Prévision du cours de l’action SCHD ETF et principaux catalyseurs ce mois-ci

Le cours de l’action Schwab U.S Dividend Equity ETF (SCHD) est resté dans une fourchette étroite ce mois-ci, même si d’autres indices de premier ordre comme le Nasdaq 100 et le SandP 500 ont atteint un niveau record. SCHD se négociait à 27,28 $, en baisse par rapport au sommet historique de 28,6 $ et au sommet de 27,75 $ depuis le début de l’année.

Cet article fournit des prévisions pour le fonds et examine s’il s’agit d’un bon investissement à faire.

Analyse technique du cours de l’action SCHD ETF

Le graphique temporel quotidien montre que le cours de l’action SCHD ETF a rebondi au cours des derniers mois, passant du plus bas d’avril de 23,41 $ à un plus haut de 27,75 $. Ce rebond a coïncidé avec la large reprise du marché boursier, les investisseurs ayant dépassé les tarifs douaniers de Donald Trump, qu’il a dévoilés lors de son jour de la Libération.

L’ETF est resté au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, signe que les haussiers restent sous contrôle. Il reste également au-dessus de l’indicateur de nuage Ichimoku et du principal niveau S/R de l’outil Murrey Math Lines à 26,56 $.

L’ETF SCHD forme lentement un modèle de drapeau haussier, composé d’un canal vertical et d’un canal descendant. Il forme maintenant la section du drapeau de ce modèle.

Cependant, le risque est que le fonds forme également un modèle de divergence baissier, car l’indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont pointé à la baisse.

Par conséquent, d’autres gains de l’ETF SCHD seront confirmés s’il dépasse la partie supérieure du drapeau à 27,75 $, son plus haut niveau du 25 août. Un mouvement au-dessus de ce niveau indiquera d’autres gains, potentiellement vers le sommet de 28,61 $ de l’année dernière.

Les bénéfices et la Réserve fédérale

Les principaux catalyseurs du SCHD et d’autres ETF d’actions américaines seront la prochaine saison des résultats, qui débutera officiellement la semaine prochaine lorsque des sociétés comme JPMorgan et Wells Fargo publieront leurs résultats financiers. Ces résultats fourniront plus de couleur sur l’impact des tarifs douaniers de Donald Trump sur les entreprises américaines.

Les données compilées par FactSet montrent que la croissance moyenne des bénéfices de l’indice SandP 500 devrait être d’environ 8 %, ce qui marquera le neuvième trimestre consécutif de croissance des bénéfices. Le résultat le plus probable est celui où la croissance des bénéfices sera plus forte que prévu, comme elle l’a fait dans le passé.

Cependant, le principal risque pour l’ETF SCHD est qu’environ 20 % de ses entreprises sont dans le secteur de l’énergie, ce sur quoi les analystes sont un peu pessimistes. Les analystes estiment que trois des cinq sous-secteurs - l’équipement et les services pétroliers et gaziers, le pétrole et le gaz intégrés, ainsi que l’exploration et la production de pétrole et de gaz - devraient annoncer une baisse des bénéfices.

Le raffinage et la commercialisation, ainsi que l’entreposage et le transport devraient afficher de bons chiffres. Les plus grandes sociétés énergétiques de l’ETF SCHD sont ConocoPhillips, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, Valero et OneOk.

L’autre catalyseur principal de l’ETF SCHD est la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt en octobre. Les analystes s’attendent à ce que la banque réduise les taux d’intérêt de 0,25 % lors de la réunion qui aura lieu plus tard ce mois-ci, alors que la faiblesse économique se poursuit.

Pourtant, le principal risque pour l’ETF SCHD est qu’il continue de sous-performer les marchés. Son rendement total cette année a été négatif par rapport aux gains de 14 % de SPY.