Prognoza prețului acțiunilor AppLovin: cumpărați dip sau vindeți rip?

Prețul acțiunilor AppLovin a explodat în ultimele luni, deoarece îngrijorările cu privire la evaluarea lor au continuat. De asemenea, a scăzut după ce un raport de vânzător în lipsă a avertizat despre practicile sale de afaceri și a sugerat că ar putea continua să scadă în curând. S-a prăbușit cu peste 55% față de cel mai înalt nivel de puncte din acest an, ducând capitalizarea de piață la peste 84 de miliarde de dolari.

Declarațiile oficiale arată că AppLovin este în creștere

AppLovin este o companie de tehnologie care oferă soluții companiilor din SUA și din alte țări. Instrumentul său AppDiscovery ajută la potrivirea aplicațiilor cu utilizatorii potriviți, crescând numărul de descărcări.

În plus, compania are soluția MAX, care ajută dezvoltatorii să-și maximizeze veniturile din publicitate prin desfășurarea de licitații în timp real pentru spațiul publicitar.

Cel mai important, compania s-a mutat mai mult în domeniul publicității, unde conectează agenții de publicitate la peste 1,5 miliarde de utilizatori prin aplicații mobile și televizoare conectate.

Afacerea AppLovin a crescut rapid în ultimii câțiva ani, pe măsură ce mai multe companii s-au mutat în ecosistemul său. Veniturile sale anuale au crescut de la 1,4 miliarde de dolari în 2020 la peste 4,7 miliarde de dolari anul trecut, reprezentând o rată de creștere anuală de 213%.

Conducerea AppLovin consideră că compania are mai mult spațiu de creștere în următorii ani, pe măsură ce mai multe companii se mută în platforma sa. De asemenea, se așteaptă să accelereze creșterea făcând o ofertă lungă pentru TikTok, gigantul companie chineză de socializare.

Analistii se asteapta ca afacerea AppLovin va continua sa mearga bine in acest an. Estimarea medie este că veniturile sale trimestriale vor crește cu 30% în ultimul trimestru și cu 29,5% în trimestrul următor.

Venitul anual este de așteptat să ajungă la 5,67 miliarde de dolari, o creștere anuală de 20%, urmată de 6,9 ​​miliarde de dolari anul viitor. Cu toate acestea, Muddy Waters Research a avertizat că unele dintre cifrele oficiale au fost puțin exagerate.

Preocupări privind evaluarea stocurilor APP

Analiștii de pe Wall Street sunt optimiști cu privire la prețul acțiunilor AppLovin, despre care cred că are mai multe avantaje în viitor. Estimarea medie este că stocul său va crește la 444 de dolari, în creștere bruscă de la actualul 236 de dolari.

Unele dintre cele mai optimiste sunt de la companii precum Goldman Sachs, Piper Sandler, Morgan Stanley și Wells Fargo. Principalul caz pentru companie este că are mai mult spațiu de creștere datorită caracteristicilor sale avansate de inteligență artificială.

Cu toate acestea, preocupările legate de evaluare rămân. Cele mai recente date arată că compania are un raport forward preț-câștig de 42,3, mult mai mare decât alte companii de tehnologie populare precum Microsoft și Adobe.

AppLovin are un raport mare preț-vânzări de 17,4 și o valoare întreprindere față de multiplu EBITDA de 35. Prin urmare, compania trebuie să își continue creșterea semnificativă a afacerii pentru a justifica această evaluare.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor AppLovin

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor APP s-a prăbușit brusc în ultimele câteva luni. Această scădere este în conformitate cu estimarea noastră anterioară, pe care o puteți vedea aici , aici și aici . Argumentul nostru din aceste articole a fost că stocul a crescut atât de repede, expunându-l la o retragere bruscă.

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor AppLovin a fost într-un trend descendent puternic în ultimele luni, deoarece a scăzut de la un maxim de 524 USD în martie la 235 USD actual. A scăzut sub media mobilă exponențială pe 50 și 100 de zile (EMA), semn că urșii preiau controlul.

Scăderi suplimentare față de nivelul actual vor crește șansele ca acțiunile să formeze o cruce de moarte, un model riscant care se întâmplă atunci când cele două medii mobile se încrucișează.

Prin urmare, calea celei mai mici rezistențe pentru prețul acțiunilor AppLovin este de urs, următorul punct de urmărit fiind la 200 de dolari, cea mai scăzută oscilație pe 7 aprilie. O pauză sub acest nivel va semnala mai mult dezavantaj la 175 de dolari.