AppLovinin osakekurssiennuste: ostaa dippi vai myydä rip?

AppLovinin osakekurssi on laskenut viime kuukausina, kun huolet sen arvostuksesta jatkuivat. Se romahti myös sen jälkeen, kun lyhyen myyjän raportti varoitti sen liiketoimintakäytännöistä ja vihjasi, että se saattaa jatkaa laskuaan pian. Se on romahtanut yli 55 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään ja nostanut sen markkina-arvon yli 84 miljardiin dollariin.

Viralliset lausunnot osoittavat, että AppLovin kasvaa

AppLovin on teknologiayritys, joka tarjoaa ratkaisuja yrityksille Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sen AppDiscovery-työkalu auttaa yhdistämään sovellukset oikeisiin käyttäjiin, mikä lisää latausten määrää.

Lisäksi yhtiöllä on MAX-ratkaisu, joka auttaa kehittäjiä maksimoimaan mainostulonsa järjestämällä reaaliaikaisia ​​mainostilahuutokauppoja.

Mikä tärkeintä, yritys on siirtynyt enemmän mainosalalle, jossa se yhdistää mainostajat yli 1,5 miljardiin käyttäjään mobiilisovellusten ja yhdistettyjen televisioiden kautta.

AppLovinin liiketoiminta on kasvanut nopeasti viime vuosina, kun yhä useammat yritykset ovat siirtyneet sen ekosysteemiin. Sen vuotuinen liikevaihto kasvoi 1,4 miljardista dollarista vuonna 2020 yli 4,7 miljardiin dollariin viime vuonna, mikä tarkoittaa 213 prosentin vuotuista kasvua.

AppLovinin johto uskoo, että yrityksellä on enemmän tilaa kasvaa tulevina vuosina, kun uusia yrityksiä siirtyy sen alustalle. Se odottaa myös kiihdyttävänsä kasvua tekemällä pitkän tarjouksen TikTokista, jättiläismäisestä kiinalaisesta sosiaalisen median yrityksestä.

Analyytikot odottavat, että AppLovinin liiketoiminta jatkaa hyvin tänä vuonna. Keskimääräisen arvion mukaan sen neljännesvuosittainen liikevaihto kasvaa 30 % viimeisellä neljänneksellä ja 29,5 % seuraavalla neljänneksellä.

Vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 5,67 miljardia dollaria, mikä on 20 prosentin vuotuinen kasvu, ja seuraavana vuonna 6,9 miljardia dollaria. Silti Muddy Waters Research varoitti, että jotkut viralliset luvut olivat hieman liioiteltuja.

APP:n osakkeiden arvostus on huolissaan

Wall Streetin analyytikot ovat toiveikkaina AppLovinin osakekurssista, jonka he uskovat, että sillä on enemmän nousua tulevaisuudessa. Keskimääräinen arvio on, että sen osake nousee 444 dollariin, mikä on jyrkästi nykyisestä 236 dollarista.

Jotkut nousevimmista yrityksistä ovat sellaisilta yhtiöiltä kuin Goldman Sachs, Piper Sandler, Morgan Stanley ja Wells Fargo. Yrityksen pääasia on, että sillä on enemmän tilaa kasvaa edistyneiden tekoälyominaisuuksiensa ansiosta.

Arvostusongelmat ovat kuitenkin edelleen olemassa. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että yhtiön termiinihinta-tulossuhde on 42,3, mikä on paljon korkeampi kuin muilla suosituilla teknologiayrityksillä, kuten Microsoftilla ja Adobella.

AppLovinin hinta-myyntisuhde on 17,4 ja yrityksen arvo EBITDA-kerroin on 35. Siksi yrityksen on jatkettava liiketoiminnan kasvattamista merkittävästi perustellakseen tätä arvostusta.

AppLovinin osakekurssien tekninen analyysi

Päiväkaaviossa näkyy, että APP:n osakekurssi on romahtanut jyrkästi viime kuukausina. Tämä lasku on linjassa aikaisemman arviomme kanssa, jonka näet täältä , täältä ja täältä . Väitteemme näissä artikkeleissa oli, että osake nousi niin nopeasti, mikä altistaa sen jyrkälle vetäytymiselle.

Päiväkaavio osoittaa, että AppLovin-osakkeen hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina, kun se putosi maaliskuun huipusta 524 dollarista nykyiseen 235 dollariin. Se on pudonnut alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), mikä on merkki siitä, että karhut ovat ottamassa hallintaansa.

Jatkuvat laskut nykyiseltä tasolta lisäävät todennäköisyyttä, että osakkeet muodostavat kuolinristin, mikä on riskialtista mallia, joka tapahtuu, kun kaksi liukuvaa keskiarvoa kohtaavat toisensa.

Siksi AppLovinin osakekurssin pienimmän vastuksen polku on laskeva, ja seuraava katsottava piste on 200 dollarissa, alin heilahdus 7. huhtikuuta. Tauko tämän tason alapuolella merkitsee enemmän heikentymistä 175 dollariin.