversaciones estancadas entre EE. UU. e Irán y las amenazas de escalada mantienen el crudo cerca de ~$85 y al Brent en máximos de tres semanas, lo que respalda los márgenes del sector energético y mantiene las expectativas de inflación pegadas —bueno para el sector mientras las acciones de crecimiento sufren—. XLE también se beneficia si los rendimientos siguen altos porque la energía es menos sensible a la duración que la tecnología. Riesgo clave: una desescalada creíble que rompa la tendencia alcista del precio del petróleo (o un shock de oferta que vuelva a llevar el crudo a la baja).
Riesgo clave: Las tensiones EE. UU.-Irán se desescalan y el crudo cae de forma significativa.
Vender QQQ (o ponerse corto en futuros NQ). El petróleo está avivando los temores inflacionarios y los rendimientos del Tesoro están en máximos de varios años, lo que golpea primero a la tecnología de larga duración y a los semiconductores. El artículo muestra al Nasdaq con una caída del 1,24% y a semis/almacenamiento deslizándose mientras los rendimientos a 10Y/30Y se mantienen elevados: esto es un escenario directo de “mayor tasa de descuento”. Riesgo clave: una fuerte reversión hacia el riesgo por una señal claramente acomodaticia de la Fed (o un retroceso brusco del petróleo) que hundiera los rendimientos y reavivara la demanda de IA/tecnología.
Riesgo clave: La Fed se vuelve claramente acomodaticia o el petróleo cae lo bastante rápido como para enviar los rendimientos del Tesoro a la baja.
- El Dow cae 153 puntos mientras suben los precios del petróleo y los rendimientos.
- Las tensiones entre EE. UU. e Irán elevan los precios del crudo y reavivan los temores inflacionarios.
- Nvidia, Tesla y las acciones de semiconductores caen a medida que suben los rendimientos del Tesoro.
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja el martes, ya que las negociaciones estancadas entre EE. UU. e Irán empujaron los precios del petróleo al alza y los rendimientos de la deuda pública se mantuvieron elevados.
El aumento de los rendimientos del Tesoro también lastró a las acciones de tecnología y semiconductores, mientras los inversores evaluaban el impacto potencial de una inflación persistente y de costes de financiación más altos.
El Dow Jones Industrial Average cayó 153 puntos, con las ganancias de Home Depot ayudando a limitar la caída tras reportar el minorista ventas del segundo trimestre por encima de lo esperado.
El S&P 500 bajó un 0,56% mientras que el Nasdaq Composite cayó un 1,24%.
Precios del petróleo suben tras estancamiento de las conversaciones EE. UU.-Irán
Los precios del crudo continuaron subiendo a medida que menguaban las esperanzas de un acuerdo de paz duradero entre Washington y Teherán.
El crudo estadounidense subió un 0,93% el martes, cotizando cerca de $85 por barril, mientras que los futuros del Brent avanzaron un 0,46%, situándose en máximos de alrededor de tres semanas.
Las ganancias siguieron a un aumento de los precios del petróleo en la sesión previa, lo que aumentó las preocupaciones de que unos costes energéticos elevados puedan mantener las presiones inflacionarias.
Irán podría pasar a una postura militar "totalmente ofensiva" si fracasan las negociaciones con EE. UU., según un alto funcionario iraní citado por Reuters. Washington también ha descartado prorrogar un acuerdo de alto el fuego temporal que expiró el 17 de agosto.
La incertidumbre renovada ha incrementado las preocupaciones sobre el suministro energético y ha contribuido al aumento de los rendimientos del Tesoro.
Los inversores también siguen los comentarios del presidente Donald Trump, quien dijo el lunes que EE. UU. atacaría Omán si este se interpusiera en sus objetivos.
Los acontecimientos se producen en un momento en que los mercados siguen siendo sensibles a la relación entre los precios de la energía y la inflación, sobre todo cuando los operadores continúan evaluando los próximos movimientos de política monetaria de la Reserva Federal.
Rendimientos del Tesoro lastran a las acciones tecnológicas
El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió más de un punto básico hasta el 5,323%, alcanzando niveles no vistos desde 2007.
El rendimiento del bono a 10 años también se mantuvo cerca de su nivel más alto desde enero de 2025.
Los rendimientos más altos pueden afectar a las acciones de crecimiento al aumentar los costes de financiación y reducir el valor presente de las ganancias futuras. Por ello, las acciones tecnológicas figuran entre las áreas de mayor debilidad en el premercado.
Tesla y Nvidia cayeron más de un 1% cada una, mientras que empresas de semiconductores como Micron Technology, Marvell Technology, Advanced Micro Devices e Intel bajaron entre un 3% y un 5%.
Las compañías de almacenamiento SanDisk, Western Digital y Seagate Technology cayeron más de un 5% cada una.
El índice de volatilidad CBOE subió a su nivel más alto en aproximadamente dos semanas, señalando una mayor cautela entre los inversores.
La presión sobre las acciones tecnológicas llega después de que unos resultados sólidos en varios sectores, incluidas empresas relacionadas con la IA, ayudaran a impulsar al S&P 500 y al Dow a máximos históricos a principios de este mes.
El próximo informe de resultados de Nvidia la semana que viene podría ser otra prueba para la confianza de los inversores en la apuesta por la IA.
Los datos del mercado monetario mostraron que los operadores aún veían una probabilidad del 96% de una subida de tipos de 25 puntos básicos este año, aunque las expectativas de un aumento en septiembre disminuyeron tras unos datos de inflación más suaves la semana pasada.
Los inversores consultarán las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal, previstas para el miércoles, en busca de más pistas sobre la política monetaria.
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