Les meilleures actions à long terme à acheter en novembre

Les meilleures actions à long terme à acheter en novembre
Written by:
Michael Harris
18th octobre, 11:54
  • Les secteurs de la finance et de l'énergie ont été dépassés par les valeurs technologiques en bourse.
  • Cinq géants de la technologie constituent 22 % du S&P 500, soit une valorisation boursière de 6,7 milliards $
  • Microsoft, Nvidia et Tesla semblent bien positionnés pour générer des bénéfices à long terme.

Les investisseurs à long terme préfèrent ignorer le bruit à court terme et se concentrer sur la valeur qu’une certaine entreprise rapportera au cours des prochaines années et décennies. Etant donné que cela correspond à un type d’investissement étroitement associé au trading de position en raison de son orientation à long terme, les investisseurs à long terme recherchent des actions qui ont des flux de trésorerie importants, qui fonctionnent avec des bénéfices continus, qui ont des bilans solides et qui ont un leadership à long terme.

Dans cet article, nous recherchons les tendances de l’industrie et les entreprises les mieux placées pour tirer parti de ces tendances.

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La technologie continue de dominer les autres secteurs

En août dernier, Apple Inc. est devenue la première société américaine cotée en bourse à atteindre une capitalisation boursière de 2 billions $. Le géant de la technologie a eu besoin d’environ 40 ans pour atteindre une valorisation de 1 billion $ et juste deux années de plus pour doubler ce chiffre.

Il est évident que les entreprises technologiques ouvrent la voie. Cette révolution a permis à de nombreuses petites entreprises d’afficher des performances exceptionnelles et d’acquérir une plus grande part de marché.

Cet écart entre les entreprises axées sur la valeur et la croissance continue de se creuser. Si vous regardez le graphique ci-dessous, vous pouvez remarquer la différence de rendement des investissements dans les indices Russell 1000 Growth et Russell 1000 Value qui aurait produit au cours de la dernière décennie, une différence substantielle de 275,3 %.

Il y a 10 ans, les actions des secteurs de la finance et de l’énergie constituaient ensemble 26,7 % de l’indice, et à l’heure actuelle, elles ne représentent que 12,2 %, marquant un changement sectoriel notable.

De toute évidence, le secteur de la technologie a été de loin le plus performant au cours des dix dernières années. Son poids croissant dans l’indice indique que les gains du marché américain dépendent plus que jamais des valeurs technologiques.

La flambée du cours de leurs actions reflète leur solide bilan ainsi qu’une forte demande pour leurs produits et services. Cependant, le marché est actuellement trop dépendant des valeurs technologiques et s’il perd confiance en elles, cela pourrait entraîner un effondrement.

Il est clair que la composition de l’indice continuera d’évoluer. Les économies mondiales et les préférences des consommateurs continueront toujours de changer et, avec elles, la valeur des entreprises et leur rôle dans l’indice changeront également.

Les cinq grands

À l’heure actuelle, les cinq sociétés ayant la plus grande valorisation boursière, qui sont aussi les 5 meilleurs entreprises de l’indice S&P 500, sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Alphabet. Ces 5 géants de la technologie représentent 22 % du S&P 500 et ont ensemble une valorisation boursière d’environ 6,7 milliards $.

Toutes ces entreprises ont fourni des produits et services révolutionnaires et ont changé à jamais leurs industries respectives. De plus, aucun d’entre elles ne s’est arrêté après avoir atteint certains points de repère, mais elles s’adaptent continuellement et font passer leur technologie au niveau supérieur.

Cette tendance devrait se poursuivre, car la révolution technologique semble en être encore à ses débuts. Ici, nous présentons trois actions susceptibles de gagner en valeur et de rapporter des dividendes à long terme.

3 actions à long terme à acheter en novembre

Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT) avait fait preuve d’une résilience impressionnante au cours des trois dernières décennies. Le géant de la technologie est l’une des rares entreprises à avoir fait partie de la bulle dot.com qui a réussi à rester importante 2 décennies plus tard.

Le passage réussi de l’informatique de bureau au cloud computing a permis à MSFT d’attirer l’attention des investisseurs. Une gestion stable, des revenus et des bénéfices solides, ainsi que des portefeuilles impressionnants – Microsoft possède LinkedIn, Skype et GitHub et bien d’autres marques encore – sont quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez acheter des actions Microsoft.

Nvidia

Nvidia (NASDAQ: NVDA) est l’une des actions les plus populaires actuellement. La société occupe une position dominante dans les domaines de l’industrie des puces, sans doute le secteur le plus important de l’industrie technologique à l’heure actuelle.

Le secteur des puces offre aux investisseurs un moyen de s’exposer aux technologies futures, telles que l’intelligence artificielle et les véhicules autonomes.

« Ils ont clairement un avantage si important maintenant qu’il est difficile de voir comment quiconque peut les rattraper. Si j’étais Intel INTC, je serais vraiment inquiet », déclare Pascal Costantini, l’auteur du rapport ValuAnalysis.

Tesla

Tesla (NASDAQ: TSLA) est sans doute l’action la plus recherchée de la planète en ce moment. Bien qu’il se négocie à des multiples nettement supérieurs à la moyenne de Wall Street, ce qui implique que l’action est très chère en ce moment, les investisseurs parient sur le fait que le potentiel de croissance de Tesla justifiera le cours de l’action.

« Il n’y a rien d’extraordinaire dans les hypothèses qui sont cachées dans le prix des actions Tesla », a déclaré Costantini.

Le marché mondial des véhicules électriques valait plus de 162 milliards $ l’an dernier, avec des prédictions indiquant qu’il atteindra plus de 800 milliards $ d’ici 2027. De ce point de vue, investir dans les actions Tesla semble une évidence.

Résumé

Les valeurs technologiques sont devenues plus fortes que jamais. Les 5 géants technologiques – Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Alphabet représentent 22 % de l’indice S&P 500, ce qui est remarquable. Cette tendance devrait se poursuivre étant donné que les entreprises ont un leadership solide et stable, en pole position pour tirer parti de la révolution technologique qui modifie nos habitudes de vie.

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