Le cours de l’action Datadog alors que le krach se poursuit : peut-il chuter à 100 $ ?

Le cours de l’action Datadog a connu un important recul ces derniers mois, passant du niveau clé de 200 $ en novembre aux 130 $ actuels. Il est tombé au niveau le plus bas depuis septembre. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour l’action DDOG après ce krach ?

Les analystes de Wall Street sont optimistes à l’égard de l’action Datadog

Le cours de l’action Datadog s’est effondré ces derniers mois alors que les analystes de Wall Street ont réduit leurs estimations. Truist a abaissé son objectif de 195 $ à 140 $, tandis que Piper Sandler, RBC et Jefferies ont baissé leurs cibles à 195, 175 $ et 180 $ respectivement.

D’autres entreprises qui ont baissé leurs estimations sont celles de Wolfe Research et Cannacord Genuity. En conséquence, l’objectif consensuel pour l’action est de 203 $, en hausse de 56 % par rapport au niveau actuel. Il y a un mois, le consensus était de 207 $.

Une préoccupation majeure parmi les analystes est que la croissance de l’entreprise ralentira dans les années à venir. L’estimation moyenne des analystes est que ses revenus s’élèveront à 916 millions de dollars, en hausse de 24 % par rapport au quatrième trimestre 2024.

Si cela se produit, son chiffre d’affaires annuel s’élèvera à 3,39 milliards de dollars, en hausse de 26 % en glissement annuel. De plus, les analystes voient que la croissance du chiffre d’affaires ralentira à 21 %, atteignant 4,1 milliards de dollars.

Préoccupations concernant l’évaluation de DDOG

Les analystes s’inquiètent également de sa forte valorisation. Les données compilées par Seeking Alpha montrent que l’entreprise affiche un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 70, bien supérieur à la médiane sectorielle de 25.

Le ratio PEG anticipé de Datadog est passé à 6,07, également supérieur à la médiane sectorielle de 1,71. C’est un signe que l’action est bien plus élevée, même en tenant compte de ses indicateurs de croissance solides.

L’entreprise affiche un ratio EV/EBITDA à terme de 56, également bien supérieur à la médiane sectorielle de 15. Son ratio EV/EBIT a bondi à 61, également bien supérieur à la médiane sectorielle de 21.

L’action Datadog est également très volatile selon la mesure de la règle des 40, qui examine la croissance et la rentabilité d’une entreprise. L’entreprise affiche une marge bénéficiaire nette de 3,32 % et une croissance du chiffre d’affaires prospective de 24 %, ce qui lui donne un multiple de 27 %.

L’une des raisons pour lesquelles Datadog attire une valorisation plus élevée est sa part de marché dans la surveillance de l’expérience numérique, où elle domine des entreprises comme Dynatrace, New Relic et Catchpoint.

Analyse technique du prix de l’action DDOG

Le graphique journalier montre que le cours de l’action DDOG a subi des pressions ces derniers mois, passant d’un sommet de 201 $ en novembre à 130 $ actuels.

Il est descendu sous le niveau de retracement de Fibonacci à 50 % à 141 $, confirmant la trajectoire baissière. De plus, l’action est descendue sous l’indicateur Supertrend depuis novembre dernier, signe que les baissiers conservent le contrôle pour l’instant.

L’action est également sur le point de former le motif fortement baissier de la croix de la mort, qui se produit lorsque les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 200 jours se croisent. Un tel mouvement entraînerait d’autres conséquences négatives avec le temps.

L’indice directionnel moyen (ADX) a également dépassé 30, signe que la tendance baissière se renforce. Par conséquent, le scénario le plus probable est que l’action continue de baisser, potentiellement vers le prochain niveau clé de support à 107 $, soit le niveau de retracement de 78,6 %.