Η μετοχή της HSBC εκτοξεύεται στο Χονγκ Κονγκ καθώς η μονάδα διαχείρισης πλούτου αυξάνει τα κέρδη

Η τιμή της μετοχής της HSBC αυξήθηκε πάνω από 3% στο Χονγκ Κονγκ, φτάνοντας σε υψηλό τα $140, το υψηλότερο επίπεδό της από τις 11 Φεβρουαρίου. Προσεγγίζει το ιστορικό υψηλό των $141,5, αυξημένη κατά 102% από το χαμηλότερο σημείο τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Έχει ανέβει πάνω από 300% τα τελευταία πέντε χρόνια, φέρνοντας την κεφαλαιοποίησή της σε πάνω από $300 δισεκατομμύρια.

Η HSBC δημοσίευσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα 

Η μετοχή της HSBC τα πήγε καλά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την μία από τις καλύτερα αποδιδόμενες εταιρείες στους δείκτες Hang Seng και FTSE 100.

Η μετοχή συνέχισε αυτήν την εβδομάδα αφού η εταιρεία δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της, η οποία έδειξε ότι η ανάπτυξη και η κερδοφορία της ήταν καλύτερες από το αναμενόμενο.

Η έκθεσή της έδειξε ότι το καταγεγραμμένο κέρδος προ φόρων ανήλθε σε $29,9 δισ. το 2025, μειωμένο κατά $2,4 δισ. σε σχέση με το 2024. Η μείωση οφείλεται σε πάνω από $4,9 δισ. σε αξιοσημείωτα γεγονότα, λόγω εκποιήσεων των δραστηριοτήτων της στον Καναδά και τη Γαλλία, απομειώσεων στη δραστηριότητα της Bank of Communications και της αναδιάρθρωσής της.

Εξαιρουμένων των αξιοσημείωτων γεγονότων, το κέρδος προ φόρων της εταιρείας αυξήθηκε κατά $2,4 δισ. σε πάνω από $36,6 δισ., ενώ ο δείκτης Return on Tangible Equity (RoTE) ενισχύθηκε. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% σε πάνω από $68,3 δισ.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας ενισχύθηκαν από την ανθηρή μονάδα διαχείρισης περιουσίας, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται στην ασιατική αγορά. Η μονάδα διαχείρισης περιουσίας απέφερε πάνω από $2,1 δισ. σε προμήθειες στο τέταρτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δραστηριότητες της έλαβαν πάνω από $78 δισ. σε καταθέσεις πέρυσι, φέρνοντας τις συνολικές καταθέσεις σε πάνω από $1,75 τρισ.

Πιο σημαντικό, η εταιρεία αναμένει ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Ο RoTE εκτοξεύτηκε στο 17,6%. Αναμένει ότι ο RoTE θα παραμείνει πάνω από 17% τα επόμενα χρόνια.

Η HSBC επίσης αναμένει ότι η αύξηση των εσόδων θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Η εκτίμηση είναι ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 5% το 2028, ενώ ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δείτε γιατί η μετοχή της HSBC βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική πορεία

Ταυτόχρονα, η HSBC αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα είναι τουλάχιστον $45 δισ. φέτος, ενώ ο δείκτης CET1 θα παραμείνει μεταξύ 14% και 14,5% φέτος. Σε δήλωση, ο Georges Elhedery, διευθύνων σύμβουλος, είπε:

«Στοχεύουμε επίσης σε ετήσια αύξηση εσόδων σε ίδια βάση, φτάνοντας στο 5% το 2028. Γινόμαστε μια απλή, πιο ευέλικτη και εστιασμένη τράπεζα, που κινείται με την ταχύτητα των πελατών μας.»

Η HSBC τα έχει πάει καλά τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια των συνεχιζόμενων προσπαθειών αναστροφής υπό την ηγεσία του Elhedery. Έχει συγχωνεύσει βασικές μονάδες, ανακοίνωσε χιλιάδες απολύσεις και ενίσχυσε τις δραστηριότητες στην Ασία. Πιο πρόσφατα, απέκτησε την Hang Seng Bank, τη θυγατρική της στο Χονγκ Κονγκ.

Τεχνική ανάλυση της μετοχής της HSBC 

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή της HSBC βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, εκτοξεύθηκε από χαμηλό των $29,60 το 2022 στα $140. Συνεχίζει να σχηματίζει μια σειρά υψηλότερων κορυφών και υψηλότερων χαμηλών.

Ως αποτέλεσμα, η μετοχή παρέμεινε πάνω από όλους τους κινητούς μέσους όρους, ενώ ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) ανέβηκε στο υπεραγορασμένο επίπεδο του 77. Βρέθηκε πάνω από το MACD και τον Percentage Price Oscillator (PPO).

Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι η μετοχή της HSBC να συνεχίσει την ανόδική της πορεία τις επόμενες εβδομάδες, με το επόμενο σημαντικό επίπεδο-στόχο να βρίσκεται στα $150.