Joby Aviationin osakekurssiennuste: osta dippi vai myy ripaus?

Joby Aviationin osakekurssi on pysynyt syvällä karhumarkkinoilla ja laskenut yli 20 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Se putosi alimmilleen 7,8 dollariin tiistaina ja leijuu lähellä alinta tasoaan sitten joulukuun 24. päivän. Joten onko Joby hyvä osto ennen sen perjantain tuloja?

Joby Aviationin osakekurssianalyysi

Viikkokaavio näyttää, että JOBY-osakkeen kurssi on vetänyt taaksepäin muutaman viime viikon aikana. Se oli huipussaan 10,70 dollarissa ja vetäytyi sitten nykyiseen 8 dollariin, mikä on merkittävä tekijä, koska tämä hinta oli viime vuoden heinäkuun korkein heilahdus. Tämä tekee siitä katkaise ja testaa kaaviokuvion.

Osakkeesta on muodostunut nouseva viirikuvio, suosittu jatkomerkki. Tämä kuvio koostuu pystysuorasta viivasta ja symmetrisestä kolmiosta, ja se johtaa usein voimakkaaseen nousuun.

Joby Aviationin osake on ylittänyt 25 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) ja nousevan trendilinjan, joka yhdistää alhaisimmat heilahtelut sitten tammikuun 2023. Se on liikkunut hieman alle 38,2 % Fibonacci Retracement -pisteen.

Siksi osake todennäköisesti palautuu takaisin, kun sonnit tavoittelevat YTD:n korkeinta 10,70 dollaria, mikä on noin 36 % nykyisen tason yläpuolella. Tauko tämän tason yläpuolella osoittaa lisää voittoja, mahdollisesti korkeimpaan 12 dollariin, joka on korkein heilahdus kesäkuussa 2023.

Kuitenkin pudotus alle 7,20 dollarin tuen, 25 viikon liukuva keskiarvo osoittaa enemmän heikkenemistä, ja seuraava piste on 5 dollarissa, joka osuu nousevaan trendiviivaan.

TradingView: n JOBY- kaavio

Mahdolliset katalysaattorit Joby Aviationille

Joby Aviationin osakkeella on lukuisia katalysaattoreita, jotka voivat nostaa sitä tulevina kuukausina. Yhtiö on edennyt kehityksessään paljon, mikä tarkoittaa, että sen kaupallistaminen alkaa myöhemmin tänä vuonna. Tämä rajoittaa sen sähkölentokoneiden pitkän kehitysjakson, jossa se on saanut useita keskeisiä FAA-hyväksyntöjä.

Joby Aviation on myös solminut asiakassopimuksia joidenkin alan suurimpien toimijoiden kanssa. Sillä on esimerkiksi suhde puolustusministeriöön (DoD), joka on tehnyt joitakin alustavia tilauksia. Muita suurimpia asiakkaita ovat Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE), Mukamalah Aviation ja Delta.

Yhtiö on myös kerännyt pääomaa, mikä tarkoittaa, että laimentumista todennäköisesti vältetään lähitulevaisuudessa. Se sai 500 miljoonan dollarin rahoituksen Toyotalta vuonna 2024, mikä nosti sen taseen kokonaismäärärahat 1,4 miljardiin dollariin. Toyota on nyt sijoittanut yli 760 miljoonaa dollaria Jobyyn, mikä heijastelee Stellantisin Archer Aviationin rahoitusta.

Siksi tulevat taloudelliset tulokset antavat enemmän väriä sen liiketoiminnasta ja sen edistymisestä.

Joby Aviationilla ja muilla eVTOL-yhtiöillä on kuitenkin edessään useita riskejä. Ensimmäinen on, että tämä on uusi toimiala, jota ei ole aiemmin kokeiltu, mikä tarkoittaa, että nykyiset ennusteet ovat enimmäkseen hypoteettisia.

Lisäksi yrityksen kannattavuus kestää kauemmin. Olemme nähneet tämän sähköajoneuvoteollisuudessa, jossa Rivianin ja Lucidin kaltaisten yritysten nollatulos kestää kauan. Tämä tarkoittaa, että tuleva laimennus on riski, koska yhtiö menettää edelleen miljoonia joka vuosineljännes. Sen nettotappio kolmannella neljänneksellä oli yli 120 miljoonaa dollaria.